B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

R$ 14,02+0,07% (R$ 0,01)Bijgewerkt op 01-10-2026, 17:05

Dagbereik: R$ 13,76 – R$ 14,27
Dagvolume: R$ 8,8 mln.
52-weeksbereik: R$ 10,17 – R$ 16,73

Volg EZTC3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar EZTC3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

EZTC3 in cijfers

Marktkapitalisatie: R$ 3,8 mld.

K/W: 7,32

K/BW: 0,74

Dividendrendement (12m): 8,60%

Nettoschuld/EBITDA: 2,69

Het dividendrendement van EZTC3 over 12 maanden is 8,60%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 7,13%.

Koersgeschiedenis van EZTC3

01-10-202501-10-2026

Vergelijk met

Risico en rendement van EZTC3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek	12 maanden	36 maanden	60 maanden
Rendement	+1,02%	+45,86%	+21,05%
Volatiliteit (geannualiseerd)	36,06%	38,90%	43,23%
Grootste daling	-30,02%	-37,76%	-47,07%
Positieve maanden	6/12	20/36	33/60

Hoeveel leverde beleggen in EZTC3 op?

Belegd bedrag

R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 1.231,63 waard zijn.

Waarde nu in EZTC3: R$ 1.231,63

Rendement over de periode: +23,16%

Rendement per jaar: +4,26%

In Ibovespa: R$ 1.808,65

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van EZTC3

Waardering

K/W
7,32
K/BW
0,74
EV/EBITDA
11,85
EV/EBIT
12,55
EV/omzet
3,44
K/EBIT
9,70
K/omzet
2,66
K/OCF
6,65
K/VKS
32,42
Earnings yield
7,97%
PEG-ratio
0,95
Winst per aandeel
R$ 1,91
Boekwaarde per aandeel
R$ 18,86

Schuld

Nettoschuld
R$ 1,1 mld.
Nettoschuld/EBITDA
2,69
Nettoschuld/eigen vermogen
0,21
Schuld/eigen vermogen
0,55
Current ratio
3,06
Quick ratio
1,99
Cash ratio
1,61

Efficiëntie

Brutomarge
41,28%
EBITDA-marge
29,02%
Operationele marge
27,41%
Nettomarge
38,23%
Omloopsnelheid activa
0,19

Winstgevendheid

ROE
10,15%
ROA
7,33%
ROIC
5,59%
Payout
62,96%

Groei

CAGR omzet (5 jaar)
7,16%
CAGR winst (5 jaar)
2,40%
Omzetgroei (jaar)
-3,95%
Winstgroei (jaar)
32,23%
Omzetgroei (kwartaal)
-13,71%
Winstgroei (kwartaal)
7,68%

Wat is de reële waarde van EZTC3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 14,02.

Reële waarde volgens Graham: R$ 28,51; 103,35% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,91 × R$ 18,86)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin: R$ 13,58; 3,10% onder de koers

R$ 0,82 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van EZTC3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
K/W	9,17	5,92	17,26	9,14	10,51	24,03	41,91	51,30
K/BW	0,96	0,49	0,88	0,65	1,03	2,35	3,09	1,90
EV/EBITDA	13,29	8,41	21,23	11,98	11,61	31,47	45,79	760,60
Dividendrendement	11,32%	12,69%	1,63%	7,37%	2,64%	0,87%	0,34%	3,18%
Winst per aandeel	R$ 1,90	R$ 1,83	R$ 1,08	R$ 1,47	R$ 1,95	R$ 1,79	R$ 1,24	R$ 0,49
Boekwaarde per aandeel	R$ 18,22	R$ 22,10	R$ 21,29	R$ 20,54	R$ 19,77	R$ 18,22	R$ 16,78	R$ 13,19
ROE	10,45%	8,29%	5,09%	7,15%	9,84%	9,80%	7,38%	3,70%
ROIC	6,32%	5,54%	3,33%	4,72%	8,37%	8,30%	8,02%	0,11%
Brutomarge	41,71%	34,14%	31,73%	34,27%	46,12%	43,04%	40,80%	36,30%
EBITDA-marge	30,87%	23,30%	19,71%	22,56%	32,84%	29,40%	28,55%	1,55%
Nettomarge	35,70%	25,93%	22,11%	28,96%	44,90%	43,26%	34,94%	24,96%
Nettoschuld/EBITDA	2,69	1,83	1,86	0,25	-2,76	-3,89	-5,51	-66,65

Financiële cijfers van EZTC3

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Netto-omzet	R$ 1,5 mld.	R$ 1,6 mld.	R$ 1,1 mld.	R$ 1,1 mld.	R$ 957,9 mln.	R$ 936,6 mln.
Kostprijs van de omzet	-R$ 873,7 mln.	-R$ 1 mld.	-R$ 739,5 mln.	-R$ 737 mln.	-R$ 516,1 mln.	-R$ 533,5 mln.
Brutowinst	R$ 625,2 mln.	R$ 532,8 mln.	R$ 343,7 mln.	R$ 384,2 mln.	R$ 441,8 mln.	R$ 403,1 mln.
EBITDA	R$ 462,7 mln.	R$ 363,6 mln.	R$ 213,4 mln.	R$ 253 mln.	R$ 314,6 mln.	R$ 275,4 mln.
EBIT	R$ 441,9 mln.	R$ 334,4 mln.	R$ 189,1 mln.	R$ 239,7 mln.	R$ 309,7 mln.	R$ 266,1 mln.
Financieel resultaat	R$ 159,7 mln.	R$ 132 mln.	R$ 84,9 mln.	R$ 138,2 mln.	R$ 168,5 mln.	R$ 168 mln.
Winst voor belastingen	R$ 601,6 mln.	R$ 466,4 mln.	R$ 273,9 mln.	R$ 377,9 mln.	R$ 478,2 mln.	R$ 434,2 mln.
Belastingen	-R$ 54 mln.	-R$ 37,7 mln.	-R$ 27,9 mln.	-R$ 35,8 mln.	-R$ 26,1 mln.	-R$ 19,2 mln.
Nettowinst	R$ 535 mln.	R$ 404,6 mln.	R$ 239,5 mln.	R$ 324,7 mln.	R$ 430,1 mln.	R$ 405,2 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

EZTC3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

Aandeel	K/W	K/BW	Dividendrendement (12m)	ROE	Marktkapitalisatie
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes	7,32	0,74	8,60%	10,15%	R$ 3,8 mld.
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	R$ 511,8 mld.
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	R$ 511,8 mld.
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	R$ 271,9 mld.
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	R$ 271,9 mld.
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	R$ 183,9 mld.
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	R$ 183,9 mld.

Keert EZTC3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

26,78%2017
3,18%2018
0,34%2019
0,87%2020
2,64%2021
7,37%2022
1,63%2023
12,69%2024
11,32%2025
1,43%2026

Uitkeringsgeschiedenis
Type	Laatste dag cum	Uitbetaling	Per aandeel
Dividend	13-08-2026	28-08-2026	R$ 0,09
Dividend	14-05-2026	29-05-2026	R$ 0,10
Dividend	18-11-2025	17-12-2025	R$ 0,61
Dividend	18-11-2025	28-11-2025	R$ 0,40
Dividend	14-08-2025	29-08-2025	R$ 0,30
Dividend	22-05-2025	30-05-2025	R$ 0,10
Dividend	20-03-2025	31-03-2025	R$ 0,14
Dividend	05-11-2024	14-11-2024	R$ 0,69
Dividend	05-11-2024	14-11-2024	R$ 0,14
Dividend	08-08-2024	30-08-2024	R$ 0,10
Dividend	09-05-2024	31-05-2024	R$ 0,06
Dividend	21-03-2024	28-03-2024	R$ 0,09

Alle 35 uitkeringen bekijken

Eerdere uitkeringen
Type	Laatste dag cum	Uitbetaling	Per aandeel
Dividend	16-11-2023	30-11-2023	R$ 0,04
Dividend	17-08-2023	31-08-2023	R$ 0,08
Dividend	18-05-2023	31-05-2023	R$ 0,05
Rente op eigen vermogen	23-03-2023	31-03-2023	R$ 0,03
Dividend	23-03-2023	31-03-2023	R$ 0,03
Dividend	17-11-2022	30-11-2022	R$ 0,11
Dividend	16-08-2022	31-08-2022	R$ 0,09
Dividend	17-05-2022	31-05-2022	R$ 0,11
Dividend	22-03-2022	05-04-2022	R$ 0,46
Dividend	29-04-2021	21-05-2021	R$ 0,42
Dividend	28-04-2020	02-10-2020	R$ 0,29
Dividend	26-04-2019	04-10-2019	R$ 0,14
Dividend	27-04-2018	31-08-2018	R$ 0,52
Dividend	06-12-2017	15-12-2017	R$ 2,67
Dividend	28-04-2017	15-09-2017	R$ 1,09
Dividend	29-04-2016	10-05-2016	R$ 0,99
Dividend	30-04-2015	07-07-2015	R$ 1,11
Dividend	30-04-2014	28-11-2014	R$ 0,95
Dividend	26-04-2013	29-11-2013	R$ 0,54
Dividend	27-04-2012	31-07-2012	R$ 0,53
Dividend	26-04-2011	31-05-2011	R$ 0,39
Dividend	29-04-2010	31-05-2010	R$ 0,27
Dividend	17-04-2009	16-06-2009	R$ 0,13

Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
Gebeurtenis	Laatste dag cum	Verhouding
Bonusaandelen	09-12-2025	27,20% in aandelen
Splitsing	29-04-2019	40 voor 33
Splitsing	02-05-2016	21 voor 20
Splitsing	04-05-2015	15 voor 14

Over Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sector: Construção e Imobiliário
Segment: Incorporações
Noteringssegment: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 43,31%
Uitgegeven aandelen: 277,36 mln. gewoon
Gemiddelde dagomzet: R$ 32,8 mln.
Beursgenoteerd sinds: 22-06-2007
CNPJ: 08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Investor-website

AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
Aandeelhouder	Gewoon	Preferent	Totaal
EZ5 Participações Ltda.Controlerend	5,22%	0,00%	5,22%
EZ1 Participações Ltda.Controlerend	4,82%	0,00%	4,82%
EZ2 Participações Ltda.Controlerend	4,82%	0,00%	4,82%
EZ3 Participações Ltda.Controlerend	4,82%	0,00%	4,82%
EZ4 Participações Ltda.Controlerend	4,82%	0,00%	4,82%
EZ6 Participações Ltda.Controlerend	4,82%	0,00%	4,82%
GAR Participações Ltda.Controlerend	3,10%	0,00%	3,10%
HPC Participações Ltda.Controlerend	3,10%	0,00%	3,10%
Mapeca Participações Ltda.Controlerend	3,10%	0,00%	3,10%
SZA Participações Ltda.Controlerend	3,10%	0,00%	3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlerend	2,52%	0,00%	2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlerend	2,52%	0,00%	2,52%
VJR Participações S.A.Controlerend	1,79%	0,00%	1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURControlerend	1,09%	0,00%	1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURControlerend	0,96%	0,00%	0,96%
PROSPEX FIA IEControlerend	0,91%	0,00%	0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESControlerend	0,86%	0,00%	0,86%
GEMINI FIA IEControlerend	0,77%	0,00%	0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARControlerend	0,58%	0,00%	0,58%
Valey Participações S.A.Controlerend	0,51%	0,00%	0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlerend	0,46%	0,00%	0,46%
CEDRUS FIA IEControlerend	0,33%	0,00%	0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURControlerend	0,25%	0,00%	0,25%
MARCIO EL TAYARControlerend	0,24%	0,00%	0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlerend	0,16%	0,00%	0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlerend	0,16%	0,00%	0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOControlerend	0,13%	0,00%	0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURControlerend	0,12%	0,00%	0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANControlerend	0,10%	0,00%	0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURControlerend	0,10%	0,00%	0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURControlerend	0,08%	0,00%	0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOControlerend	0,08%	0,00%	0,08%
MAURO ALBERTOControlerend	0,08%	0,00%	0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOControlerend	0,08%	0,00%	0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOControlerend	0,04%	0,00%	0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURControlerend	0,03%	0,00%	0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIControlerend	0,02%	0,00%	0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURControlerend	0,01%	0,00%	0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIControlerend	0,01%	0,00%	0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURControlerend	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	43,31%	0,00%	43,31%

Vragen over EZTC3

Wat kost EZTC3 vandaag?

EZTC3 staat op R$ 14,02 (0,07% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.

Hoeveel dividend betaalde EZTC3 in 2025?

EZTC3 betaalde R$ 1,55 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 11,32%.

Wat zijn de K/W en K/BW van EZTC3?

EZTC3 noteert tegen een K/W van 7,32 en een K/BW van 0,74.

Hoeveel rendement behaalde EZTC3 in 12 maanden?

EZTC3 behaalde 1,02% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 36,06% en een grootste daling van -30,02%.

In welke sector zit EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.