Gratis account aanmaken

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$ 33,15-0,30% (R$ -0,10)
Dagbereik
R$ 33,15 – R$ 33,15
Dagvolume
R$ 13,3K
52-weeksbereik
R$ 29,25 – R$ 49,97

Volg CTKA4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar CTKA4 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

CTKA4 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 225,5 mln.
K/W
34,38
K/BW
21,58
Dividendrendement (12m)
0,00%
Nettoschuld/EBITDA
7,29

CTKA4 noteert tegen 34,38 keer de winst van de afgelopen 12 maanden.

Koersgeschiedenis van CTKA4

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van CTKA4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-2,21%+114,93%+55,01%
Volatiliteit (geannualiseerd)37,75%35,11%50,30%
Grootste daling-35,09%-35,09%-68,30%
Positieve maanden5/1219/3628/60

Hoeveel leverde beleggen in CTKA4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.550,12 waard zijn.

Waarde nu in CTKA4
R$ 1.550,12
Rendement over de periode
+55,01%
Rendement per jaar
+9,16%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van CTKA4

Waardering

  • K/W
    34,38
  • K/BW
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/omzet
    1,22
  • K/EBIT
    2,93
  • K/omzet
    0,29
  • K/OCF
    4,90
  • K/VKS
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,96
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 1,54

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 721,6 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    7,29
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    7,57
  • Schuld/eigen vermogen
    8,11
  • Current ratio
    1,87
  • Quick ratio
    0,96
  • Cash ratio
    0,18

Efficiëntie

  • Brutomarge
    44,84%
  • EBITDA-marge
    12,78%
  • Operationele marge
    9,94%
  • Nettomarge
    7,72%
  • Omloopsnelheid activa
    0,99

Winstgevendheid

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    10,43%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -9,08%
  • Omzetgroei (jaar)
    8,58%
  • Winstgroei (jaar)
    -40,43%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    5,71%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -49,59%

Wat is de reële waarde van CTKA4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 33,15.

Reële waarde volgens Graham
R$ 5,77
82,59% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,96 × R$ 1,54)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
—
Niet van toepassing op CTKA4: er waren geen uitkeringen in de afgelopen vijf jaar.

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van CTKA4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
K/BW3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Winst per aandeelR$ 11,37R$ 19,08R$ 6,79R$ -3,41R$ 9,26R$ 12,97R$ -2,00R$ -8,49
Boekwaarde per aandeelR$ 12,25R$ 0,88R$ -18,20R$ -24,99R$ -21,59R$ -30,85R$ -43,93R$ -41,93
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Brutomarge45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
EBITDA-marge15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Nettomarge9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Nettoschuld/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Financiële cijfers van CTKA4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 759 mln.R$ 699,1 mln.R$ 667,9 mln.R$ 612,6 mln.R$ 549,7 mln.R$ 380,2 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 415 mln.-R$ 375,5 mln.-R$ 382,2 mln.-R$ 394,5 mln.-R$ 326,8 mln.-R$ 227 mln.
BrutowinstR$ 344,1 mln.R$ 323,6 mln.R$ 285,7 mln.R$ 218,1 mln.R$ 222,9 mln.R$ 153,2 mln.
EBITDAR$ 114,6 mln.R$ 103,2 mln.R$ 85,8 mln.R$ 34,5 mln.R$ 80,5 mln.R$ 95,4 mln.
EBITR$ 92,7 mln.R$ 83,9 mln.R$ 67,7 mln.R$ 18,5 mln.R$ 67,1 mln.R$ 83,9 mln.
Financieel resultaat-R$ 11,8 mln.-R$ 5,2 mln.-R$ 21,7 mln.-R$ 36,7 mln.-R$ 12,2 mln.R$ 20 mln.
Winst voor belastingenR$ 80,9 mln.R$ 78,7 mln.R$ 46 mln.-R$ 18,2 mln.R$ 54,9 mln.R$ 103,9 mln.
Belastingen-R$ 10,3 mln.R$ 39,7 mln.-R$ 3,8 mln.-R$ 2,9 mln.R$ 2,6 mln.-R$ 23,4 mln.
NettowinstR$ 70,5 mln.R$ 118,4 mln.R$ 42,2 mln.-R$ 21,1 mln.R$ 57,5 mln.R$ 80,5 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

CTKA4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%R$ 225,5 mln.
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%R$ 55,9 mld.
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%R$ 8,4 mld.
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%R$ 6,4 mld.
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%R$ 6,4 mld.
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%R$ 6,4 mld.
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%R$ 5,9 mld.

Keert CTKA4 dividend uit?

Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29-04-201110-05-2011R$ 0,18
Rente op eigen vermogen20-12-201002-05-2011R$ 0,26
Rente op eigen vermogen12-12-200716-04-2008R$ 3,25
Rente op eigen vermogen12-12-200502-05-2006R$ 1,16
Dividend07-04-200515-04-2005R$ 0,28
Rente op eigen vermogen15-12-200415-04-2005R$ 3,39
Rente op eigen vermogen15-12-200319-04-2004R$ 3,61
Rente op eigen vermogen16-12-200222-04-2003R$ 4,69
Rente op eigen vermogen13-12-200117-04-2002R$ 3,47
Rente op eigen vermogen14-12-2009—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen22-12-2000—R$ 1,08
Dividend17-04-2000—R$ 2,24
Alle 16 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend09-04-1999—R$ 0,66
Dividend28-04-1998—R$ 0,22
Dividend25-03-1997—R$ 0,55
Dividend29-03-1996—R$ 1,08
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split28-04-20161 voor 10
Reverse split16-04-20081 voor 100
Bonusaandelen28-04-19987,50% in aandelen

Over Karsten

Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
12,79%
Uitgegeven aandelen
2,88 mln. gewoon · 3,33 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 29,3K
Beursgenoteerd sinds
29-12-1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Kasavii Participações S.A.Controlerend97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Vragen over CTKA4

Wat kost CTKA4 vandaag?

CTKA4 staat op R$ 33,15 (-0,30% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van CTKA4?

CTKA4 noteert tegen een K/W van 34,38 en een K/BW van 21,58.

Hoeveel rendement behaalde CTKA4 in 12 maanden?

CTKA4 behaalde -2,21% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 37,75% en een grootste daling van -35,09%.