Gratis account aanmaken

B3 · BRL

TRIS3

Trisul S.A.

R$ 5,01+1,21% (R$ 0,06)
Dagbereik
R$ 4,93 – R$ 5,09
Dagvolume
R$ 2 mln.
52-weeksbereik
R$ 3,85 – R$ 7,64

Volg TRIS3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar TRIS3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

TRIS3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 1,2 mld.
K/W
6,18
K/BW
0,77
Dividendrendement (12m)
19,66%
Nettoschuld/EBITDA
3,73

Het dividendrendement van TRIS3 over 12 maanden bedraagt 19,66%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 7,13%.

Koersgeschiedenis van TRIS3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van TRIS3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-2,55%+74,62%+53,13%
Volatiliteit (geannualiseerd)44,73%40,84%45,06%
Grootste daling-42,74%-42,74%-49,55%
Positieve maanden6/1222/3633/60

Wat bracht beleggen in TRIS3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.224,69 waard zijn.

Waarde vandaag in TRIS3
R$ 1.224,69
Rendement over de periode
+22,47%
Rendement per jaar
+4,14%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van TRIS3

Waardering

  • K/W
    6,18
  • K/BW
    0,77
  • EV/EBITDA
    8,78
  • EV/EBIT
    10,26
  • EV/omzet
    1,33
  • K/EBIT
    5,91
  • K/omzet
    0,77
  • K/OCF
    4,71
  • K/VKS
    6,16
  • Earnings yield
    9,75%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,81
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 6,53

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 862,6 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,73
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,56
  • Schuld/eigen vermogen
    0,83
  • Current ratio
    3,79
  • Quick ratio
    1,99
  • Cash ratio
    0,61

Efficiëntie

  • Brutomarge
    27,54%
  • EBITDA-marge
    15,16%
  • Operationele marge
    12,98%
  • Nettomarge
    12,67%
  • Omloopsnelheid activa
    0,48

Winstgevendheid

  • ROE
    12,42%
  • ROA
    6,13%
  • ROIC
    6,82%
  • Payout
    121,55%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    10,64%
  • CAGR winst (5 jaar)
    1,69%
  • Omzetgroei (jaar)
    2,37%
  • Winstgroei (jaar)
    18,79%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    18,22%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -5,34%

Wat is de reële waarde van TRIS3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 5,01.

Reële waarde volgens Graham
R$ 10,91
117,75% boven de koers

√(22,50 × R$ 0,81 × R$ 6,53)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 5,45
8,84% boven de koers

R$ 0,33 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van TRIS3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W9,694,808,749,459,2113,4420,388,33
K/BW1,340,550,780,490,871,882,611,00
EV/EBITDA12,467,1312,9214,5710,5412,6415,818,27
Dividendrendement13,70%5,30%3,08%8,30%5,29%3,41%1,16%5,32%
Winst per aandeelR$ 0,84R$ 0,92R$ 0,66R$ 0,36R$ 0,65R$ 0,91R$ 0,75R$ 0,49
Boekwaarde per aandeelR$ 6,09R$ 7,97R$ 7,45R$ 7,01R$ 6,81R$ 6,50R$ 5,86R$ 4,11
ROE13,79%11,53%8,91%5,19%9,48%14,02%12,81%11,98%
ROIC7,15%7,37%5,39%3,70%7,59%12,49%16,08%10,22%
Brutomarge29,34%27,83%23,36%29,63%36,67%35,26%35,70%32,68%
EBITDA-marge17,16%16,71%16,06%15,21%20,65%22,74%21,48%17,21%
Nettomarge14,78%12,74%11,84%8,93%15,57%19,35%17,54%13,19%
Nettoschuld/EBITDA4,113,476,489,023,591,20-0,831,89

Financiële staten van TRIS3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,4 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1 mld.R$ 760,3 mln.R$ 774,2 mln.R$ 879 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 974,1 mln.-R$ 971,9 mln.-R$ 802,2 mln.-R$ 535 mln.-R$ 490,3 mln.-R$ 569 mln.
BrutowinstR$ 404,5 mln.R$ 374,8 mln.R$ 244,5 mln.R$ 225,2 mln.R$ 283,9 mln.R$ 309,9 mln.
EBITDAR$ 236,6 mln.R$ 225,1 mln.R$ 168,1 mln.R$ 115,6 mln.R$ 159,8 mln.R$ 199,9 mln.
EBITR$ 208,2 mln.R$ 200,3 mln.R$ 162,6 mln.R$ 114,1 mln.R$ 158,6 mln.R$ 199,1 mln.
Financieel resultaatR$ 44,9 mln.R$ 9,2 mln.-R$ 4,3 mln.-R$ 22,6 mln.-R$ 9,2 mln.R$ 2,4 mln.
Winst voor belastingenR$ 253,1 mln.R$ 209,5 mln.R$ 158,3 mln.R$ 91,5 mln.R$ 149,4 mln.R$ 201,5 mln.
Belastingen-R$ 40 mln.-R$ 34,7 mln.-R$ 28,1 mln.-R$ 21,8 mln.-R$ 17,5 mln.-R$ 17,9 mln.
NettowinstR$ 203,8 mln.R$ 171,6 mln.R$ 123,9 mln.R$ 67,9 mln.R$ 120,6 mln.R$ 170,1 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

TRIS3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
TRIS3Trisul6,180,7719,66%12,42%R$ 1,2 mld.
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%R$ 5,6 mld.
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%R$ 5,2 mld.
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%R$ 5,2 mld.
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%R$ 3,1 mld.
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%R$ 633,7 mln.

Keert TRIS3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 12,40%2017
  • 5,32%2018
  • 1,16%2019
  • 3,41%2020
  • 5,29%2021
  • 8,30%2022
  • 3,08%2023
  • 5,30%2024
  • 13,70%2025
  • 8,55%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend26/12/202530/06/2026R$ 0,14
Dividend26/12/202529/05/2026R$ 0,14
Dividend26/12/202530/04/2026R$ 0,14
Dividend18/11/202528/11/2025R$ 0,56
Dividend25/04/202506/05/2025R$ 0,30
Dividend24/04/202430/09/2024R$ 0,08
Dividend29/04/202410/09/2024R$ 0,02
Dividend24/04/202422/05/2024R$ 0,08
Dividend26/04/202330/09/2023R$ 0,07
Dividend26/04/202325/05/2023R$ 0,07
Dividend26/04/202227/09/2022R$ 0,11
Dividend26/04/202217/05/2022R$ 0,11
Alle 29 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend23/04/202104/05/2021R$ 0,24
Dividend23/04/202007/07/2020R$ 0,11
Dividend23/04/202030/04/2020R$ 0,21
Dividend26/04/201909/05/2019R$ 0,14
Dividend27/04/201817/05/2018R$ 0,17
Dividend27/04/201715/12/2017R$ 0,07
Dividend27/04/201727/09/2017R$ 0,07
Dividend27/04/201707/07/2017R$ 0,07
Dividend27/04/201628/09/2016R$ 0,07
Dividend27/04/201529/09/2015R$ 0,06
Dividend29/04/201120/12/2011R$ 0,11
Dividend10/12/200818/12/2008R$ 0,06
Dividend14/04/200825/04/2008R$ 0,07
Dividend27/04/2016—R$ 0,07
Dividend14/04/2014—R$ 0,06
Dividend22/04/2013—R$ 0,05
Dividend16/04/2010—R$ 0,14
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen12/12/202530,00% in aandelen
Splitsing27/04/20182 voor 1
Splitsing27/04/201014 voor 13

Over Trisul

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
38,56%
Uitgegeven aandelen
233,52 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 1,5 mln.
Beursgenoteerd sinds
15/10/2007
CNPJ
08.811.643/0001-27

Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Trisul Participações S.A.Controlerend47,00%0,00%47,00%
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.17,65%0,00%17,65%
FJ PARTICIPAÇÕES S.A.Controlerend5,82%0,00%5,82%
MICHEL ESPER SAAD JUNIORControlerend3,01%0,00%3,01%
JORGE CURY NETOControlerend2,47%0,00%2,47%
GIOVANNA DOMINGOS CURYControlerend0,60%0,00%0,60%
JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYControlerend0,60%0,00%0,60%
LEONNARDO DOMINGOS CURYControlerend0,60%0,00%0,60%
SILVIA HELENA DOMINGOS CURYControlerend0,60%0,00%0,60%
FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁControlerend0,31%0,00%0,31%
JOSÉ SAYEG NETOControlerend0,31%0,00%0,31%
MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDAControlerend0,08%0,00%0,08%
Ômega Administração e Participações Ltda.0,04%0,00%0,04%
JOSÉ ROBERTO CURYControlerend0,01%0,00%0,01%
TRICURY ARMAZENS LTDAControlerend0,01%0,00%0,01%
Outros20,91%0,00%20,91%

Vragen over TRIS3

Wat kost TRIS3 vandaag?

TRIS3 staat op R$ 5,01 (1,21% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde TRIS3 in 2025?

TRIS3 betaalde R$ 0,86 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 13,70%.

Wat zijn de K/W en K/BW van TRIS3?

TRIS3 noteert aan een K/W van 6,18 en een K/BW van 0,77.

Hoeveel rendement behaalde TRIS3 in 12 maanden?

TRIS3 behaalde -2,55% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 44,73% en een grootste daling van -42,74%.

In welke sector zit TRIS3?

Trisul zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.