Gratis account aanmaken

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

R$ 78,00-6,87% (R$ -5,75)
Dagbereik
R$ 78,00 – R$ 78,00
Dagvolume
R$ 7,8K
52-weeksbereik
R$ 44,30 – R$ 83,75

Volg SOND5 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar SOND5 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

SOND5 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 158 mln.
K/W
4,45
K/BW
2,80
Dividendrendement (12m)
21,09%
Nettoschuld/EBITDA
-0,60

Het dividendrendement van SOND5 over 12 maanden bedraagt 21,09%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 15,47%.

Koersgeschiedenis van SOND5

01/10/202529/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van SOND5

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+93,36%+171,88%+394,50%
Volatiliteit (geannualiseerd)73,81%49,18%44,75%
Grootste daling-20,00%-39,43%-39,43%
Positieve maanden7/1219/3630/60

Wat bracht beleggen in SOND5 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 4.945,04 waard zijn.

Waarde vandaag in SOND5
R$ 4.945,04
Rendement over de periode
+394,50%
Rendement per jaar
+37,67%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van SOND5

Waardering

  • K/W
    4,45
  • K/BW
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/omzet
    0,48
  • K/EBIT
    2,87
  • K/omzet
    0,63
  • K/OCF
    5,01
  • K/VKS
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • PEG-ratio
    0,03
  • Winst per aandeel
    R$ 17,52
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 27,90

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 36,9 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -0,60
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,54
  • Schuld/eigen vermogen
    0,01
  • Current ratio
    1,56
  • Quick ratio
    1,56
  • Cash ratio
    0,65

Efficiëntie

  • Brutomarge
    35,77%
  • EBITDA-marge
    24,50%
  • Operationele marge
    21,90%
  • Nettomarge
    17,17%
  • Omloopsnelheid activa
    1,82

Winstgevendheid

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    29,83%
  • CAGR winst (5 jaar)
    66,49%
  • Omzetgroei (jaar)
    14,38%
  • Winstgroei (jaar)
    144,25%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    17,61%
  • Winstgroei (kwartaal)
    65,85%

Wat is de reële waarde van SOND5?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 78,00.

Reële waarde volgens Graham
R$ 104,89
34,47% boven de koers

√(22,50 × R$ 17,52 × R$ 27,90)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 108,54
39,15% boven de koers

R$ 6,51 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van SOND5 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
K/BW2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Dividendrendement8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Winst per aandeelR$ 14,54R$ 5,95R$ 4,83R$ 5,84R$ 5,61R$ 8,58R$ 1,78R$ 2,84
Boekwaarde per aandeelR$ 27,53R$ 26,81R$ 24,49R$ 25,55R$ 26,78R$ 28,48R$ 21,06R$ 24,67
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Brutomarge37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
EBITDA-marge24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Nettomarge15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Nettoschuld/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Financiële staten van SOND5

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 226,4 mln.R$ 197,9 mln.R$ 163 mln.R$ 141,9 mln.R$ 82,1 mln.R$ 64,3 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 140,5 mln.-R$ 143,1 mln.-R$ 106,3 mln.-R$ 82,3 mln.-R$ 52,8 mln.-R$ 46,3 mln.
BrutowinstR$ 85,9 mln.R$ 54,9 mln.R$ 56,7 mln.R$ 59,6 mln.R$ 29,4 mln.R$ 18 mln.
EBITDAR$ 56,1 mln.R$ 25,8 mln.R$ 23,9 mln.R$ 24,1 mln.R$ 16,2 mln.R$ 20,5 mln.
EBITR$ 50,3 mln.R$ 20,8 mln.R$ 20,4 mln.R$ 22,1 mln.R$ 14,5 mln.R$ 18,6 mln.
Financieel resultaatR$ 1,9 mln.R$ 5,5 mln.R$ 813KR$ 2,8 mln.R$ 3,4 mln.R$ 4,2 mln.
Winst voor belastingenR$ 52,2 mln.R$ 26,3 mln.R$ 21,2 mln.R$ 24,9 mln.R$ 17,9 mln.R$ 22,7 mln.
Belastingen-R$ 16,5 mln.-R$ 11,4 mln.-R$ 9,3 mln.-R$ 10,6 mln.-R$ 4,1 mln.-R$ 1,6 mln.
NettowinstR$ 35,7 mln.R$ 14,6 mln.R$ 11,9 mln.R$ 14,3 mln.R$ 13,8 mln.R$ 21,1 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

SOND5 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%R$ 158 mln.
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%R$ 14,3 mld.
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%R$ 14,3 mld.
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%R$ 2,2 mld.
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%R$ 1,1 mld.
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%R$ 631,2 mln.
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%R$ 348,4 mln.

Keert SOND5 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend30/04/202614/05/2026R$ 7,04
Dividend30/04/202518/07/2025R$ 6,27
Dividend30/04/202430/10/2024R$ 5,04
Dividend28/04/202317/05/2023R$ 6,09
Dividend04/05/202218/05/2022R$ 0,98
Dividend29/04/202218/05/2022R$ 5,66
Dividend30/04/202117/05/2021R$ 8,52
Dividend30/04/202031/08/2020R$ 0,92
Dividend29/04/201903/07/2019R$ 6,36
Dividend30/04/201829/06/2018R$ 1,27
Dividend30/04/201526/08/2015R$ 0,64
Rente op eigen vermogen29/12/201416/03/2015R$ 1,27
Alle 48 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/201409/05/2014R$ 12,75
Rente op eigen vermogen17/12/201319/02/2014R$ 1,49
Rente op eigen vermogen28/12/201208/10/2013R$ 1,47
Dividend30/04/201324/05/2013R$ 33,64
Dividend13/12/201228/12/2012R$ 1,00
Rente op eigen vermogen16/12/201128/12/2012R$ 1,47
Dividend15/12/201129/12/2011R$ 0,77
Dividend08/11/201030/12/2010R$ 0,62
Rente op eigen vermogen12/04/201019/04/2010R$ 0,56
Rente op eigen vermogen12/04/201019/04/2010R$ 0,84
Rente op eigen vermogen10/07/200930/07/2009R$ 1,34
Dividend31/07/200811/08/2008R$ 0,42
Dividend31/07/200811/08/2008R$ 0,18
Dividend31/07/200811/08/2008R$ 0,84
Rente op eigen vermogen28/01/200815/02/2008R$ 0,67
Dividend23/12/2025—R$ 9,41
Dividend30/04/2015—R$ 1,70
Rente op eigen vermogen21/12/2010—R$ 1,55
Dividend05/07/2007—R$ 1,26
Rente op eigen vermogen09/03/2007—R$ 0,31
Rente op eigen vermogen23/02/2006—R$ 0,11
Rente op eigen vermogen23/02/2006—R$ 0,02
Dividend28/04/2005—R$ 0,05
Dividend28/04/2005—R$ 0,03
Dividend30/04/2004—R$ 0,07
Dividend30/04/2004—R$ 0,03
Dividend30/04/2004—R$ 0,01
Dividend30/04/2004—R$ 0,01
Dividend30/04/2003—R$ 0,04
Dividend30/04/2002—R$ 0,05
Dividend30/04/2001—R$ 0,09
Dividend27/04/2000—R$ 0,09
Dividend30/04/1999—R$ 0,03
Dividend30/04/1998—R$ 0,03
Dividend29/04/1997—R$ 0,17
Dividend03/05/1996—R$ 0,06
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split30/04/20071 voor 5
Reverse split27/04/20070.0002 voor 1
Bonusaandelen29/04/19976,00% in aandelen
Splitsing29/04/19972 voor 1

Over Sondotecnica Engenharia Solos

Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
35,96%
Uitgegeven aandelen
856K gewoon · 1,6 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 6,6K
Beursgenoteerd sinds
19/08/1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
SHEILA BERGMANControlerend94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Vragen over SOND5

Wat kost SOND5 vandaag?

SOND5 staat op R$ 78,00 (-6,87% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde SOND5 in 2025?

SOND5 betaalde R$ 6,27 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,36%.

Wat zijn de K/W en K/BW van SOND5?

SOND5 noteert aan een K/W van 4,45 en een K/BW van 2,80.

Hoeveel rendement behaalde SOND5 in 12 maanden?

SOND5 behaalde 93,36% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 73,81% en een grootste daling van -20,00%.