B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- Dagbereik
- R$ 4,96 – R$ 5,14
- Dagvolume
- R$ 2,4 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 4,13 – R$ 6,17
Volg MATD3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar MATD3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenMATD3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 1,7 mld.
- K/W
- 11,90
- K/BW
- 1,13
- Dividendrendement (12m)
- 2,97%
- Nettoschuld/EBITDA
- 1,43
Het dividendrendement van MATD3 over 12 maanden is 2,97%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 2,60%.
Koersgeschiedenis van MATD3
Risico en rendement van MATD3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +22,70% | -23,50% | -62,63% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 24,94% | 29,28% | 36,62% |
| Grootste daling | -18,79% | -55,82% | -76,98% |
| Positieve maanden | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
Hoeveel leverde beleggen in MATD3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 373,74 waard zijn.
- Waarde nu in MATD3
- R$ 373,74
- Rendement over de periode
- -62,63%
- Rendement per jaar
- -17,88%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van MATD3
Waardering
- K/W11,90
- K/BW1,13
- EV/EBITDA4,70
- EV/EBIT6,04
- EV/omzet1,05
- K/EBIT4,21
- K/omzet0,73
- K/OCF6,75
- K/VKS7,71
- Earnings yield16,54%
- PEG-ratio1,29
- Winst per aandeelR$ 0,43
- Boekwaarde per aandeelR$ 4,48
Schuld
- NettoschuldR$ 737,1 mln.
- Nettoschuld/EBITDA1,43
- Nettoschuld/eigen vermogen0,49
- Schuld/eigen vermogen0,91
- Current ratio2,87
- Quick ratio2,73
- Cash ratio1,15
Efficiëntie
- Brutomarge30,34%
- EBITDA-marge22,25%
- Operationele marge17,30%
- Nettomarge6,13%
- Omloopsnelheid activa0,53
Winstgevendheid
- ROE9,50%
- ROA3,25%
- ROIC11,93%
- Payout35,41%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)-2,28%
- Winstgroei (jaar)132,65%
- Omzetgroei (kwartaal)10,26%
- Winstgroei (kwartaal)9,23%
Wat is de reële waarde van MATD3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 5,06.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 6,54
- 29,30% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,43 × R$ 4,48)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 2,20
- 56,44% onder de koers
R$ 0,13 (gemiddelde over 4 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van MATD3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 16,16 | -3,71 | 26,68 | 26,63 | 35,99 | — |
| K/BW | 1,21 | 0,85 | 1,82 | 1,62 | 3,10 | — |
| EV/EBITDA | 5,51 | — | 7,85 | 8,37 | 17,83 | — |
| Dividendrendement | 4,28% | 4,10% | 0,77% | 1,25% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,33 | R$ -0,98 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,38 | R$ 0,22 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 4,35 | R$ 4,28 | R$ 4,59 | R$ 4,45 | R$ 4,40 | R$ 0,78 |
| ROE | 7,48% | -22,92% | 6,82% | 6,08% | 8,61% | 27,83% |
| ROIC | 10,51% | -9,81% | 10,65% | 8,83% | 10,64% | 35,51% |
| Brutomarge | 29,95% | 30,13% | 32,54% | 35,35% | 39,51% | 40,41% |
| EBITDA-marge | 21,37% | -10,19% | 24,03% | 24,27% | 27,64% | 21,63% |
| Nettomarge | 5,08% | -15,20% | 5,47% | 5,87% | 14,15% | 10,12% |
| Nettoschuld/EBITDA | 1,67 | — | 1,78 | 1,93 | -0,59 | -0,18 |
Financiële cijfers van MATD3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 2,2 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 1,8 mld. | R$ 1 mld. | R$ 717,9 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 1,5 mld. | -R$ 1,6 mld. | -R$ 1,5 mld. | -R$ 1,1 mld. | -R$ 619,7 mln. | -R$ 427,8 mln. |
| Brutowinst | R$ 651,4 mln. | R$ 670,6 mln. | R$ 711,8 mln. | R$ 623,2 mln. | R$ 404,7 mln. | R$ 290,1 mln. |
| EBITDA | R$ 464,8 mln. | -R$ 226,8 mln. | R$ 525,6 mln. | R$ 428 mln. | R$ 283,1 mln. | R$ 155,3 mln. |
| EBIT | R$ 353,7 mln. | -R$ 335,8 mln. | R$ 423,6 mln. | R$ 337,9 mln. | R$ 242,3 mln. | R$ 116,8 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 186,6 mln. | -R$ 162,8 mln. | -R$ 214,8 mln. | -R$ 152,1 mln. | -R$ 21,8 mln. | -R$ 14 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 167,1 mln. | -R$ 498,6 mln. | R$ 208,8 mln. | R$ 185,8 mln. | R$ 220,5 mln. | R$ 102,8 mln. |
| Belastingen | -R$ 55,2 mln. | R$ 174,7 mln. | -R$ 67,5 mln. | -R$ 63,1 mln. | -R$ 73,6 mln. | -R$ 30,1 mln. |
| Nettowinst | R$ 110,5 mln. | -R$ 338,4 mln. | R$ 119,7 mln. | R$ 103,5 mln. | R$ 144,9 mln. | R$ 72,6 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
MATD3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11,90 | 1,13 | 2,97% | 9,50% | R$ 1,7 mld. |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17,79 | 4,14 | 10,99% | 23,26% | R$ 85,8 mld. |
| SAUD3SAUD3 | 37,04 | 2,09 | 3,05% | 5,63% | R$ 39 mld. |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17,71 | 2,30 | 5,70% | 13,00% | R$ 12,5 mld. |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5,64 | 0,74 | 0,00% | -13,09% | R$ 5 mld. |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19,31 | 0,07 | 0,00% | -0,36% | R$ 3,4 mld. |
Keert MATD3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 1,25%2022
- 0,77%2023
- 4,10%2024
- 4,28%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 08-12-2025 | 22-12-2025 | R$ 0,15 |
| Dividend | 13-05-2025 | 22-05-2025 | R$ 0,07 |
| Dividend | 30-04-2024 | 28-06-2024 | R$ 0,07 |
| Dividend | 30-04-2024 | 14-06-2024 | R$ 0,07 |
| Dividend | 28-04-2023 | 10-05-2023 | R$ 0,06 |
| Dividend | 29-04-2022 | 10-05-2022 | R$ 0,09 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 08-04-2021 | 5 voor 2 |
Over Hospital Mater Dei S/a
- Sector
- Saúde
- Segment
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 17,16%
- Uitgegeven aandelen
- 333,55 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 1 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 16-04-2021
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Controlerend | 65,74% | 0,00% | 65,74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAControlerend | 3,77% | 0,00% | 3,77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOControlerend | 2,64% | 0,00% | 2,64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVAControlerend | 2,48% | 0,00% | 2,48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOControlerend | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOControlerend | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOControlerend | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| GUY SALVADOR GEOControlerend | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LARA SALVADOR GEOControlerend | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LIVIA SALVADOR GEOControlerend | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORControlerend | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEControlerend | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| ANNA DIAS SALVADORControlerend | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORControlerend | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| JULIA DIAS SALVADORControlerend | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Outros | 17,16% | 0,00% | 17,16% |
| Ações Tesouraria | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Vragen over MATD3
Wat kost MATD3 vandaag?
MATD3 staat op R$ 5,06 (0,40% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.
Hoeveel dividend betaalde MATD3 in 2025?
MATD3 betaalde R$ 0,23 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 4,28%.
Wat zijn de K/W en K/BW van MATD3?
MATD3 noteert tegen een K/W van 11,90 en een K/BW van 1,13.
Hoeveel rendement behaalde MATD3 in 12 maanden?
MATD3 behaalde 22,70% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 24,94% en een grootste daling van -18,79%.
In welke sector zit MATD3?
Hospital Mater Dei S/a zit in de sector Saúde, segment Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.