Gratis account aanmaken

B3 · BRL

QUAL3

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

R$ 1,68+8,39% (R$ 0,13)
Dagbereik
R$ 1,57 – R$ 1,68
Dagvolume
R$ 5,9 mln.
52-weeksbereik
R$ 1,37 – R$ 2,82

Volg QUAL3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar QUAL3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

QUAL3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 471,5 mln.
K/W
18,29
K/BW
0,36
Dividendrendement (12m)
0,53%
Nettoschuld/EBITDA
3,68

Het dividendrendement van QUAL3 over 12 maanden bedraagt 0,53%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 4,02%.

Koersgeschiedenis van QUAL3

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van QUAL3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-36,04%-47,30%-91,58%
Volatiliteit (geannualiseerd)31,81%58,88%55,37%
Grootste daling-43,26%-58,82%-92,73%
Positieve maanden5/1217/3624/60

Wat bracht beleggen in QUAL3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 102,70 waard zijn.

Waarde vandaag in QUAL3
R$ 102,70
Rendement over de periode
-89,73%
Rendement per jaar
-36,57%
In Ibovespa
R$ 1.801,17

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van QUAL3

Waardering

  • K/W
    18,29
  • K/BW
    0,36
  • EV/EBITDA
    4,55
  • EV/EBIT
    8,51
  • EV/omzet
    1,82
  • K/EBIT
    1,63
  • K/omzet
    0,35
  • K/OCF
    1,68
  • K/VKS
    1,90
  • Earnings yield
    11,75%
  • PEG-ratio
    0,08
  • Winst per aandeel
    R$ 0,09
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 4,70

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 2 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,68
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,47
  • Schuld/eigen vermogen
    1,78
  • Current ratio
    0,58
  • Quick ratio
    0,58
  • Cash ratio
    0,31

Efficiëntie

  • Brutomarge
    87,86%
  • EBITDA-marge
    40,08%
  • Operationele marge
    21,41%
  • Nettomarge
    2,56%
  • Omloopsnelheid activa
    0,39

Winstgevendheid

  • ROE
    1,96%
  • ROA
    1,01%
  • ROIC
    1,42%
  • Payout
    9,78%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    -8,27%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -42,15%
  • Omzetgroei (jaar)
    -9,72%
  • Winstgroei (jaar)
    62,11%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -10,32%
  • Winstgroei (kwartaal)
    203,43%

Wat is de reële waarde van QUAL3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 1,68.

Reële waarde volgens Graham
R$ 3,12
85,44% boven de koers

√(22,50 × R$ 0,09 × R$ 4,70)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 8,44
402,34% boven de koers

R$ 0,51 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van QUAL3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W60,7265,62-11,7117,9612,9125,3426,839,19
K/BW0,490,330,751,233,705,897,381,55
EV/EBITDA5,625,617,466,977,5412,1512,904,48
Dividendrendement0,24%0,00%2,33%4,35%13,18%0,50%12,93%9,69%
Winst per aandeelR$ 0,04R$ 0,02R$ -0,29R$ 0,33R$ 1,29R$ 1,38R$ 1,38R$ 1,40
Boekwaarde per aandeelR$ 4,61R$ 4,58R$ 4,53R$ 4,78R$ 4,49R$ 5,93R$ 5,02R$ 8,31
ROE0,82%0,51%-6,41%6,84%28,69%23,26%27,53%16,86%
ROIC0,26%4,46%1,67%4,90%10,59%12,07%11,63%13,40%
Brutomarge87,13%83,15%78,92%77,24%79,69%81,59%81,05%80,92%
EBITDA-marge40,67%37,02%33,88%39,85%47,68%48,21%49,19%50,70%
Nettomarge0,75%0,42%-4,71%4,76%17,45%19,35%19,61%20,55%
Nettoschuld/EBITDA4,514,875,834,832,821,972,200,76

Financiële staten van QUAL3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,4 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,7 mld.R$ 2 mld.R$ 2,1 mld.R$ 2 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 183,6 mln.-R$ 266,3 mln.-R$ 369 mln.-R$ 444,2 mln.-R$ 425,9 mln.-R$ 372,9 mln.
BrutowinstR$ 1,2 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,4 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,7 mld.R$ 1,7 mld.
EBITDAR$ 580,3 mln.R$ 585,1 mln.R$ 592,8 mln.R$ 777,7 mln.R$ 999,6 mln.R$ 976,7 mln.
EBITR$ 280 mln.R$ 185,3 mln.R$ 117,5 mln.R$ 362,3 mln.R$ 636,8 mln.R$ 609,2 mln.
Financieel resultaat-R$ 173,3 mln.-R$ 184,1 mln.-R$ 229,1 mln.-R$ 215,6 mln.-R$ 82,4 mln.-R$ 56,9 mln.
Winst voor belastingenR$ 106,6 mln.R$ 1,2 mln.-R$ 111,6 mln.R$ 146,7 mln.R$ 554,4 mln.R$ 552,3 mln.
Belastingen-R$ 102,8 mln.R$ 13,8 mln.R$ 36,3 mln.-R$ 45,3 mln.-R$ 177 mln.-R$ 157,1 mln.
NettowinstR$ 10,7 mln.R$ 6,6 mln.-R$ 82,4 mln.R$ 92,8 mln.R$ 365,8 mln.R$ 392,1 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

QUAL3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros18,290,360,53%1,96%R$ 471,5 mln.
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%R$ 85,8 mld.
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%R$ 39 mld.
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%R$ 12,5 mld.
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5,640,740,00%-13,09%R$ 5 mld.
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19,310,070,00%-0,36%R$ 3,4 mld.
MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A11,901,132,97%9,50%R$ 1,7 mld.

Keert QUAL3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/06/202609/10/2026R$ 0,01

Dividendrendement per jaar

  • 2,72%2017
  • 9,69%2018
  • 12,93%2019
  • 0,50%2020
  • 13,18%2021
  • 4,35%2022
  • 2,33%2023
  • 0,00%2024
  • 0,24%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend27/06/202517/12/2025R$ 0,01
Dividend12/05/202312/12/2023R$ 0,08
Dividend05/05/202212/12/2022R$ 0,26
Dividend07/05/202128/12/2021R$ 1,30
Rente op eigen vermogen13/07/202128/07/2021R$ 0,06
Dividend07/05/202131/05/2021R$ 0,71
Rente op eigen vermogen30/12/202013/01/2021R$ 0,12
Dividend30/04/202021/12/2020R$ 0,00
Rente op eigen vermogen13/10/202026/10/2020R$ 0,17
Overig18/10/201905/11/2019R$ 3,49
Dividend24/07/201902/08/2019R$ 0,65
Dividend29/04/201910/05/2019R$ 0,66
Alle 21 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend06/06/201819/06/2018R$ 0,36
Dividend27/04/201810/05/2018R$ 0,36
Dividend21/12/201716/01/2018R$ 0,53
Dividend08/09/201719/09/2017R$ 0,35
Dividend28/04/201725/05/2017R$ 0,49
Dividend29/04/201630/12/2016R$ 0,80
Dividend11/11/201625/11/2016R$ 0,90
Overig19/10/2015—R$ 1,47
Dividend30/04/2015—R$ 0,42

Over Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros

Sector
Saúde
Segment
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
97,73%
Uitgegeven aandelen
284,01 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 4,9 mln.
Beursgenoteerd sinds
29/06/2011
CNPJ
11.992.680/0001-93

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.19,85%0,00%19,85%
Pátria Investimentos Ltda17,73%0,00%17,73%
Rede D'Or São Luiz S/A6,00%0,00%6,00%
VIDEIRAS FIA IE2,24%0,00%2,24%
CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,55%0,00%0,55%
PAULO JUNQUEIRA MOLL0,18%0,00%0,18%
ANDRE JUNQUEIRA MOLL0,11%0,00%0,11%
ALICE JUNQUEIRA MOLL0,05%0,00%0,05%
Outros52,10%0,00%52,10%
Ações Tesouraria1,19%0,00%1,19%

Vragen over QUAL3

Wat kost QUAL3 vandaag?

QUAL3 staat op R$ 1,68 (8,39% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde QUAL3 in 2025?

QUAL3 betaalde R$ 0,01 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,24%.

Wanneer is het volgende dividend van QUAL3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,01 per aandeel op 09/10/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van QUAL3?

QUAL3 noteert aan een K/W van 18,29 en een K/BW van 0,36.

Hoeveel rendement behaalde QUAL3 in 12 maanden?

QUAL3 behaalde -36,04% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 31,81% en een grootste daling van -43,26%.

In welke sector zit QUAL3?

Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros zit in de sector Saúde, segment Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.