Gratis account aanmaken

B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

R$ 23,300,00% (R$ 0,00)
Dagbereik
R$ 23,30 – R$ 23,96
Dagvolume
R$ 30,3K
52-weeksbereik
R$ 22,80 – R$ 31,72

Volg CGRA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar CGRA3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

CGRA3 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 590,9 mln.
K/W
8,17
K/BW
0,64
Dividendrendement (12m)
27,30%
Nettoschuld/EBITDA
-2,02

Het dividendrendement van CGRA3 over 12 maanden is 27,30%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 19,19%.

Koersgeschiedenis van CGRA3

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van CGRA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+7,77%+65,11%+6,65%
Volatiliteit (geannualiseerd)29,29%20,41%22,41%
Grootste daling-13,46%-13,46%-35,61%
Positieve maanden4/1219/3626/60

Hoeveel leverde beleggen in CGRA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.099,53 waard zijn.

Waarde nu in CGRA3
R$ 1.099,53
Rendement over de periode
+9,95%
Rendement per jaar
+1,92%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van CGRA3

Waardering

  • K/W
    8,17
  • K/BW
    0,64
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/omzet
    0,57
  • K/EBIT
    10,66
  • K/omzet
    0,80
  • K/OCF
    3,77
  • K/VKS
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,85
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 36,54

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 170,2 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -2,02
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,18
  • Schuld/eigen vermogen
    0,00
  • Current ratio
    2,83
  • Quick ratio
    2,16
  • Cash ratio
    0,88

Efficiëntie

  • Brutomarge
    54,10%
  • EBITDA-marge
    11,46%
  • Operationele marge
    7,53%
  • Nettomarge
    9,86%
  • Omloopsnelheid activa
    0,58

Winstgevendheid

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    6,45%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -10,62%
  • Omzetgroei (jaar)
    2,23%
  • Winstgroei (jaar)
    -19,87%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -1,39%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -38,38%

Wat is de reële waarde van CGRA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 23,30.

Reële waarde volgens Graham
R$ 48,43
107,84% boven de koers

√(22,50 × R$ 2,85 × R$ 36,54)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 81,30
248,93% boven de koers

R$ 4,88 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van CGRA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W9,295,015,444,594,339,644,648,43
K/BW0,890,550,590,661,011,081,030,91
EV/EBITDA7,082,904,083,573,675,574,416,59
Dividendrendement32,92%24,59%18,61%12,24%7,57%11,00%4,27%6,63%
Winst per aandeelR$ 3,55R$ 5,10R$ 4,76R$ 6,15R$ 9,04R$ 3,63R$ 6,44R$ 2,68
Boekwaarde per aandeelR$ 37,18R$ 46,45R$ 44,03R$ 43,02R$ 38,71R$ 32,34R$ 29,15R$ 24,83
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Brutomarge53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
EBITDA-marge11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Nettomarge11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Nettoschuld/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Financiële cijfers van CGRA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 744,8 mln.R$ 728,6 mln.R$ 676,8 mln.R$ 682,4 mln.R$ 613,7 mln.R$ 450 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 345,2 mln.-R$ 343,6 mln.-R$ 325,3 mln.-R$ 310,5 mln.-R$ 285,8 mln.-R$ 208,8 mln.
BrutowinstR$ 399,6 mln.R$ 385 mln.R$ 351,6 mln.R$ 371,8 mln.R$ 327,8 mln.R$ 241,1 mln.
EBITDAR$ 89,2 mln.R$ 109,3 mln.R$ 86,2 mln.R$ 118 mln.R$ 196,1 mln.R$ 90,2 mln.
EBITR$ 55,8 mln.R$ 81,3 mln.R$ 56,8 mln.R$ 95,5 mln.R$ 180,1 mln.R$ 75,9 mln.
Financieel resultaatR$ 31,3 mln.R$ 40,3 mln.R$ 51,9 mln.R$ 40 mln.R$ 38,7 mln.R$ 13,6 mln.
Winst voor belastingenR$ 87,1 mln.R$ 121,6 mln.R$ 108,7 mln.R$ 135,5 mln.R$ 218,8 mln.R$ 89,5 mln.
Belastingen-R$ 3,3 mln.-R$ 17 mln.-R$ 13 mln.-R$ 16,4 mln.-R$ 44,1 mln.-R$ 18,5 mln.
NettowinstR$ 83,9 mln.R$ 104,6 mln.R$ 95,7 mln.R$ 119,1 mln.R$ 174,7 mln.R$ 71 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

CGRA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
CGRA3Grazziotin8,170,6427,30%7,81%R$ 590,9 mln.
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$ 44,5 mld.
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%R$ 42 mld.
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$ 32,2 mld.
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$ 14,8 mld.
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%R$ 11,7 mld.
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%R$ 11,7 mld.

Keert CGRA3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 9,33%2017
  • 6,63%2018
  • 4,27%2019
  • 11,00%2020
  • 7,57%2021
  • 12,24%2022
  • 18,61%2023
  • 24,59%2024
  • 32,92%2025
  • 12,57%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen16-12-202508-05-2026R$ 1,14
Rente op eigen vermogen04-06-202508-05-2026R$ 1,79
Dividend17-12-202530-12-2025R$ 3,95
Rente op eigen vermogen29-04-202507-05-2025R$ 2,69
Rente op eigen vermogen18-12-202407-05-2025R$ 1,39
Rente op eigen vermogen25-06-202407-05-2025R$ 1,29
Rente op eigen vermogen20-12-202328-05-2024R$ 1,27
Rente op eigen vermogen22-06-202307-05-2024R$ 1,43
Rente op eigen vermogen16-06-202307-05-2024R$ 2,70
Rente op eigen vermogen21-12-202214-08-2023R$ 0,64
Rente op eigen vermogen26-04-202330-05-2023R$ 0,62
Rente op eigen vermogen26-04-202330-05-2023R$ 1,13
Alle 63 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen21-09-202230-05-2023R$ 0,62
Rente op eigen vermogen30-06-202230-05-2023R$ 1,13
Dividend23-03-202222-08-2022R$ 0,99
Rente op eigen vermogen22-12-202122-08-2022R$ 0,72
Rente op eigen vermogen20-04-202224-05-2022R$ 0,63
Rente op eigen vermogen09-07-202124-05-2022R$ 0,63
Rente op eigen vermogen30-04-202107-05-2021R$ 1,27
Rente op eigen vermogen23-12-202007-05-2021R$ 1,27
Rente op eigen vermogen21-07-202010-12-2020R$ 1,11
Dividend21-07-202010-12-2020R$ 0,45
Dividend19-03-202022-09-2020R$ 0,45
Rente op eigen vermogen23-12-201922-09-2020R$ 1,30
Rente op eigen vermogen27-12-201830-04-2019R$ 1,10
Rente op eigen vermogen28-12-201730-04-2018R$ 1,29
Rente op eigen vermogen06-04-201726-04-2017R$ 1,00
Rente op eigen vermogen23-12-201626-04-2017R$ 1,18
Rente op eigen vermogen18-12-201529-04-2016R$ 0,72
Rente op eigen vermogen07-04-201628-04-2016R$ 0,61
Dividend13-03-201523-04-2015R$ 0,13
Rente op eigen vermogen17-12-201423-04-2015R$ 0,61
Dividend03-04-201424-04-2014R$ 0,11
Rente op eigen vermogen20-12-201324-04-2014R$ 0,52
Rente op eigen vermogen20-12-201222-04-2013R$ 0,53
Rente op eigen vermogen20-12-201123-04-2012R$ 0,51
Dividend14-04-201129-04-2011R$ 0,46
Rente op eigen vermogen20-12-201018-04-2011R$ 0,45
Dividend09-04-201019-04-2010R$ 0,28
Rente op eigen vermogen18-12-200919-04-2010R$ 0,41
Dividend27-04-200907-05-2009R$ 0,03
Rente op eigen vermogen22-12-200813-04-2009R$ 0,36
Rente op eigen vermogen26-12-200718-04-2008R$ 1,58
Rente op eigen vermogen18-12-200624-04-2007R$ 1,65
Rente op eigen vermogen23-12-200517-04-2006R$ 2,12
Rente op eigen vermogen23-12-200426-04-2005R$ 1,97
Dividend14-04-200426-04-2004R$ 1,22
Rente op eigen vermogen23-12-200326-04-2004R$ 4,66
Dividend15-04-200329-04-2003R$ 0,45
Dividend09-04-200223-04-2002R$ 1,39
Rente op eigen vermogen19-12-200123-04-2002R$ 4,52
Dividend03-04-200123-04-2001R$ 1,67
Rente op eigen vermogen19-12-200023-04-2001R$ 4,97
Dividend29-03-200020-04-2000R$ 2,61
Rente op eigen vermogen20-12-199920-04-2000R$ 2,92
Dividend07-04-199927-04-1999R$ 1,32
Rente op eigen vermogen15-12-199827-04-1999R$ 1,97
Rente op eigen vermogen29-05-2026—R$ 1,27
Rente op eigen vermogen20-12-2002—R$ 2,99
Dividend13-04-1998—R$ 1,34
Rente op eigen vermogen19-12-1997—R$ 2,04
Dividend08-04-1997—R$ 32,92
Dividend15-04-1996—R$ 23,07
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen22-12-202516,40% in aandelen
Splitsing25-09-20084 voor 1
Splitsing24-09-20085 voor 1
Reverse split30-04-20041 voor 100

Over Grazziotin

Sector
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos. Vestuário e Calçados
Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
80,00%
Free float
48,41%
Uitgegeven aandelen
10,76 mln. gewoon · 14,69 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 27,5K
Beursgenoteerd sinds
04-06-1979
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
V.R. Grazziotin S.AControlerend71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Vragen over CGRA3

Wat kost CGRA3 vandaag?

CGRA3 staat op R$ 23,30 (0,00% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde CGRA3 in 2025?

CGRA3 betaalde R$ 9,33 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 32,92%.

Wat zijn de K/W en K/BW van CGRA3?

CGRA3 noteert tegen een K/W van 8,17 en een K/BW van 0,64.

Hoeveel rendement behaalde CGRA3 in 12 maanden?

CGRA3 behaalde 7,77% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 29,29% en een grootste daling van -13,46%.

In welke sector zit CGRA3?

Grazziotin zit in de sector Consumo Cíclico, segment Tecidos. Vestuário e Calçados.