Gratis account aanmaken

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

R$ 23,16+0,65% (R$ 0,15)
Dagbereik
R$ 23,10 – R$ 23,28
Dagvolume
R$ 44K
52-weeksbereik
R$ 22,31 – R$ 29,43

Volg CGRA4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar CGRA4 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

CGRA4 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 590,9 mln.
K/W
8,12
K/BW
0,63
Dividendrendement (12m)
27,47%
Nettoschuld/EBITDA
-2,02

Het dividendrendement van CGRA4 over 12 maanden is 27,47%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 19,73%.

Koersgeschiedenis van CGRA4

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van CGRA4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-3,91%+41,96%-4,28%
Volatiliteit (geannualiseerd)12,43%15,35%23,62%
Grootste daling-13,14%-13,14%-33,04%
Positieve maanden6/1220/3630/60

Hoeveel leverde beleggen in CGRA4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 949,56 waard zijn.

Waarde nu in CGRA4
R$ 949,56
Rendement over de periode
-5,04%
Rendement per jaar
-1,03%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van CGRA4

Waardering

  • K/W
    8,12
  • K/BW
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/omzet
    0,57
  • K/EBIT
    10,66
  • K/omzet
    0,80
  • K/OCF
    3,77
  • K/VKS
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,85
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 36,54

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 170,2 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -2,02
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,18
  • Schuld/eigen vermogen
    0,00
  • Current ratio
    2,83
  • Quick ratio
    2,16
  • Cash ratio
    0,88

Efficiëntie

  • Brutomarge
    54,10%
  • EBITDA-marge
    11,46%
  • Operationele marge
    7,53%
  • Nettomarge
    9,86%
  • Omloopsnelheid activa
    0,58

Winstgevendheid

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    6,45%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -10,62%
  • Omzetgroei (jaar)
    2,23%
  • Winstgroei (jaar)
    -19,87%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -1,39%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -38,38%

Wat is de reële waarde van CGRA4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 23,16.

Reële waarde volgens Graham
R$ 48,43
109,10% boven de koers

√(22,50 × R$ 2,85 × R$ 36,54)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 81,30
251,04% boven de koers

R$ 4,88 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van CGRA4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W8,655,065,604,334,149,624,598,79
K/BW0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Dividendrendement35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Winst per aandeelR$ 3,55R$ 5,10R$ 4,76R$ 6,15R$ 9,04R$ 3,63R$ 6,44R$ 2,68
Boekwaarde per aandeelR$ 37,18R$ 46,45R$ 44,03R$ 43,02R$ 38,71R$ 32,34R$ 29,15R$ 24,83
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Brutomarge53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
EBITDA-marge11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Nettomarge11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Nettoschuld/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Financiële cijfers van CGRA4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 744,8 mln.R$ 728,6 mln.R$ 676,8 mln.R$ 682,4 mln.R$ 613,7 mln.R$ 450 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 345,2 mln.-R$ 343,6 mln.-R$ 325,3 mln.-R$ 310,5 mln.-R$ 285,8 mln.-R$ 208,8 mln.
BrutowinstR$ 399,6 mln.R$ 385 mln.R$ 351,6 mln.R$ 371,8 mln.R$ 327,8 mln.R$ 241,1 mln.
EBITDAR$ 89,2 mln.R$ 109,3 mln.R$ 86,2 mln.R$ 118 mln.R$ 196,1 mln.R$ 90,2 mln.
EBITR$ 55,8 mln.R$ 81,3 mln.R$ 56,8 mln.R$ 95,5 mln.R$ 180,1 mln.R$ 75,9 mln.
Financieel resultaatR$ 31,3 mln.R$ 40,3 mln.R$ 51,9 mln.R$ 40 mln.R$ 38,7 mln.R$ 13,6 mln.
Winst voor belastingenR$ 87,1 mln.R$ 121,6 mln.R$ 108,7 mln.R$ 135,5 mln.R$ 218,8 mln.R$ 89,5 mln.
Belastingen-R$ 3,3 mln.-R$ 17 mln.-R$ 13 mln.-R$ 16,4 mln.-R$ 44,1 mln.-R$ 18,5 mln.
NettowinstR$ 83,9 mln.R$ 104,6 mln.R$ 95,7 mln.R$ 119,1 mln.R$ 174,7 mln.R$ 71 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

CGRA4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%R$ 590,9 mln.
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$ 44,5 mld.
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%R$ 42 mld.
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$ 32,2 mld.
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$ 14,8 mld.
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%R$ 11,7 mld.
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%R$ 11,7 mld.

Keert CGRA4 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen16-12-202508-05-2026R$ 1,14
Rente op eigen vermogen04-06-202508-05-2026R$ 1,79
Dividend17-12-202530-12-2025R$ 3,95
Rente op eigen vermogen29-04-202507-05-2025R$ 2,69
Rente op eigen vermogen18-12-202407-05-2025R$ 1,39
Rente op eigen vermogen25-06-202407-05-2025R$ 1,29
Rente op eigen vermogen20-12-202328-05-2024R$ 1,27
Rente op eigen vermogen22-06-202307-05-2024R$ 1,43
Rente op eigen vermogen16-06-202307-05-2024R$ 2,70
Rente op eigen vermogen21-12-202214-08-2023R$ 0,64
Rente op eigen vermogen26-04-202330-05-2023R$ 0,62
Rente op eigen vermogen26-04-202330-05-2023R$ 1,13
Alle 63 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen21-09-202230-05-2023R$ 0,62
Rente op eigen vermogen30-06-202230-05-2023R$ 1,13
Dividend23-03-202222-08-2022R$ 0,99
Rente op eigen vermogen22-12-202122-08-2022R$ 0,72
Rente op eigen vermogen20-04-202224-05-2022R$ 0,63
Rente op eigen vermogen09-07-202124-05-2022R$ 0,63
Rente op eigen vermogen30-04-202107-05-2021R$ 1,27
Rente op eigen vermogen23-12-202007-05-2021R$ 1,27
Rente op eigen vermogen21-07-202010-12-2020R$ 1,11
Dividend21-07-202010-12-2020R$ 0,45
Dividend19-03-202022-09-2020R$ 0,45
Rente op eigen vermogen23-12-201922-09-2020R$ 1,30
Rente op eigen vermogen27-12-201830-04-2019R$ 1,10
Rente op eigen vermogen28-12-201730-04-2018R$ 1,29
Rente op eigen vermogen06-04-201726-04-2017R$ 1,00
Rente op eigen vermogen23-12-201626-04-2017R$ 1,18
Rente op eigen vermogen18-12-201529-04-2016R$ 0,72
Rente op eigen vermogen07-04-201628-04-2016R$ 0,61
Dividend13-03-201523-04-2015R$ 0,13
Rente op eigen vermogen17-12-201423-04-2015R$ 0,61
Dividend03-04-201424-04-2014R$ 0,11
Rente op eigen vermogen20-12-201324-04-2014R$ 0,52
Rente op eigen vermogen20-12-201222-04-2013R$ 0,53
Rente op eigen vermogen20-12-201123-04-2012R$ 0,51
Dividend14-04-201129-04-2011R$ 0,46
Rente op eigen vermogen20-12-201018-04-2011R$ 0,45
Dividend09-04-201019-04-2010R$ 0,28
Rente op eigen vermogen18-12-200919-04-2010R$ 0,41
Dividend27-04-200907-05-2009R$ 0,03
Rente op eigen vermogen22-12-200813-04-2009R$ 0,36
Rente op eigen vermogen26-12-200718-04-2008R$ 1,58
Rente op eigen vermogen18-12-200624-04-2007R$ 1,65
Rente op eigen vermogen23-12-200517-04-2006R$ 2,12
Rente op eigen vermogen23-12-200426-04-2005R$ 1,97
Dividend14-04-200426-04-2004R$ 1,22
Rente op eigen vermogen23-12-200326-04-2004R$ 4,66
Dividend15-04-200329-04-2003R$ 0,45
Dividend09-04-200223-04-2002R$ 1,53
Rente op eigen vermogen19-12-200123-04-2002R$ 4,97
Dividend03-04-200123-04-2001R$ 1,84
Rente op eigen vermogen19-12-200023-04-2001R$ 5,47
Dividend29-03-200020-04-2000R$ 2,87
Rente op eigen vermogen20-12-199920-04-2000R$ 3,21
Dividend07-04-199927-04-1999R$ 1,46
Rente op eigen vermogen15-12-199827-04-1999R$ 2,17
Rente op eigen vermogen29-05-2026—R$ 1,27
Rente op eigen vermogen20-12-2002—R$ 2,99
Dividend13-04-1998—R$ 1,70
Rente op eigen vermogen19-12-1997—R$ 2,04
Dividend08-04-1997—R$ 32,92
Dividend15-04-1996—R$ 23,07
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen22-12-202516,40% in aandelen
Splitsing25-09-20084 voor 1
Splitsing24-09-20085 voor 1
Reverse split30-04-20041 voor 100

Over Grazziotin

Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
48,41%
Uitgegeven aandelen
10,76 mln. gewoon · 14,69 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 107,9K
Beursgenoteerd sinds
04-06-1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
V.R. Grazziotin S.AControlerend71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Vragen over CGRA4

Wat kost CGRA4 vandaag?

CGRA4 staat op R$ 23,16 (0,65% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde CGRA4 in 2025?

CGRA4 betaalde R$ 9,33 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 35,34%.

Wat zijn de K/W en K/BW van CGRA4?

CGRA4 noteert tegen een K/W van 8,12 en een K/BW van 0,63.

Hoeveel rendement behaalde CGRA4 in 12 maanden?

CGRA4 behaalde -3,91% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 12,43% en een grootste daling van -13,14%.