Gratis account aanmaken

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$ 22,00-15,38% (R$ -4,00)
Dagbereik
R$ 22,00 – R$ 22,00
Dagvolume
R$ 101,2K
52-weeksbereik
R$ 20,90 – R$ 33,00

Volg BALM3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar BALM3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

BALM3 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 178,9 mln.
K/W
9,76
K/BW
1,28
Dividendrendement (12m)
21,91%
Nettoschuld/EBITDA
-1,04

Het dividendrendement van BALM3 over 12 maanden is 21,91%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 6,28%.

Koersgeschiedenis van BALM3

01-10-202529-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van BALM3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+53,33%+267,87%+134,08%
Volatiliteit (geannualiseerd)50,57%38,78%34,92%
Grootste daling-13,04%-17,50%-41,90%
Positieve maanden4/1219/3627/60

Hoeveel leverde beleggen in BALM3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 2.340,80 waard zijn.

Waarde nu in BALM3
R$ 2.340,80
Rendement over de periode
+134,08%
Rendement per jaar
+18,54%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van BALM3

Waardering

  • K/W
    9,76
  • K/BW
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/omzet
    0,66
  • K/EBIT
    5,09
  • K/omzet
    0,87
  • K/OCF
    4,28
  • K/VKS
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,25
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 17,13

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 42,7 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -1,04
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,26
  • Schuld/eigen vermogen
    0,17
  • Current ratio
    2,69
  • Quick ratio
    1,73
  • Cash ratio
    0,88

Efficiëntie

  • Brutomarge
    63,85%
  • EBITDA-marge
    20,05%
  • Operationele marge
    17,10%
  • Nettomarge
    12,39%
  • Omloopsnelheid activa
    0,70

Winstgevendheid

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    6,99%
  • CAGR winst (5 jaar)
    26,00%
  • Omzetgroei (jaar)
    9,95%
  • Winstgroei (jaar)
    -42,81%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -6,01%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -23,72%

Wat is de reële waarde van BALM3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 22,00.

Reële waarde volgens Graham
R$ 29,48
33,99% boven de koers

√(22,50 × R$ 2,25 × R$ 17,13)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 23,14
5,16% boven de koers

R$ 1,39 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van BALM3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
K/BW1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Dividendrendement19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Winst per aandeelR$ 1,84R$ 3,23R$ 0,94R$ 0,59R$ 1,63R$ 1,74R$ 0,64R$ 0,28
Boekwaarde per aandeelR$ 14,69R$ 17,81R$ 14,86R$ 13,73R$ 13,44R$ 12,37R$ 11,03R$ 10,63
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Brutomarge63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA-marge18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Nettomarge8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Nettoschuld/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Financiële cijfers van BALM3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 213,7 mln.R$ 194,4 mln.R$ 170 mln.R$ 164,5 mln.R$ 133,8 mln.R$ 163 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 78,6 mln.-R$ 74,6 mln.-R$ 67,1 mln.-R$ 68,6 mln.-R$ 58,7 mln.-R$ 81,4 mln.
BrutowinstR$ 135,1 mln.R$ 119,8 mln.R$ 102,9 mln.R$ 95,9 mln.R$ 75,2 mln.R$ 81,5 mln.
EBITDAR$ 40,2 mln.R$ 41 mln.R$ 26,5 mln.R$ 22,3 mln.R$ 15,3 mln.R$ 20,2 mln.
EBITR$ 34,7 mln.R$ 36 mln.R$ 21,6 mln.R$ 18,2 mln.R$ 11,9 mln.R$ 17,3 mln.
Financieel resultaat-R$ 4,8 mln.R$ 3,5 mln.-R$ 7 mln.-R$ 8,5 mln.R$ 1,6 mln.R$ 4 mln.
Winst voor belastingenR$ 29,8 mln.R$ 39,5 mln.R$ 14,6 mln.R$ 9,7 mln.R$ 13,4 mln.R$ 21,2 mln.
Belastingen-R$ 7,7 mln.-R$ 10,2 mln.-R$ 5,7 mln.-R$ 4 mln.-R$ 3,3 mln.-R$ 4,8 mln.
NettowinstR$ 18,1 mln.R$ 31,6 mln.R$ 9,2 mln.R$ 5,7 mln.R$ 16 mln.R$ 17 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

BALM3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%R$ 178,9 mln.
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$ 178,9 mln.
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$ 17,2 mld.
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%R$ 2,5 mld.
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$ 1,4 mld.
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$ 814,3 mln.

Keert BALM3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend30-04-202630-12-2026R$ 0,82

Dividendrendement per jaar

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend17-12-202529-12-2025R$ 3,07
Rente op eigen vermogen02-10-202531-10-2025R$ 0,93
Dividend06-05-202531-10-2025R$ 0,21
Dividend06-05-202530-09-2025R$ 0,21
Dividend06-05-202529-08-2025R$ 0,21
Rente op eigen vermogen19-12-202427-02-2025R$ 0,36
Rente op eigen vermogen19-12-202430-01-2025R$ 0,36
Rente op eigen vermogen05-12-202327-12-2024R$ 0,19
Rente op eigen vermogen05-12-202327-09-2024R$ 0,19
Rente op eigen vermogen05-12-202327-06-2024R$ 0,19
Rente op eigen vermogen05-12-202327-03-2024R$ 0,19
Dividend28-04-202315-03-2024R$ 0,03
Alle 49 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend28-04-202317-11-2023R$ 0,03
Dividend28-04-202315-09-2023R$ 0,03
Dividend28-04-202315-06-2023R$ 0,03
Rente op eigen vermogen04-01-202328-04-2023R$ 0,11
Dividend29-04-202215-06-2022R$ 0,25
Dividend30-04-202116-06-2021R$ 0,34
Dividend05-08-202017-09-2020R$ 0,26
Dividend29-04-202017-06-2020R$ 0,23
Dividend30-04-201917-06-2019R$ 0,14
Dividend30-04-201815-06-2018R$ 0,12
Dividend28-04-201715-06-2017R$ 0,15
Dividend29-04-201631-08-2016R$ 0,27
Rente op eigen vermogen30-12-201531-05-2016R$ 0,12
Rente op eigen vermogen30-12-201530-05-2016R$ 0,12
Dividend30-04-201529-05-2016R$ 0,09
Dividend30-04-201528-02-2016R$ 0,09
Dividend30-04-201426-02-2015R$ 0,95
Dividend30-04-201428-11-2014R$ 0,92
Dividend30-04-201231-07-2012R$ 0,23
Dividend29-04-201129-07-2011R$ 0,31
Dividend29-04-200930-10-2009R$ 0,23
Dividend26-04-2013—R$ 0,34
Dividend30-04-2010—R$ 0,23
Dividend30-04-2008—R$ 1,64
Dividend27-04-2007—R$ 0,84
Dividend27-04-2006—R$ 0,58
Dividend29-04-2005—R$ 0,29
Dividend27-04-2004—R$ 0,17
Dividend27-04-2004—R$ 0,16
Dividend27-04-2004—R$ 0,21
Dividend27-04-2004—R$ 0,18
Rente op eigen vermogen07-01-2004—R$ 0,45
Dividend29-04-2003—R$ 0,36
Dividend22-05-2002—R$ 0,12
Dividend30-04-2001—R$ 0,10
Dividend16-04-1999—R$ 0,95
Dividend30-04-1997—R$ 0,07
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing30-04-201410 voor 1
Splitsing30-07-20082 voor 1
Reverse split27-05-20051 voor 1000
Bonusaandelen27-06-1991351,90% in aandelen

Over Baumer

Sector
Bens Industriais
Segment
Equipamentos
Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
80,00%
Free float
35,56%
Uitgegeven aandelen
4,9 mln. gewoon · 4,9 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 13,6K
Beursgenoteerd sinds
20-05-1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Condustil Participações S/AControlerend50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERControlerend32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERControlerend5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Vragen over BALM3

Wat kost BALM3 vandaag?

BALM3 staat op R$ 22,00 (-15,38% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde BALM3 in 2025?

BALM3 betaalde R$ 5,36 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 19,13%.

Wanneer is het volgende dividend van BALM3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,82 per aandeel op 30-12-2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van BALM3?

BALM3 noteert tegen een K/W van 9,76 en een K/BW van 1,28.

Hoeveel rendement behaalde BALM3 in 12 maanden?

BALM3 behaalde 53,33% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 50,57% en een grootste daling van -13,04%.

In welke sector zit BALM3?

Baumer zit in de sector Bens Industriais, segment Equipamentos.