B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- Dagbereik
- R$ 2,13 – R$ 2,23
- Dagvolume
- R$ 1,2 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 1,65 – R$ 4,29
Volg HBOR3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar HBOR3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenHBOR3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 290,5 mln.
- K/W
- 62,27
- K/BW
- 0,20
- Dividendrendement (12m)
- 7,17%
- Nettoschuld/EBITDA
- 12,93
Het dividendrendement van HBOR3 over 12 maanden is 7,17%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,62%.
Koersgeschiedenis van HBOR3
Risico en rendement van HBOR3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -45,17% | -15,15% | -57,29% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 50,15% | 53,35% | 52,16% |
| Grootste daling | -53,44% | -59,56% | -72,89% |
| Positieve maanden | 5/12 | 18/36 | 29/60 |
Hoeveel leverde beleggen in HBOR3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 534,06 waard zijn.
- Waarde nu in HBOR3
- R$ 534,06
- Rendement over de periode
- -46,59%
- Rendement per jaar
- -11,79%
- In Ibovespa
- R$ 1.805,55
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van HBOR3
Waardering
- K/W62,27
- K/BW0,20
- EV/EBITDA15,04
- EV/EBIT16,85
- EV/omzet1,87
- K/EBIT2,37
- K/omzet0,26
- K/OCF-5,56
- K/VKS-1,47
- Earnings yield5,93%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 0,03
- Boekwaarde per aandeelR$ 10,82
Schuld
- NettoschuldR$ 1,8 mld.
- Nettoschuld/EBITDA12,93
- Nettoschuld/eigen vermogen0,63
- Schuld/eigen vermogen0,71
- Current ratio2,55
- Quick ratio0,74
- Cash ratio0,17
Efficiëntie
- Brutomarge29,90%
- EBITDA-marge12,44%
- Operationele marge11,10%
- Nettomarge5,95%
- Omloopsnelheid activa0,16
Winstgevendheid
- ROE0,31%
- ROA0,97%
- ROIC1,97%
- Payout446,57%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)1,12%
- CAGR winst (5 jaar)-46,00%
- Omzetgroei (jaar)-11,17%
- Winstgroei (jaar)-80,07%
- Omzetgroei (kwartaal)-10,85%
- Winstgroei (kwartaal)-90,93%
Wat is de reële waarde van HBOR3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 2,12.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 2,88
- 35,80% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,03 × R$ 10,82)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 1,71
- 19,54% onder de koers
R$ 0,10 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van HBOR3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 29,72 | 3,27 | 9,29 | 5,35 | 6,10 | 61,73 | -29,23 | -2,03 |
| K/BW | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,34 | 0,98 | 1,90 | 0,60 |
| EV/EBITDA | 13,96 | 6,26 | 8,42 | 10,78 | 9,58 | 40,12 | 182,29 | — |
| Dividendrendement | 4,05% | 6,60% | 2,59% | 8,86% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Winst per aandeel | R$ 0,08 | R$ 0,42 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,75 | R$ 0,20 | R$ -0,16 | R$ -0,74 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 20,82 | R$ 20,26 | R$ 17,70 | R$ 15,87 | R$ 13,56 | R$ 12,51 | R$ 2,40 | R$ 2,51 |
| ROE | 0,40% | 2,08% | 2,15% | 2,40% | 5,56% | 1,58% | -6,50% | -29,67% |
| ROIC | 2,25% | 4,82% | 4,82% | 3,40% | 4,65% | 1,44% | 0,50% | -10,81% |
| Brutomarge | 31,02% | 33,54% | 29,68% | 27,90% | 26,46% | 19,73% | 11,72% | -11,23% |
| EBITDA-marge | 12,37% | 21,31% | 20,09% | 18,84% | 17,94% | 6,82% | 1,71% | -48,21% |
| Nettomarge | 1,00% | 4,45% | 3,98% | 5,63% | 10,65% | 2,72% | -8,07% | -53,81% |
| Nettoschuld/EBITDA | 11,57 | 5,58 | 6,58 | 9,18 | 5,96 | 15,47 | 44,54 | — |
Financiële cijfers van HBOR3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 1,1 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 906,4 mln. | R$ 948 mln. | R$ 973,8 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 778,4 mln. | -R$ 844,2 mln. | -R$ 897,4 mln. | -R$ 653,5 mln. | -R$ 697,2 mln. | -R$ 781,7 mln. |
| Brutowinst | R$ 350 mln. | R$ 426,1 mln. | R$ 378,7 mln. | R$ 252,9 mln. | R$ 250,8 mln. | R$ 192,1 mln. |
| EBITDA | R$ 139,6 mln. | R$ 270,8 mln. | R$ 256,3 mln. | R$ 170,7 mln. | R$ 170,1 mln. | R$ 66,4 mln. |
| EBIT | R$ 125 mln. | R$ 240 mln. | R$ 227,4 mln. | R$ 147,3 mln. | R$ 150,7 mln. | R$ 53,1 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 9 mln. | -R$ 47,8 mln. | -R$ 26,5 mln. | -R$ 20,9 mln. | R$ 15,6 mln. | R$ 31,4 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 115,9 mln. | R$ 192,2 mln. | R$ 200,9 mln. | R$ 126,4 mln. | R$ 166,3 mln. | R$ 84,6 mln. |
| Belastingen | -R$ 23,9 mln. | -R$ 29,1 mln. | -R$ 28 mln. | -R$ 18,7 mln. | -R$ 21,4 mln. | -R$ 22,6 mln. |
| Nettowinst | R$ 11,3 mln. | R$ 56,5 mln. | R$ 50,8 mln. | R$ 51,1 mln. | R$ 101 mln. | R$ 26,5 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
HBOR3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | 62,27 | 0,20 | 7,17% | 0,31% | R$ 290,5 mln. |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,96% | 18,40% | R$ 5,6 mld. |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | R$ 5,2 mld. |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,53 | 2,61 | 9,10% | 14,89% | R$ 5,2 mld. |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,35 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | R$ 3,1 mld. |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | R$ 1,2 mld. |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,06 | 1,23 | 4,00% | 24,27% | R$ 616,8 mln. |
Keert HBOR3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 1,03%2021
- 8,86%2022
- 2,59%2023
- 6,60%2024
- 4,05%2025
- 7,01%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 24-04-2026 | 29-05-2026 | R$ 0,00 |
| Dividend | 05-01-2026 | 29-05-2026 | R$ 0,02 |
| Dividend | 05-01-2026 | 29-05-2026 | R$ 0,13 |
| Dividend | 23-04-2025 | 30-05-2025 | R$ 0,10 |
| Dividend | 30-04-2024 | 31-05-2024 | R$ 0,09 |
| Dividend | 28-04-2023 | 31-05-2023 | R$ 0,09 |
| Dividend | 29-04-2022 | 31-05-2022 | R$ 0,18 |
| Dividend | 30-04-2021 | 31-05-2021 | R$ 0,05 |
| Dividend | 29-04-2016 | 10-05-2016 | R$ 0,06 |
| Dividend | 29-04-2015 | 11-05-2015 | R$ 0,40 |
| Dividend | 19-04-2013 | 03-05-2013 | R$ 0,52 |
| Dividend | 16-04-2012 | 26-04-2012 | R$ 1,09 |
Alle 17 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 15-04-2011 | 29-04-2011 | R$ 0,80 |
| Dividend | 26-04-2010 | 31-05-2010 | R$ 0,34 |
| Dividend | 22-04-2009 | 29-05-2009 | R$ 0,22 |
| Dividend | 15-02-2008 | 05-03-2008 | R$ 0,03 |
| Dividend | 23-04-2014 | — | R$ 0,50 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Reverse split | 12-08-2020 | 1 voor 5 |
| Bonusaandelen | 19-04-2013 | 30,00% in aandelen |
| Splitsing | 20-04-2012 | 3 voor 1 |
Over Helbor Empreendimentos
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 49,01%
- Uitgegeven aandelen
- 133,85 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 1,9 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 29-10-2007
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioControlerend | 38,56% | 0,00% | 38,56% |
| HENRIQUE BORENSTEINControlerend | 7,39% | 0,00% | 7,39% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5,26% | 0,00% | 5,26% |
| HENRY BORENSTEINControlerend | 4,18% | 0,00% | 4,18% |
| Outros | 43,74% | 0,00% | 43,74% |
| Ações Tesouraria | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Vragen over HBOR3
Wat kost HBOR3 vandaag?
HBOR3 staat op R$ 2,12 (-1,85% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.
Hoeveel dividend betaalde HBOR3 in 2025?
HBOR3 betaalde R$ 0,10 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 4,05%.
Wat zijn de K/W en K/BW van HBOR3?
HBOR3 noteert tegen een K/W van 62,27 en een K/BW van 0,20.
Hoeveel rendement behaalde HBOR3 in 12 maanden?
HBOR3 behaalde -45,17% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 50,15% en een grootste daling van -53,44%.
In welke sector zit HBOR3?
Helbor Empreendimentos zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.