B3 · BRL
VAMO3
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA
- Dagbereik
- R$ 4,01 – R$ 4,30
- Dagvolume
- R$ 81,6 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 2,46 – R$ 4,92
Volg VAMO3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar VAMO3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenVAMO3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 5,3 mld.
- K/W
- 16,64
- K/BW
- 1,59
- Dividendrendement (12m)
- 3,27%
- Nettoschuld/EBITDA
- 2,99
Het dividendrendement van VAMO3 over 12 maanden bedraagt 3,27%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 3,89%.
Koersgeschiedenis van VAMO3
Risico en rendement van VAMO3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +38,60% | -37,91% | -54,81% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 59,44% | 50,23% | 46,19% |
| Grootste daling | -36,14% | -69,45% | -79,65% |
| Positieve maanden | 7/12 | 17/36 | 28/60 |
Wat bracht beleggen in VAMO3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 451,92 waard zijn.
- Waarde vandaag in VAMO3
- R$ 451,92
- Rendement over de periode
- -54,81%
- Rendement per jaar
- -14,70%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van VAMO3
Waardering
- K/W16,64
- K/BW1,59
- EV/EBITDA4,38
- EV/EBIT6,24
- EV/omzet2,67
- K/EBIT1,99
- K/omzet0,85
- K/OCF4,97
- K/VKS2,27
- Earnings yield16,02%
- PEG-ratio0,69
- Winst per aandeelR$ 0,26
- Boekwaarde per aandeelR$ 2,70
Schuld
- NettoschuldR$ 11,3 mld.
- Nettoschuld/EBITDA2,99
- Nettoschuld/eigen vermogen3,42
- Schuld/eigen vermogen4,75
- Current ratio1,67
- Quick ratio1,64
- Cash ratio1,15
Efficiëntie
- Brutomarge49,79%
- EBITDA-marge60,92%
- Operationele marge42,71%
- Nettomarge5,10%
- Omloopsnelheid activa0,27
Winstgevendheid
- ROE9,57%
- ROA1,39%
- ROIC14,20%
- Payout54,44%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)24,47%
- CAGR winst (5 jaar)2,68%
- Omzetgroei (jaar)22,48%
- Winstgroei (jaar)-13,72%
- Omzetgroei (kwartaal)61,64%
- Winstgroei (kwartaal)22,55%
Wat is de reële waarde van VAMO3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 4,30.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 3,96
- 7,85% onder de koers
√(22,50 × R$ 0,26 × R$ 2,70)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 3,54
- 17,65% onder de koers
R$ 0,21 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van VAMO3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 12,01 | 13,48 | 18,95 | 19,20 | 28,70 | — | — | — |
| K/BW | 1,54 | 2,10 | 2,35 | 3,53 | 4,37 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 4,36 | 5,08 | 7,70 | 9,62 | 13,16 | — | — | — |
| Dividendrendement | 8,31% | 6,72% | 2,77% | 0,00% | 1,66% | — | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,27 | R$ 0,35 | R$ 0,53 | R$ 0,65 | R$ 0,41 | R$ 0,79 | R$ 1,46 | R$ 0,00 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 2,10 | R$ 2,26 | R$ 4,29 | R$ 3,55 | R$ 2,70 | R$ 2,22 | R$ 5,07 | R$ 0,00 |
| ROE | 12,83% | 15,60% | 12,40% | 18,37% | 15,24% | 35,40% | 28,89% | 19,42% |
| ROIC | 13,63% | 13,93% | 14,72% | 14,68% | 10,67% | 9,92% | 9,78% | 10,55% |
| Brutomarge | 52,43% | 63,95% | 45,30% | 42,59% | 36,59% | 34,21% | 34,10% | 33,47% |
| EBITDA-marge | 63,41% | 70,56% | 43,84% | 39,34% | 37,18% | 42,21% | 43,55% | 45,31% |
| Nettomarge | 5,71% | 8,11% | 9,65% | 13,61% | 14,25% | 11,84% | 11,70% | 12,03% |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,28 | 3,53 | 3,53 | 2,98 | 2,16 | 3,26 | 3,11 | 2,03 |
Financiële staten van VAMO3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 5,8 mld. | R$ 4,7 mld. | R$ 6,1 mld. | R$ 4,9 mld. | R$ 2,8 mld. | R$ 1,5 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 2,7 mld. | -R$ 1,7 mld. | -R$ 3,3 mld. | -R$ 2,8 mld. | -R$ 1,8 mld. | -R$ 995,5 mln. |
| Brutowinst | R$ 3 mld. | R$ 3 mld. | R$ 2,8 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 1 mld. | R$ 517,7 mln. |
| EBITDA | R$ 3,6 mld. | R$ 3,3 mld. | R$ 2,7 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 1 mld. | R$ 638,8 mln. |
| EBIT | R$ 2,6 mld. | R$ 2,6 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 1,6 mld. | R$ 753,6 mln. | R$ 369,6 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 2,2 mld. | -R$ 1,6 mld. | -R$ 1,6 mld. | -R$ 830,2 mln. | -R$ 173,8 mln. | -R$ 112,1 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 433,4 mln. | R$ 942,6 mln. | R$ 509,4 mln. | R$ 781 mln. | R$ 579,8 mln. | R$ 257,5 mln. |
| Belastingen | -R$ 104,7 mln. | -R$ 217,7 mln. | R$ 77,6 mln. | -R$ 112,4 mln. | -R$ 177,5 mln. | -R$ 78,3 mln. |
| Nettowinst | R$ 328,7 mln. | R$ 381 mln. | R$ 587 mln. | R$ 668,6 mln. | R$ 402,4 mln. | R$ 179,2 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
VAMO3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMO3Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. | 16,64 | 1,59 | 3,27% | 9,57% | R$ 5,3 mld. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert VAMO3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 1,66%2021
- 0,00%2022
- 2,77%2023
- 6,72%2024
- 8,31%2025
- 3,27%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Rente op eigen vermogen | 18/12/2025 | 02/04/2026 | R$ 0,14 |
| Rente op eigen vermogen | 29/11/2024 | 02/05/2025 | R$ 0,27 |
| Rente op eigen vermogen | 19/12/2023 | 07/05/2024 | R$ 0,32 |
| Dividend | 05/05/2023 | 05/07/2023 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 26/12/2022 | 04/04/2023 | R$ 0,26 |
| Rente op eigen vermogen | 08/12/2021 | 22/12/2021 | R$ 0,05 |
| Dividend | 08/12/2021 | 22/12/2021 | R$ 0,15 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 13/08/2021 | 4 voor 1 |
Over Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.
- Sector
- Consumo Cíclico
- Segment
- Aluguel de Carros
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 43,13%
- Uitgegeven aandelen
- 1,22 mld. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 47,3 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 0,09%
- Beursgenoteerd sinds
- 29/01/2021
- CNPJ
- 23.373.000/0001-32
A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. atua na locação de ativos pesados no Brasil, com foco em caminhões, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos para operações logísticas, agroindustriais e de infraestrutura. A companhia também opera rede de lojas para comercialização de seminovos e serviços associados. O modelo de negócios combina contratos de locação de médio e longo prazo, gestão de frota e serviços de manutenção, com receitas complementares de venda de veículos e equipamentos desmobilizados. A base operacional inclui oficinas próprias e credenciadas, suporte técnico e estrutura comercial distribuída nacionalmente. Listada na B3, a empresa integra o setor de consumo cíclico no segmento de aluguel de carros, com atuação especializada em veículos pesados. A estratégia prioriza escala de frota, eficiência operacional, gestão de ativos e atendimento corporativo para diferentes setores da economia.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| SIMPAR S.A.Controlerend | 51,16% | 0,00% | 51,16% |
| BNDESPAR | 5,39% | 0,00% | 5,39% |
| JSP Holding S.A.Controlerend | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
| Outros | 42,48% | 0,00% | 42,48% |
Vragen over VAMO3
Wat kost VAMO3 vandaag?
VAMO3 staat op R$ 4,30 (7,50% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde VAMO3 in 2025?
VAMO3 betaalde R$ 0,27 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,31%.
Wat zijn de K/W en K/BW van VAMO3?
VAMO3 noteert aan een K/W van 16,64 en een K/BW van 1,59.
Hoeveel rendement behaalde VAMO3 in 12 maanden?
VAMO3 behaalde 38,60% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 59,44% en een grootste daling van -36,14%.
In welke sector zit VAMO3?
Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. zit in de sector Consumo Cíclico, segment Aluguel de Carros.