Gratis account aanmaken

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

R$ 5,15+6,19% (R$ 0,30)
Dagbereik
R$ 4,88 – R$ 5,22
Dagvolume
R$ 26,8 mln.
52-weeksbereik
R$ 4,18 – R$ 7,02

Volg RAPT4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar RAPT4 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

RAPT4 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 2,2 mld.
K/W
-5,20
K/BW
0,60
Dividendrendement (12m)
0,00%
Nettoschuld/EBITDA
3,50

Koersgeschiedenis van RAPT4

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van RAPT4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-17,56%-53,51%-47,94%
Volatiliteit (geannualiseerd)35,02%32,63%32,95%
Grootste daling-32,98%-64,03%-64,03%
Positieve maanden5/1212/3622/60

Wat bracht beleggen in RAPT4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 520,60 waard zijn.

Waarde vandaag in RAPT4
R$ 520,60
Rendement over de periode
-47,94%
Rendement per jaar
-12,24%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van RAPT4

Waardering

  • K/W
    -5,20
  • K/BW
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/omzet
    0,56
  • K/EBIT
    2,31
  • K/omzet
    0,17
  • K/OCF
    0,71
  • K/VKS
    0,85
  • Earnings yield
    13,01%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ -0,99
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 8,64

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 5,1 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,50
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,12
  • Schuld/eigen vermogen
    2,00
  • Current ratio
    2,12
  • Quick ratio
    1,49
  • Cash ratio
    0,82

Efficiëntie

  • Brutomarge
    26,19%
  • EBITDA-marge
    11,24%
  • Operationele marge
    7,32%
  • Nettomarge
    -1,03%
  • Omloopsnelheid activa
    0,70

Winstgevendheid

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    12,34%
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    10,30%
  • Winstgroei (jaar)
    -161,38%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    1,23%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -275,65%

Wat is de reële waarde van RAPT4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 5,15.

Reële waarde volgens Graham
—
Niet van toepassing op RAPT4: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 8,85
71,86% boven de koers

R$ 0,53 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van RAPT4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
K/BW0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Dividendrendement4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Winst per aandeelR$ -0,72R$ 1,24R$ 1,16R$ 1,43R$ 2,02R$ 1,92R$ 0,72R$ 0,44
Boekwaarde per aandeelR$ 13,58R$ 13,69R$ 11,83R$ 11,60R$ 9,47R$ 7,70R$ 6,29R$ 5,91
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Brutomarge25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
EBITDA-marge10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Nettomarge-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Nettoschuld/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Financiële staten van RAPT4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 13,1 mld.R$ 11,9 mld.R$ 10,9 mld.R$ 11,2 mld.R$ 9,1 mld.R$ 5,4 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 9,8 mld.-R$ 8,7 mld.-R$ 8,1 mld.-R$ 8,5 mld.-R$ 6,8 mld.-R$ 4 mld.
BrutowinstR$ 3,3 mld.R$ 3,2 mld.R$ 2,8 mld.R$ 2,6 mld.R$ 2,3 mld.R$ 1,4 mld.
EBITDAR$ 1,4 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,2 mld.
EBITR$ 856,4 mln.R$ 1,3 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,1 mld.R$ 1 mld.
Financieel resultaat-R$ 857,3 mln.-R$ 268,7 mln.-R$ 343,3 mln.-R$ 370,3 mln.-R$ 106,2 mln.R$ 217,7 mln.
Winst voor belastingen-R$ 940KR$ 1 mld.R$ 941,2 mln.R$ 882 mln.R$ 994,3 mln.R$ 1,2 mld.
Belastingen-R$ 59,1 mln.-R$ 319,7 mln.-R$ 278 mln.-R$ 216,2 mln.-R$ 110,2 mln.-R$ 390 mln.
Nettowinst-R$ 250,7 mln.R$ 408,5 mln.R$ 381,7 mln.R$ 471,7 mln.R$ 697,9 mln.R$ 664,7 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

RAPT4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
RAPT4Randoncorp-5,200,600,00%-11,45%R$ 2,2 mld.
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$ 207,6 mld.
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%R$ 6,3 mld.
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$ 5,3 mld.
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%R$ 5,1 mld.
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%R$ 5,1 mld.
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%R$ 5,2 mld.

Keert RAPT4 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend30/04/202513/05/2025R$ 0,05
Rente op eigen vermogen19/12/202424/01/2025R$ 0,21
Rente op eigen vermogen22/07/202415/08/2024R$ 0,15
Rente op eigen vermogen20/12/202324/01/2024R$ 0,36
Rente op eigen vermogen21/07/202315/08/2023R$ 0,22
Rente op eigen vermogen22/12/202220/01/2023R$ 0,29
Rente op eigen vermogen20/07/202225/08/2022R$ 0,21
Dividend19/04/202229/04/2022R$ 0,36
Rente op eigen vermogen22/12/202120/01/2022R$ 0,15
Rente op eigen vermogen23/07/202119/08/2021R$ 0,13
Dividend19/04/202130/04/2021R$ 0,37
Rente op eigen vermogen18/12/202020/01/2021R$ 0,15
Alle 59 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen17/08/202026/08/2020R$ 0,09
Rente op eigen vermogen18/12/201923/01/2020R$ 0,17
Rente op eigen vermogen26/07/201909/08/2019R$ 0,10
Dividend15/08/201827/08/2018R$ 0,06
Dividend03/05/201815/05/2018R$ 0,05
Dividend13/07/201725/07/2017R$ 0,04
Dividend15/04/201528/04/2015R$ 0,04
Rente op eigen vermogen05/12/201426/01/2015R$ 0,08
Rente op eigen vermogen23/06/201424/07/2014R$ 0,10
Dividend14/04/201430/04/2014R$ 0,09
Rente op eigen vermogen13/12/201327/01/2014R$ 0,11
Rente op eigen vermogen21/06/201325/07/2013R$ 0,13
Dividend05/04/201323/04/2013R$ 0,00
Rente op eigen vermogen20/06/201217/07/2012R$ 0,06
Dividend29/03/201211/04/2012R$ 0,16
Rente op eigen vermogen05/12/201124/01/2012R$ 0,13
Rente op eigen vermogen13/06/201111/07/2011R$ 0,13
Rente op eigen vermogen10/12/201027/01/2011R$ 0,11
Rente op eigen vermogen14/06/201023/07/2010R$ 0,11
Dividend08/04/201023/04/2010R$ 0,08
Rente op eigen vermogen04/12/200928/01/2010R$ 0,10
Rente op eigen vermogen18/06/200910/07/2009R$ 0,10
Dividend08/04/200924/04/2009R$ 0,21
Rente op eigen vermogen26/11/200827/01/2009R$ 0,12
Rente op eigen vermogen17/06/200803/07/2008R$ 0,12
Dividend17/04/200830/04/2008R$ 0,09
Rente op eigen vermogen03/12/200729/01/2008R$ 0,15
Rente op eigen vermogen18/06/200725/07/2007R$ 0,10
Dividend13/04/200724/04/2007R$ 0,07
Rente op eigen vermogen05/12/200624/01/2007R$ 0,10
Rente op eigen vermogen09/06/200626/07/2006R$ 0,09
Dividend20/04/200623/05/2006R$ 0,09
Rente op eigen vermogen05/12/200525/01/2006R$ 0,08
Rente op eigen vermogen30/06/200522/07/2005R$ 0,08
Dividend29/04/200518/05/2005R$ 0,15
Rente op eigen vermogen08/12/200426/01/2005R$ 0,06
Rente op eigen vermogen25/06/200415/07/2004R$ 0,04
Dividend30/04/200414/05/2004R$ 0,13
Dividend23/04/200309/05/2003R$ 0,03
Rente op eigen vermogen13/12/200222/01/2003R$ 0,04
Dividend08/08/200122/08/2001R$ 0,02
Dividend16/04/200126/04/2001R$ 0,01
Dividend30/04/199925/05/1999R$ 0,01
Dividend06/05/2019—R$ 0,09
Dividend18/04/2011—R$ 0,11
Dividend28/04/1998—R$ 0,03
Dividend15/04/1996—R$ 0,01
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen14/04/201425,00% in aandelen
Splitsing09/04/20103 voor 2
Reverse split30/04/20041 voor 1000

Over Randoncorp

Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
56,54%
Uitgegeven aandelen
125,84 mln. gewoon · 223,88 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 12,1 mln.
Beursgenoteerd sinds
22/03/1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAControlerend83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONControlerend0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONControlerend0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAControlerend0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONControlerend0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAControlerend0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONControlerend0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Vragen over RAPT4

Wat kost RAPT4 vandaag?

RAPT4 staat op R$ 5,15 (6,19% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde RAPT4 in 2025?

RAPT4 betaalde R$ 0,26 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 4,53%.

Wat zijn de K/W en K/BW van RAPT4?

RAPT4 noteert aan een K/W van -5,20 en een K/BW van 0,60.

Hoeveel rendement behaalde RAPT4 in 12 maanden?

RAPT4 behaalde -17,56% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 35,02% en een grootste daling van -32,98%.