B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- Dagbereik
- R$ 2,61 – R$ 2,73
- Dagvolume
- R$ 1,6 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 1,96 – R$ 4,82
Volg HBRE3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar HBRE3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenHBRE3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 277,6 mln.
- K/W
- 7,61
- K/BW
- 0,16
- Dividendrendement (12m)
- 43,32%
- Nettoschuld/EBITDA
- 5,43
HBRE3 noteert tegen 7,61 keer de winst van de afgelopen 12 maanden.
Koersgeschiedenis van HBRE3
Risico en rendement van HBRE3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -35,75% | -38,01% | -74,08% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 47,75% | 50,22% | 48,60% |
| Grootste daling | -50,32% | -63,39% | -79,96% |
| Positieve maanden | 4/12 | 16/36 | 23/60 |
Hoeveel leverde beleggen in HBRE3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 259,20 waard zijn.
- Waarde nu in HBRE3
- R$ 259,20
- Rendement over de periode
- -74,08%
- Rendement per jaar
- -23,68%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van HBRE3
Waardering
- K/W7,61
- K/BW0,16
- EV/EBITDA6,17
- EV/EBIT6,28
- EV/omzet4,15
- K/EBIT0,75
- K/omzet0,50
- K/OCF0,73
- K/VKS0,81
- Earnings yield15,92%
- PEG-ratio0,11
- Winst per aandeelR$ 0,35
- Boekwaarde per aandeelR$ 17,28
Schuld
- NettoschuldR$ 2 mld.
- Nettoschuld/EBITDA5,43
- Nettoschuld/eigen vermogen0,78
- Schuld/eigen vermogen0,84
- Current ratio0,81
- Quick ratio0,81
- Cash ratio0,35
Efficiëntie
- Brutomarge39,75%
- EBITDA-marge67,36%
- Operationele marge66,12%
- Nettomarge19,80%
- Omloopsnelheid activa0,11
Winstgevendheid
- ROE2,05%
- ROA2,26%
- ROIC5,07%
- Payout329,64%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)48,85%
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)226,79%
- Winstgroei (jaar)-42,29%
- Omzetgroei (kwartaal)185,16%
- Winstgroei (kwartaal)66,91%
Wat is de reële waarde van HBRE3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 2,69.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 11,72
- 335,87% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,35 × R$ 17,28)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- —
- Niet van toepassing op HBRE3: er waren geen uitkeringen in de afgelopen vijf jaar.
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van HBRE3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 17,30 | 6,45 | 4,75 | 7,38 | 5,56 | — | — |
| K/BW | 0,17 | 0,10 | 0,23 | 0,19 | 0,37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7,33 | 7,70 | 5,13 | 8,18 | 6,31 | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,27 | R$ 0,46 | R$ 1,28 | R$ 0,61 | R$ 1,51 | R$ -0,20 | R$ 1,88 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 26,35 | R$ 28,58 | R$ 26,47 | R$ 23,97 | R$ 22,79 | R$ 13,21 | R$ 13,42 |
| ROE | 1,01% | 1,62% | 4,83% | 2,55% | 6,64% | -1,53% | 14,01% |
| ROIC | 4,43% | 5,17% | 7,93% | 4,77% | 7,72% | 0,00% | 14,11% |
| Brutomarge | 39,26% | 79,75% | 81,03% | 84,17% | 84,02% | 84,53% | 88,90% |
| EBITDA-marge | 64,72% | 175,77% | 284,02% | 160,08% | 352,85% | 113,74% | 479,13% |
| Nettomarge | 5,16% | 29,23% | 85,94% | 44,75% | 177,66% | -26,89% | 285,42% |
| Nettoschuld/EBITDA | 5,95 | 6,63 | 3,69 | 6,11 | 3,51 | 12,93 | 2,81 |
Financiële cijfers van HBRE3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 532,6 mln. | R$ 163 mln. | R$ 153,4 mln. | R$ 140,9 mln. | R$ 87,9 mln. | R$ 77,3 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 323,5 mln. | -R$ 33 mln. | -R$ 29,1 mln. | -R$ 22,3 mln. | -R$ 14 mln. | -R$ 12 mln. |
| Brutowinst | R$ 209,1 mln. | R$ 130 mln. | R$ 124,3 mln. | R$ 118,6 mln. | R$ 73,9 mln. | R$ 65,4 mln. |
| EBITDA | R$ 344,7 mln. | R$ 286,5 mln. | R$ 435,6 mln. | R$ 225,5 mln. | R$ 310,2 mln. | R$ 88 mln. |
| EBIT | R$ 337,7 mln. | R$ 281,9 mln. | R$ 433,7 mln. | R$ 224,6 mln. | R$ 309,5 mln. | R$ 87,4 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 182,8 mln. | -R$ 129,6 mln. | -R$ 96,8 mln. | -R$ 77,4 mln. | -R$ 99,2 mln. | -R$ 70,2 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 154,8 mln. | R$ 152,3 mln. | R$ 336,9 mln. | R$ 147,2 mln. | R$ 210,3 mln. | R$ 17,2 mln. |
| Belastingen | -R$ 58 mln. | -R$ 16,8 mln. | -R$ 69,6 mln. | -R$ 26,7 mln. | -R$ 29,9 mln. | -R$ 44,6 mln. |
| Nettowinst | R$ 27,5 mln. | R$ 47,6 mln. | R$ 131,8 mln. | R$ 63 mln. | R$ 156,2 mln. | -R$ 20,8 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
HBRE3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7,61 | 0,16 | 43,32% | 2,05% | R$ 277,6 mln. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert HBRE3 dividend uit?
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 30-12-2025 | 31-12-2026 | R$ 0,87 |
| Dividend | 30-12-2025 | 31-12-2028 | R$ 0,29 |
Over Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Exploração de Imóveis
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 46,21%
- Uitgegeven aandelen
- 103,19 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 1,5 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 26-01-2021
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOControlerend | 49,00% | 0,00% | 49,00% |
| HENRY BORENSTEINControlerend | 3,46% | 0,00% | 3,46% |
| Outros | 47,34% | 0,00% | 47,34% |
| Ações Tesouraria | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Vragen over HBRE3
Wat kost HBRE3 vandaag?
HBRE3 staat op R$ 2,69 (1,89% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Wanneer is het volgende dividend van HBRE3?
De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,87 per aandeel op 31-12-2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van HBRE3?
HBRE3 noteert tegen een K/W van 7,61 en een K/BW van 0,16.
Hoeveel rendement behaalde HBRE3 in 12 maanden?
HBRE3 behaalde -35,75% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 47,75% en een grootste daling van -50,32%.
In welke sector zit HBRE3?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Exploração de Imóveis.