Gratis account aanmaken

B3 · BRL

CYRE3

Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes

R$ 27,18+0,18% (R$ 0,05)
Dagbereik
R$ 26,93 – R$ 27,91
Dagvolume
R$ 189,5 mln.
52-weeksbereik
R$ 19,76 – R$ 32,56

Volg CYRE3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar CYRE3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

CYRE3 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 12,2 mld.
K/W
6,04
K/BW
1,10
Dividendrendement (12m)
10,04%
Nettoschuld/EBITDA
3,91

Het dividendrendement van CYRE3 over 12 maanden is 10,04%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 6,21%.

Koersgeschiedenis van CYRE3

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van CYRE3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-3,26%+78,67%+145,34%
Volatiliteit (geannualiseerd)34,26%34,86%40,35%
Grootste daling-35,13%-35,13%-35,13%
Positieve maanden7/1222/3634/60

Hoeveel leverde beleggen in CYRE3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.873,13 waard zijn.

Waarde nu in CYRE3
R$ 1.873,13
Rendement over de periode
+87,31%
Rendement per jaar
+13,38%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van CYRE3

Waardering

  • K/W
    6,04
  • K/BW
    1,10
  • EV/EBITDA
    8,77
  • EV/EBIT
    9,45
  • EV/omzet
    2,23
  • K/EBIT
    5,24
  • K/omzet
    1,24
  • K/OCF
    28,02
  • K/VKS
    -70,20
  • Earnings yield
    10,58%
  • PEG-ratio
    3,23
  • Winst per aandeel
    R$ 4,50
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 24,63

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 9,8 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,91
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,79
  • Schuld/eigen vermogen
    1,12
  • Current ratio
    3,37
  • Quick ratio
    2,09
  • Cash ratio
    0,86

Efficiëntie

  • Brutomarge
    33,08%
  • EBITDA-marge
    25,49%
  • Operationele marge
    23,64%
  • Nettomarge
    24,34%
  • Omloopsnelheid activa
    0,36

Winstgevendheid

  • ROE
    18,26%
  • ROA
    8,66%
  • ROIC
    9,81%
  • Payout
    60,69%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    17,50%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -0,80%
  • Omzetgroei (jaar)
    18,30%
  • Winstgroei (jaar)
    -8,50%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    14,82%
  • Winstgroei (kwartaal)
    1,87%

Wat is de reële waarde van CYRE3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 27,18.

Reële waarde volgens Graham
R$ 49,93
83,69% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,50 × R$ 24,63)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 22,98
15,47% onder de koers

R$ 1,38 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van CYRE3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W6,742,9710,226,737,186,9829,75-76,40
K/BW1,180,651,130,710,972,122,391,16
EV/EBITDA9,626,3212,7810,998,856,5224,2094,63
Dividendrendement12,83%3,52%3,51%4,32%6,90%6,32%9,64%7,24%
Winst per aandeelR$ 4,39R$ 5,71R$ 2,36R$ 1,94R$ 2,19R$ 4,22R$ 1,00R$ -0,20
Boekwaarde per aandeelR$ 25,10R$ 25,91R$ 21,26R$ 18,48R$ 16,32R$ 13,91R$ 12,42R$ 13,29
ROE17,50%22,04%11,08%10,51%13,44%30,37%8,03%-1,52%
ROIC10,22%11,01%6,98%6,26%9,59%21,61%6,44%0,06%
Brutomarge32,58%32,39%32,68%32,04%34,77%32,70%30,93%26,54%
EBITDA-marge25,60%25,95%19,07%17,68%23,49%58,73%15,85%2,74%
Nettomarge21,30%27,53%15,07%14,95%19,09%46,04%10,58%-2,68%
Nettoschuld/EBITDA4,023,174,715,303,011,054,3419,95

Financiële cijfers van CYRE3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 9,4 mld.R$ 8 mld.R$ 6,3 mld.R$ 5,4 mld.R$ 4,8 mld.R$ 3,8 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 6,4 mld.-R$ 5,4 mld.-R$ 4,2 mld.-R$ 3,7 mld.-R$ 3,1 mld.-R$ 2,6 mld.
BrutowinstR$ 3,1 mld.R$ 2,6 mld.R$ 2 mld.R$ 1,7 mld.R$ 1,7 mld.R$ 1,3 mld.
EBITDAR$ 2,4 mld.R$ 2,1 mld.R$ 1,2 mld.R$ 956,8 mln.R$ 1,1 mld.R$ 2,2 mld.
EBITR$ 2,3 mld.R$ 2 mld.R$ 1,1 mld.R$ 913,3 mln.R$ 1,1 mld.R$ 2,2 mld.
Financieel resultaatR$ 247,7 mln.R$ 113,7 mln.R$ 136,8 mln.R$ 68,3 mln.R$ 43 mln.R$ 84,5 mln.
Winst voor belastingenR$ 2,5 mld.R$ 2,1 mld.R$ 1,3 mld.R$ 981,6 mln.R$ 1,1 mld.R$ 2,3 mld.
Belastingen-R$ 148 mln.-R$ 185,4 mln.-R$ 156,5 mln.-R$ 123 mln.-R$ 88,6 mln.-R$ 459,9 mln.
NettowinstR$ 2 mld.R$ 2,2 mld.R$ 942,1 mln.R$ 808,9 mln.R$ 914,4 mln.R$ 1,8 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

CYRE3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
CYRE3Cyrela Brazil Realty6,041,1010,04%18,26%R$ 12,2 mld.
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$ 511,8 mld.
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$ 511,8 mld.
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$ 271,9 mld.
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$ 271,9 mld.
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$ 183,9 mld.
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$ 183,9 mld.

Keert CYRE3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,71%2017
  • 7,24%2018
  • 9,64%2019
  • 6,32%2020
  • 6,90%2021
  • 4,32%2022
  • 3,51%2023
  • 3,52%2024
  • 12,83%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend09-12-202517-12-2025R$ 2,73
Dividend25-04-202502-10-2025R$ 1,07
Dividend25-04-202426-11-2024R$ 0,60
Dividend11-12-202318-12-2023R$ 0,33
Dividend02-05-202321-08-2023R$ 0,51
Dividend22-04-202214-12-2022R$ 0,56
Dividend23-04-202114-06-2021R$ 1,09
Dividend15-12-202029-12-2020R$ 1,56
Dividend23-07-202017-12-2020R$ 0,26
Dividend30-04-202026-05-2020R$ 0,05
Dividend10-12-201920-12-2019R$ 1,04
Rente op eigen vermogen10-12-201920-12-2019R$ 1,04
Alle 40 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend10-07-201931-07-2019R$ 0,78
Dividend18-12-201828-12-2018R$ 0,60
Dividend07-05-201802-07-2018R$ 0,52
Dividend28-04-201726-06-2017R$ 0,09
Dividend28-04-201623-06-2016R$ 0,28
Dividend28-04-201526-06-2015R$ 0,41
Dividend28-04-201427-06-2014R$ 0,42
Dividend30-04-201328-06-2013R$ 0,13
Dividend30-04-201328-06-2013R$ 0,38
Dividend27-04-201227-06-2012R$ 0,29
Dividend29-04-201124-06-2011R$ 0,34
Dividend30-04-201011-05-2010R$ 0,47
Dividend30-04-200911-05-2009R$ 0,19
Dividend29-04-200816-05-2008R$ 0,04
Dividend17-09-200725-09-2007R$ 0,17
Dividend30-04-200710-05-2007R$ 0,09
Rente op eigen vermogen20-10-200631-10-2006R$ 0,18
Dividend11-04-200626-04-2006R$ 0,27
Dividend14-12-200423-12-2004R$ 0,21
Dividend30-04-200408-06-2004R$ 0,09
Dividend16-04-200330-05-2003R$ 0,13
Dividend07-03-200218-03-2002R$ 0,24
Dividend20-02-200107-03-2001R$ 0,25
Dividend25-04-200023-06-2000R$ 0,13
Dividend30-04-199930-06-1999R$ 0,08
Dividend24-05-2005—R$ 0,38
Dividend28-04-1998—R$ 0,06
Dividend18-04-1997—R$ 0,02
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen30-12-202518,96% in aandelen
Splitsing07-12-20062 voor 1

Over Cyrela Brazil Realty

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
65,70%
Uitgegeven aandelen
384 mln. gewoon · 69,45 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 173,9 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,27%
Beursgenoteerd sinds
18-07-1994
CNPJ
73.178.600/0001-18

A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes atua no desenvolvimento, incorporacao e construcao de empreendimentos residenciais no Brasil. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker CYRE3 e opera com foco em diferentes faixas de renda por meio de marcas e plataformas do grupo. A empresa estrutura sua atuacao em aquisicao de terrenos, desenvolvimento de projetos, vendas e gestao de obras, incluindo servicos tecnicos e de consultoria imobiliaria. O modelo contempla tambem participacoes societarias em negocios complementares de incorporacao e distribuicao comercial. Com sede em Sao Paulo, a Cyrela tem origem historica no fim da decada de 1950 e evoluiu para um dos grupos privados relevantes de incorporacao residencial no pais, com presenca em mercados urbanos de maior liquidez.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
ELIE HORNControlerend20,76%21,77%20,92%
Eirenor S/AControlerend5,70%5,98%5,75%
BlackRock, Inc.5,54%5,81%5,58%
Invesco Ltd.5,01%0,86%4,38%
EH Capital ManagementControlerend1,95%2,05%1,97%
Absolute Gestão de Investimentos LTDA.0,00%10,59%1,62%
SPX Gestão de Recursos Ltda.0,00%5,25%0,80%
Outros55,00%46,04%53,63%
Ações Tesouraria6,02%1,66%5,36%

Vragen over CYRE3

Wat kost CYRE3 vandaag?

CYRE3 staat op R$ 27,18 (0,18% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde CYRE3 in 2025?

CYRE3 betaalde R$ 3,80 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 12,83%.

Wat zijn de K/W en K/BW van CYRE3?

CYRE3 noteert tegen een K/W van 6,04 en een K/BW van 1,10.

Hoeveel rendement behaalde CYRE3 in 12 maanden?

CYRE3 behaalde -3,26% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 34,26% en een grootste daling van -35,13%.

In welke sector zit CYRE3?

Cyrela Brazil Realty zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.