Gratis account aanmaken

B3 · BRL

BRAP4

Bradespar SA Pfd

R$ 20,23-0,05% (R$ -0,01)
Dagbereik
R$ 20,21 – R$ 20,56
Dagvolume
R$ 79,7 mln.
52-weeksbereik
R$ 16,99 – R$ 25,63

Volg BRAP4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar BRAP4 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

BRAP4 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 7,6 mld.
K/W
13,61
K/BW
0,99
Dividendrendement (12m)
11,65%
Nettoschuld/EBITDA
-0,48

Het dividendrendement van BRAP4 over 12 maanden is 11,65%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 18,72%.

Koersgeschiedenis van BRAP4

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van BRAP4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+22,68%+29,55%+71,50%
Volatiliteit (geannualiseerd)27,37%23,27%28,21%
Grootste daling-18,53%-27,77%-34,48%
Positieve maanden5/1218/3632/60

Hoeveel leverde beleggen in BRAP4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.606,05 waard zijn.

Waarde nu in BRAP4
R$ 1.606,05
Rendement over de periode
+60,60%
Rendement per jaar
+9,94%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van BRAP4

Waardering

  • K/W
    13,61
  • K/BW
    0,99
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/omzet
    —
  • K/EBIT
    14,53
  • K/omzet
    —
  • K/OCF
    9,72
  • K/VKS
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 1,49
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 20,48

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 254,5 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -0,48
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,03
  • Schuld/eigen vermogen
    0,00
  • Current ratio
    5,69
  • Quick ratio
    5,69
  • Cash ratio
    5,68

Efficiëntie

  • Brutomarge
    —
  • EBITDA-marge
    —
  • Operationele marge
    —
  • Nettomarge
    —
  • Omloopsnelheid activa
    0,00

Winstgevendheid

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    158,54%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    —
  • CAGR winst (5 jaar)
    -35,07%
  • Omzetgroei (jaar)
    —
  • Winstgroei (jaar)
    -54,12%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    —
  • Winstgroei (kwartaal)
    -45,99%

Wat is de reële waarde van BRAP4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 20,23.

Reële waarde volgens Graham
R$ 26,17
29,38% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,49 × R$ 20,48)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 74,15
266,51% boven de koers

R$ 4,45 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van BRAP4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W14,305,475,323,131,227,87-17,204,82
K/BW1,020,771,291,561,311,030,730,58
EV/EBITDA16,545,495,383,091,197,86—4,62
Dividendrendement13,07%12,55%12,44%10,43%45,11%9,54%7,02%15,34%
Winst per aandeelR$ 1,39R$ 3,03R$ 4,82R$ 9,48R$ 20,55R$ 4,22R$ -1,16R$ 3,42
Boekwaarde per aandeelR$ 19,46R$ 21,58R$ 19,93R$ 19,02R$ 19,09R$ 32,34R$ 27,47R$ 28,62
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Nettoschuld/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Financiële cijfers van BRAP4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Kostprijs van de omzetR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
BrutowinstR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
EBITDAR$ 471,9 mln.R$ 1,1 mld.R$ 1,8 mld.R$ 3,6 mld.R$ 8 mld.R$ 1,5 mld.
EBITR$ 471,9 mln.R$ 1,1 mld.R$ 1,8 mld.R$ 3,6 mld.R$ 8 mld.R$ 1,5 mld.
Financieel resultaatR$ 75,1 mln.R$ 57,6 mln.R$ 67,8 mln.R$ 81,3 mln.R$ 62 mln.R$ 6,5 mln.
Winst voor belastingenR$ 547 mln.R$ 1,2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 3,7 mld.R$ 8,1 mld.R$ 1,5 mld.
BelastingenR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
NettowinstR$ 547 mln.R$ 1,2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 3,7 mld.R$ 8,1 mld.R$ 1,5 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

BRAP4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
BRAP4Bradespar13,610,9911,65%7,26%R$ 7,6 mld.
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$ 511,8 mld.
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$ 511,8 mld.
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$ 271,9 mld.
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$ 271,9 mld.
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$ 183,9 mld.
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$ 183,9 mld.

Keert BRAP4 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 4,41%2017
  • 15,34%2018
  • 7,02%2019
  • 9,54%2020
  • 45,11%2021
  • 10,43%2022
  • 12,44%2023
  • 12,55%2024
  • 13,07%2025
  • 4,38%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend17-12-202513-03-2026R$ 0,21
Rente op eigen vermogen17-12-202513-03-2026R$ 0,68
Dividend17-12-202530-12-2025R$ 0,66
Rente op eigen vermogen12-11-202524-11-2025R$ 0,81
Dividend25-04-202515-05-2025R$ 0,92
Rente op eigen vermogen19-12-202415-05-2025R$ 0,21
Rente op eigen vermogen12-11-202421-11-2024R$ 0,90
Dividend29-04-202415-05-2024R$ 0,37
Dividend29-04-202415-05-2024R$ 0,81
Rente op eigen vermogen21-11-202304-12-2023R$ 1,18
Dividend21-11-202304-12-2023R$ 0,60
Dividend27-04-202315-05-2023R$ 1,24
Alle 70 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen26-12-202215-05-2023R$ 0,17
Dividend09-11-202221-11-2022R$ 0,81
Rente op eigen vermogen09-11-202221-11-2022R$ 0,71
Dividend29-04-202210-05-2022R$ 1,58
Dividend16-12-202129-12-2021R$ 6,04
Dividend15-07-202126-07-2021R$ 1,78
Dividend31-03-202112-05-2021R$ 2,72
Rente op eigen vermogen31-03-202112-05-2021R$ 0,73
Dividend11-11-202019-11-2020R$ 1,14
Rente op eigen vermogen11-11-202019-11-2020R$ 0,86
Rente op eigen vermogen27-12-201920-08-2020R$ 0,80
Rente op eigen vermogen30-04-201915-05-2019R$ 0,47
Dividend30-04-201915-05-2019R$ 0,13
Rente op eigen vermogen28-12-201831-01-2019R$ 0,64
Dividend27-04-201815-05-2018R$ 1,29
Rente op eigen vermogen22-12-201730-03-2018R$ 0,96
Dividend27-04-201731-05-2017R$ 0,47
Rente op eigen vermogen22-12-201609-01-2017R$ 0,11
Rente op eigen vermogen30-10-201513-11-2015R$ 0,41
Dividend24-04-201515-05-2015R$ 0,24
Rente op eigen vermogen24-04-201515-05-2015R$ 0,38
Dividend31-10-201414-11-2014R$ 0,34
Rente op eigen vermogen31-10-201414-11-2014R$ 0,55
Rente op eigen vermogen28-04-201415-05-2014R$ 0,36
Dividend28-04-201415-05-2014R$ 0,46
Dividend31-10-201314-11-2013R$ 0,11
Rente op eigen vermogen31-10-201314-11-2013R$ 0,60
Rente op eigen vermogen29-04-201315-05-2013R$ 0,38
Dividend29-04-201315-05-2013R$ 0,27
Rente op eigen vermogen31-10-201214-11-2012R$ 0,65
Dividend27-04-201215-05-2012R$ 0,70
Rente op eigen vermogen27-04-201215-05-2012R$ 0,19
Dividend31-10-201114-11-2011R$ 0,01
Rente op eigen vermogen31-10-201114-11-2011R$ 0,75
Rente op eigen vermogen28-04-201113-05-2011R$ 0,19
Dividend28-04-201113-05-2011R$ 0,75
Dividend29-10-201012-11-2010R$ 0,03
Rente op eigen vermogen29-10-201012-11-2010R$ 0,47
Dividend30-04-201014-05-2010R$ 0,23
Rente op eigen vermogen30-04-201014-05-2010R$ 0,28
Rente op eigen vermogen30-10-200913-11-2009R$ 0,38
Dividend30-10-200913-11-2009R$ 0,14
Dividend30-04-200915-05-2009R$ 0,16
Rente op eigen vermogen30-04-200915-05-2009R$ 0,49
Rente op eigen vermogen31-10-200814-11-2008R$ 0,20
Dividend31-10-200814-11-2008R$ 0,42
Rente op eigen vermogen30-04-200815-05-2008R$ 0,51
Dividend31-10-200714-11-2007R$ 0,12
Rente op eigen vermogen31-10-200714-11-2007R$ 0,24
Dividend30-04-200715-05-2007R$ 0,34
Rente op eigen vermogen30-04-200715-05-2007R$ 0,50
Rente op eigen vermogen21-12-200608-01-2007R$ 1,42
Rente op eigen vermogen30-10-200613-11-2006R$ 1,01
Rente op eigen vermogen28-04-200615-05-2006R$ 1,51
Rente op eigen vermogen10-10-200511-11-2005R$ 1,18
Rente op eigen vermogen06-01-200524-01-2005R$ 1,89
Dividend30-04-200130-05-2001R$ 0,02
Dividend27-04-2012—R$ 0,31
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen20-09-202113,00% in aandelen
Splitsing16-10-20072 voor 1
Splitsing09-01-20072 voor 1
Splitsing29-04-20052 voor 1
Reverse split05-07-20041 voor 50
Reverse split02-07-20040.00002 voor 1

Over Bradespar

Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
71,54%
Uitgegeven aandelen
137,99 mln. gewoon · 255,11 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 42,4 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,20%
Beursgenoteerd sinds
10-08-2000
CNPJ
03.847.461/0001-92
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesControlerend36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Controlerend24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoControlerend14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Controlerend1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Vragen over BRAP4

Wat kost BRAP4 vandaag?

BRAP4 staat op R$ 20,23 (-0,05% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde BRAP4 in 2025?

BRAP4 betaalde R$ 2,60 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 13,07%.

Wat zijn de K/W en K/BW van BRAP4?

BRAP4 noteert tegen een K/W van 13,61 en een K/BW van 0,99.

Hoeveel rendement behaalde BRAP4 in 12 maanden?

BRAP4 behaalde 22,68% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 27,37% en een grootste daling van -18,53%.