Gratis account aanmaken

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

R$ 16,29+2,07% (R$ 0,33)
Dagbereik
R$ 16,02 – R$ 16,57
Dagvolume
R$ 169,4 mln.
52-weeksbereik
R$ 12,16 – R$ 17,45

Volg RAIL3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar RAIL3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

RAIL3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 30,3 mld.
K/W
24,68
K/BW
2,09
Dividendrendement (12m)
0,67%
Nettoschuld/EBITDA
2,32

Het dividendrendement van RAIL3 over 12 maanden bedraagt 0,67%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 1,28%.

Koersgeschiedenis van RAIL3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van RAIL3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+0,07%-26,59%+0,22%
Volatiliteit (geannualiseerd)24,17%24,15%27,76%
Grootste daling-19,74%-38,53%-39,00%
Positieve maanden6/1215/3628/60

Wat bracht beleggen in RAIL3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.002,23 waard zijn.

Waarde vandaag in RAIL3
R$ 1.002,23
Rendement over de periode
+0,22%
Rendement per jaar
+0,04%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van RAIL3

Waardering

  • K/W
    24,68
  • K/BW
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/omzet
    3,32
  • K/EBIT
    5,93
  • K/omzet
    2,10
  • K/OCF
    4,20
  • K/VKS
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • PEG-ratio
    0,27
  • Winst per aandeel
    R$ 0,66
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 7,78

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 17,5 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,32
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,19
  • Schuld/eigen vermogen
    1,56
  • Current ratio
    1,31
  • Quick ratio
    1,26
  • Cash ratio
    0,89

Efficiëntie

  • Brutomarge
    45,82%
  • EBITDA-marge
    52,22%
  • Operationele marge
    35,45%
  • Nettomarge
    8,66%
  • Omloopsnelheid activa
    0,26

Winstgevendheid

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    13,39%
  • CAGR winst (5 jaar)
    13,56%
  • Omzetgroei (jaar)
    -0,64%
  • Winstgroei (jaar)
    188,30%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    3,59%
  • Winstgroei (kwartaal)
    90,24%

Wat is de reële waarde van RAIL3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 16,29.

Reële waarde volgens Graham
R$ 10,75
33,99% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,66 × R$ 7,78)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 3,29
79,78% onder de koers

R$ 0,20 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van RAIL3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
K/BW1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Dividendrendement5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Winst per aandeelR$ 0,46R$ -0,52R$ 0,39R$ 0,28R$ 0,08R$ 0,16R$ 0,50R$ 0,17
Boekwaarde per aandeelR$ 7,56R$ 8,05R$ 8,56R$ 8,31R$ 8,10R$ 8,25R$ 5,53R$ 5,32
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Brutomarge45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
EBITDA-marge49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Nettomarge6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Nettoschuld/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Financiële staten van RAIL3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 13,8 mld.R$ 13,9 mld.R$ 10,9 mld.R$ 9,8 mld.R$ 7,4 mld.R$ 7 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 7,6 mld.-R$ 7,5 mld.-R$ 6,8 mld.-R$ 6,7 mld.-R$ 5,4 mld.-R$ 4,7 mld.
BrutowinstR$ 6,3 mld.R$ 6,4 mld.R$ 4,1 mld.R$ 3,1 mld.R$ 2,1 mld.R$ 2,2 mld.
EBITDAR$ 6,8 mld.R$ 7,9 mld.R$ 5,7 mld.R$ 5 mld.R$ 3,4 mld.R$ 3,7 mld.
EBITR$ 4,6 mld.R$ 2,4 mld.R$ 3,5 mld.R$ 3 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,9 mld.
Financieel resultaat-R$ 3 mld.-R$ 2,6 mld.-R$ 2,6 mld.-R$ 2,3 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,5 mld.
Winst voor belastingenR$ 1,6 mld.-R$ 148,8 mln.R$ 919,1 mln.R$ 707,1 mln.R$ 159,8 mln.R$ 474,7 mln.
Belastingen-R$ 689,4 mln.-R$ 800,5 mln.-R$ 197,2 mln.-R$ 193,1 mln.-R$ 4,1 mln.-R$ 170 mln.
NettowinstR$ 847,1 mln.-R$ 959,2 mln.R$ 719,7 mln.R$ 514,9 mln.R$ 150,5 mln.R$ 297,2 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

RAIL3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%R$ 30,3 mld.
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$ 33,8 mld.

Keert RAIL3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend28/04/202630/11/2026R$ 0,11

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend16/06/202525/06/2025R$ 0,81
Dividend30/04/202431/05/2024R$ 0,09
Dividend19/04/202331/05/2023R$ 0,07
Dividend27/04/202231/05/2022R$ 0,02
Dividend10/04/201409/06/2014R$ 0,00
Dividend17/04/201314/06/2013R$ 0,08
Dividend27/04/201226/06/2012R$ 0,09
Dividend05/05/201129/06/2011R$ 0,08
Dividend30/04/201029/06/2010R$ 0,00
Dividend29/04/200926/06/2009R$ 0,01
Dividend28/04/200827/06/2008R$ 0,02
Dividend02/04/200702/05/2007R$ 0,00
Alle 17 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen02/01/200731/01/2007R$ 0,01
Dividend27/03/200602/05/2006R$ 0,09
Rente op eigen vermogen29/12/200531/01/2006R$ 0,09
Dividend01/04/200502/05/2005R$ 0,00
Rente op eigen vermogen30/12/200431/01/2005R$ 0,83
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split03/08/20151 voor 10

Over Rumo

Sector
Bens Industriais
Segment
Transporte Ferroviário
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
75,68%
Uitgegeven aandelen
1,86 mld. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 158,6 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,88%
Beursgenoteerd sinds
15/03/2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Cosan S.A.Controlerend20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIControlerend3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Vragen over RAIL3

Wat kost RAIL3 vandaag?

RAIL3 staat op R$ 16,29 (2,07% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde RAIL3 in 2025?

RAIL3 betaalde R$ 0,81 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,49%.

Wanneer is het volgende dividend van RAIL3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,11 per aandeel op 30/11/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van RAIL3?

RAIL3 noteert aan een K/W van 24,68 en een K/BW van 2,09.

Hoeveel rendement behaalde RAIL3 in 12 maanden?

RAIL3 behaalde 0,07% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 24,17% en een grootste daling van -19,74%.

In welke sector zit RAIL3?

Rumo zit in de sector Bens Industriais, segment Transporte Ferroviário.