B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- Dagbereik
- R$ 3,02 – R$ 3,09
- Dagvolume
- R$ 1,1 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 2,68 – R$ 4,22
Volg MELK3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar MELK3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenMELK3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 631,2 mln.
- K/W
- 5,32
- K/BW
- 0,58
- Dividendrendement (12m)
- 13,62%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,81
Het dividendrendement van MELK3 over 12 maanden is 13,62%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 17,83%.
Koersgeschiedenis van MELK3
Risico en rendement van MELK3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -12,98% | +28,86% | +93,02% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 22,62% | 25,35% | 29,85% |
| Grootste daling | -28,14% | -28,14% | -30,53% |
| Positieve maanden | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
Hoeveel leverde beleggen in MELK3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 1.930,20 waard zijn.
- Waarde nu in MELK3
- R$ 1.930,20
- Rendement over de periode
- +93,02%
- Rendement per jaar
- +14,07%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van MELK3
Waardering
- K/W5,32
- K/BW0,58
- EV/EBITDA8,56
- EV/EBIT8,95
- EV/omzet0,99
- K/EBIT4,96
- K/omzet0,55
- K/OCF-2,64
- K/VKS-4,16
- Earnings yield11,17%
- PEG-ratio0,43
- Winst per aandeelR$ 0,57
- Boekwaarde per aandeelR$ 5,27
Schuld
- NettoschuldR$ 507,2 mln.
- Nettoschuld/EBITDA3,81
- Nettoschuld/eigen vermogen0,42
- Schuld/eigen vermogen0,67
- Current ratio2,39
- Quick ratio2,39
- Cash ratio0,37
Efficiëntie
- Brutomarge24,18%
- EBITDA-marge11,61%
- Operationele marge11,10%
- Nettomarge14,41%
- Omloopsnelheid activa0,40
Winstgevendheid
- ROE10,91%
- ROA5,71%
- ROIC6,17%
- Payout72,50%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)13,50%
- CAGR winst (5 jaar)21,89%
- Omzetgroei (jaar)8,58%
- Winstgroei (jaar)57,02%
- Omzetgroei (kwartaal)-5,01%
- Winstgroei (kwartaal)12,38%
Wat is de reële waarde van MELK3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 3,06.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 8,25
- 169,68% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,57 × R$ 5,27)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 11,61
- 279,37% boven de koers
R$ 0,70 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van MELK3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 6,99 | 10,26 | 9,53 | 8,11 | 10,18 | 37,62 | — |
| K/BW | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 1,33 | — |
| EV/EBITDA | 11,50 | 7,71 | 8,65 | 6,48 | 6,95 | 16,96 | — |
| Dividendrendement | 53,40% | 11,27% | 12,81% | 4,72% | 6,98% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,54 | R$ 0,35 | R$ 0,50 | R$ 0,41 | R$ 0,40 | R$ 0,20 | R$ 0,22 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 5,90 | R$ 6,63 | R$ 6,42 | R$ 6,23 | R$ 5,77 | R$ 5,76 | R$ 2,43 |
| ROE | 9,21% | 5,22% | 7,84% | 6,51% | 6,92% | 3,55% | 9,09% |
| ROIC | 5,00% | 5,10% | 6,66% | 5,54% | 6,49% | 7,75% | 7,31% |
| Brutomarge | 24,38% | 21,72% | 20,59% | 22,82% | 23,97% | 22,37% | 24,67% |
| EBITDA-marge | 9,40% | 7,94% | 8,56% | 7,45% | 8,50% | 9,91% | 10,45% |
| Nettomarge | 10,03% | 6,94% | 8,78% | 8,20% | 10,75% | 7,31% | 8,08% |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,03 | -1,25 | -1,12 | -2,44 | -5,92 | -10,80 | 2,07 |
Financiële cijfers van MELK3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 1,1 mld. | R$ 1 mld. | R$ 1,2 mld. | R$ 1 mld. | R$ 771,8 mln. | R$ 581,4 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 844,9 mln. | -R$ 805,5 mln. | -R$ 940 mln. | -R$ 794,6 mln. | -R$ 586,8 mln. | -R$ 451,4 mln. |
| Brutowinst | R$ 272,4 mln. | R$ 223,5 mln. | R$ 243,7 mln. | R$ 234,9 mln. | R$ 185 mln. | R$ 130,1 mln. |
| EBITDA | R$ 105 mln. | R$ 81,7 mln. | R$ 101,3 mln. | R$ 76,7 mln. | R$ 65,6 mln. | R$ 57,6 mln. |
| EBIT | R$ 100,7 mln. | R$ 77,5 mln. | R$ 96,7 mln. | R$ 72,7 mln. | R$ 60,9 mln. | R$ 54,7 mln. |
| Financieel resultaat | R$ 83,5 mln. | R$ 86,9 mln. | R$ 85,6 mln. | R$ 76 mln. | R$ 39 mln. | R$ 15,3 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 184,2 mln. | R$ 164,4 mln. | R$ 182,3 mln. | R$ 148,8 mln. | R$ 99,9 mln. | R$ 70 mln. |
| Belastingen | -R$ 34,1 mln. | -R$ 27,6 mln. | -R$ 30,4 mln. | -R$ 23,2 mln. | -R$ 13,6 mln. | -R$ 12,8 mln. |
| Nettowinst | R$ 112,1 mln. | R$ 71,4 mln. | R$ 103,9 mln. | R$ 84,4 mln. | R$ 82,9 mln. | R$ 42,5 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
MELK3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | R$ 631,2 mln. |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | R$ 14,3 mld. |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | R$ 14,3 mld. |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | R$ 2,2 mld. |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | R$ 1,1 mld. |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0,20 | 0,32 | 0,00% | -160,82% | R$ 348,4 mln. |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -1,15 | 1,85 | 0,00% | -160,82% | R$ 348,4 mln. |
Keert MELK3 dividend uit?
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29-04-2026 | 31-12-2026 | R$ 0,10 |
Dividendrendement per jaar
- 6,98%2021
- 4,72%2022
- 12,81%2023
- 11,27%2024
- 53,40%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 16-12-2025 | 29-12-2025 | R$ 0,07 |
| Dividend | 16-12-2025 | 29-12-2025 | R$ 0,25 |
| Dividend | 25-06-2025 | 04-07-2025 | R$ 0,11 |
| Dividend | 29-04-2025 | 04-07-2025 | R$ 0,14 |
| Dividend | 18-03-2025 | 28-03-2025 | R$ 0,73 |
| Overig | 18-03-2025 | 28-03-2025 | R$ 0,73 |
| Dividend | 16-12-2024 | 27-12-2024 | R$ 0,20 |
| Dividend | 29-04-2024 | 05-06-2024 | R$ 0,20 |
| Dividend | 28-04-2023 | 31-12-2023 | R$ 0,16 |
| Dividend | 15-12-2023 | 27-12-2023 | R$ 0,09 |
| Dividend | 04-10-2023 | 17-10-2023 | R$ 0,20 |
| Dividend | 28-04-2023 | 01-06-2023 | R$ 0,11 |
Alle 19 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 16-11-2022 | 11-01-2023 | R$ 0,05 |
| Dividend | 18-08-2022 | 01-09-2022 | R$ 0,03 |
| Dividend | 19-05-2022 | 09-06-2022 | R$ 0,03 |
| Dividend | 25-04-2022 | 30-05-2022 | R$ 0,09 |
| Dividend | 22-12-2021 | 30-12-2021 | R$ 0,07 |
| Dividend | 16-11-2021 | 24-11-2021 | R$ 0,21 |
| Dividend | 26-04-2021 | 31-05-2021 | R$ 0,01 |
Over Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 72,66%
- Uitgegeven aandelen
- 206,27 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 1,2 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 28-09-2020
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49,44% | 0,00% | 49,44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15,99% | 0,00% | 15,99% |
| Outros | 32,99% | 0,00% | 32,99% |
| Ações Tesouraria | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Vragen over MELK3
Wat kost MELK3 vandaag?
MELK3 staat op R$ 3,06 (0,00% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde MELK3 in 2025?
MELK3 betaalde R$ 2,03 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 53,40%.
Wanneer is het volgende dividend van MELK3?
De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,10 per aandeel op 31-12-2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van MELK3?
MELK3 noteert tegen een K/W van 5,32 en een K/BW van 0,58.
Hoeveel rendement behaalde MELK3 in 12 maanden?
MELK3 behaalde -12,98% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 22,62% en een grootste daling van -28,14%.
In welke sector zit MELK3?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.