B3 · BRL
PATI3
Panatlantica S.A.
- Dagbereik
- R$ 27,50 – R$ 27,50
- Dagvolume
- R$ 16,5K
- 52-weeksbereik
- R$ 26,01 – R$ 47,00
Volg PATI3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar PATI3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenPATI3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 658,7 mln.
- K/W
- 10,72
- K/BW
- 0,85
- Dividendrendement (12m)
- 26,45%
- Nettoschuld/EBITDA
- -0,03
Het dividendrendement van PATI3 over 12 maanden is 26,45%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 9,57%.
Koersgeschiedenis van PATI3
Risico en rendement van PATI3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -27,49% | +57,31% | -45,31% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 37,23% | 58,40% | 53,35% |
| Grootste daling | -34,83% | -34,93% | -68,69% |
| Positieve maanden | 5/12 | 18/36 | 28/60 |
Hoeveel leverde beleggen in PATI3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 546,90 waard zijn.
- Waarde nu in PATI3
- R$ 546,90
- Rendement over de periode
- -45,31%
- Rendement per jaar
- -11,37%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van PATI3
Waardering
- K/W10,72
- K/BW0,85
- EV/EBITDA5,81
- EV/EBIT6,93
- EV/omzet0,34
- K/EBIT6,97
- K/omzet0,34
- K/OCF4,02
- K/VKS2,24
- Earnings yield14,43%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 2,56
- Boekwaarde per aandeelR$ 32,53
Schuld
- Nettoschuld-R$ 3,9 mln.
- Nettoschuld/EBITDA-0,03
- Nettoschuld/eigen vermogen-0,00
- Schuld/eigen vermogen0,35
- Current ratio2,03
- Quick ratio1,48
- Cash ratio0,57
Efficiëntie
- Brutomarge11,52%
- EBITDA-marge5,82%
- Operationele marge4,88%
- Nettomarge3,17%
- Omloopsnelheid activa1,36
Winstgevendheid
- ROE7,88%
- ROA4,30%
- ROIC8,14%
- Payout283,70%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-3,23%
- CAGR winst (5 jaar)-24,79%
- Omzetgroei (jaar)-8,59%
- Winstgroei (jaar)-41,10%
- Omzetgroei (kwartaal)-10,33%
- Winstgroei (kwartaal)-23,93%
Wat is de reële waarde van PATI3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 27,50.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 43,32
- 57,54% boven de koers
√(22,50 × R$ 2,56 × R$ 32,53)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 49,74
- 80,88% boven de koers
R$ 2,98 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van PATI3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 14,02 | 7,22 | 51,90 | 15,04 | 5,74 | 2,90 | 23,47 | 3,97 |
| K/BW | 0,94 | 0,80 | 0,83 | 1,00 | 1,97 | 0,88 | 0,98 | 0,62 |
| EV/EBITDA | 6,52 | 4,43 | 9,71 | 7,51 | 4,30 | 2,02 | 8,64 | 4,27 |
| Dividendrendement | 9,31% | 25,19% | 1,66% | 8,32% | 3,37% | 0,81% | 4,76% | 1,74% |
| Winst per aandeel | R$ 2,08 | R$ 3,54 | R$ 0,56 | R$ 2,33 | R$ 12,26 | R$ 9,99 | R$ 0,98 | R$ 3,60 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 31,01 | R$ 32,14 | R$ 35,12 | R$ 35,11 | R$ 35,70 | R$ 33,09 | R$ 23,34 | R$ 23,20 |
| ROE | 6,72% | 11,01% | 1,60% | 6,63% | 34,34% | 30,18% | 4,18% | 15,53% |
| ROIC | 7,73% | 11,44% | 2,80% | 7,57% | 27,56% | 27,19% | 5,86% | 11,65% |
| Brutomarge | 10,95% | 12,37% | 9,56% | 8,07% | 17,97% | 17,50% | 11,82% | 12,85% |
| EBITDA-marge | 5,32% | 6,78% | 3,67% | 4,91% | 15,96% | 17,11% | 4,91% | 7,54% |
| Nettomarge | 2,59% | 4,01% | 0,71% | 2,39% | 10,99% | 12,71% | 1,70% | 6,03% |
| Nettoschuld/EBITDA | -0,30 | 0,16 | -0,40 | 0,19 | 0,35 | -0,13 | 0,53 | 1,09 |
Financiële cijfers van PATI3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 1,9 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 2,3 mld. | R$ 2,7 mld. | R$ 1,4 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 1,7 mld. | -R$ 1,8 mld. | -R$ 1,7 mld. | -R$ 2,1 mld. | -R$ 2,2 mld. | -R$ 1,2 mld. |
| Brutowinst | R$ 211,2 mln. | R$ 261,1 mln. | R$ 179,7 mln. | R$ 188,2 mln. | R$ 479,6 mln. | R$ 251,4 mln. |
| EBITDA | R$ 102,5 mln. | R$ 143,1 mln. | R$ 68,9 mln. | R$ 114,4 mln. | R$ 425,9 mln. | R$ 245,8 mln. |
| EBIT | R$ 85,1 mln. | R$ 128,4 mln. | R$ 55,7 mln. | R$ 103,2 mln. | R$ 415,8 mln. | R$ 236 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 7,9 mln. | -R$ 8,4 mln. | -R$ 22,9 mln. | -R$ 15 mln. | R$ 25,3 mln. | R$ 40,8 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 77,2 mln. | R$ 120 mln. | R$ 32,9 mln. | R$ 88,1 mln. | R$ 441,2 mln. | R$ 276,8 mln. |
| Belastingen | -R$ 27,3 mln. | -R$ 35,3 mln. | -R$ 19,4 mln. | -R$ 32,4 mln. | -R$ 147,8 mln. | -R$ 94,3 mln. |
| Nettowinst | R$ 49,9 mln. | R$ 84,7 mln. | R$ 13,4 mln. | R$ 55,7 mln. | R$ 293,3 mln. | R$ 182,5 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
PATI3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| PATI3Panatlantica | 10,72 | 0,85 | 26,45% | 7,88% | R$ 658,7 mln. |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | R$ 207,6 mld. |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,68 | 2,52 | 2,74% | 11,62% | R$ 6,3 mld. |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | R$ 5,3 mld. |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,97 | 1,13 | 23,69% | 28,32% | R$ 5,1 mld. |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,74 | 1,06 | 25,19% | 28,32% | R$ 5,1 mld. |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,11 | 1,01 | 14,21% | 16,58% | R$ 5,2 mld. |
Keert PATI3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 1,89%2017
- 1,74%2018
- 4,76%2019
- 0,81%2020
- 3,37%2021
- 8,32%2022
- 1,66%2023
- 25,19%2024
- 9,31%2025
- 19,44%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 17-08-2026 | 28-08-2026 | R$ 4,91 |
| Dividend | 28-04-2026 | 28-08-2026 | R$ 0,43 |
| Dividend | 20-10-2025 | 29-10-2025 | R$ 1,93 |
| Dividend | 24-04-2025 | 29-10-2025 | R$ 0,79 |
| Dividend | 18-10-2024 | 23-10-2024 | R$ 1,38 |
| Dividend | 05-09-2024 | 20-10-2024 | R$ 5,01 |
| Dividend | 02-05-2024 | 31-07-2024 | R$ 0,04 |
| Dividend | 12-04-2023 | 28-12-2023 | R$ 0,48 |
| Dividend | 26-04-2022 | 29-12-2022 | R$ 2,91 |
| Dividend | 14-04-2021 | 30-12-2021 | R$ 2,37 |
| Dividend | 28-07-2020 | 30-11-2020 | R$ 0,18 |
| Dividend | 03-04-2019 | 30-09-2019 | R$ 0,83 |
Alle 39 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 05-04-2018 | 02-10-2018 | R$ 0,19 |
| Dividend | 26-04-2017 | 23-10-2017 | R$ 0,16 |
| Dividend | 26-04-2016 | 21-10-2016 | R$ 0,11 |
| Dividend | 28-04-2015 | 26-10-2015 | R$ 0,19 |
| Dividend | 24-04-2014 | 20-10-2014 | R$ 0,29 |
| Dividend | 10-04-2013 | 03-06-2013 | R$ 0,35 |
| Dividend | 25-04-2012 | 11-07-2012 | R$ 0,31 |
| Dividend | 29-04-2011 | 18-07-2011 | R$ 0,52 |
| Dividend | 28-04-2010 | 04-06-2010 | R$ 0,23 |
| Dividend | 07-04-2009 | 31-07-2009 | R$ 0,51 |
| Dividend | 25-03-2008 | 08-08-2008 | R$ 0,29 |
| Dividend | 24-04-2014 | — | R$ 0,30 |
| Dividend | 11-04-2007 | — | R$ 0,21 |
| Dividend | 11-04-2007 | — | R$ 0,23 |
| Dividend | 29-03-2006 | — | R$ 0,49 |
| Dividend | 29-03-2006 | — | R$ 0,39 |
| Dividend | 12-04-2005 | — | R$ 83,30 |
| Dividend | 27-04-2004 | — | R$ 62,79 |
| Rente op eigen vermogen | 27-04-2004 | — | R$ 17,21 |
| Dividend | 29-04-2003 | — | R$ 18,16 |
| Dividend | 25-04-2002 | — | R$ 11,97 |
| Dividend | 30-04-2001 | — | R$ 3,20 |
| Dividend | 02-05-2000 | — | R$ 3,32 |
| Dividend | 22-04-1999 | — | R$ 1,23 |
| Dividend | 17-08-1998 | — | R$ 4,98 |
| Dividend | 28-05-1998 | — | R$ 2,33 |
| Dividend | 16-05-1997 | — | R$ 0,22 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Bonusaandelen | 03-08-2021 | 31,00% in aandelen |
| Splitsing | 18-08-2016 | 43 voor 41 |
| Splitsing | 10-12-2014 | 55 voor 49 |
| Splitsing | 15-05-2014 | 31 voor 28 |
| Splitsing | 12-09-2013 | 37 voor 35 |
| Splitsing | 17-07-2013 | 19 voor 18 |
| Splitsing | 11-04-2013 | 350 voor 349 |
| Splitsing | 23-05-2012 | 81 voor 80 |
| Splitsing | 27-05-2011 | 28 voor 27 |
| Splitsing | 29-04-2010 | 49 voor 48 |
| Splitsing | 25-06-2008 | 32 voor 31 |
| Reverse split | 30-09-2005 | 1 voor 40 |
Over Panatlantica
- Sector
- Materiais Básicos
- Segment
- Artefatos de Ferro e Aço
- Noteringssegment
- Traditioneel
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 4,78%
- Uitgegeven aandelen
- 22,91 mln. gewoon · 1,03 mln. pref.
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 49K
- Beursgenoteerd sinds
- 29-12-1971
- CNPJ
- 92.693.019/0001-89
Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlerend | 66,67% | 31,03% | 65,14% |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 31,26% | 0,00% | 29,92% |
| SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS | 0,42% | 19,65% | 1,24% |
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,13% | 6,32% | 0,39% |
| WILMA CARVALHO PONTES | 0,00% | 6,60% | 0,28% |
| AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA | 0,00% | 5,95% | 0,26% |
| Outros | 1,53% | 30,45% | 2,77% |
Vragen over PATI3
Wat kost PATI3 vandaag?
PATI3 staat op R$ 27,50 (0,00% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde PATI3 in 2025?
PATI3 betaalde R$ 2,72 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 9,31%.
Wat zijn de K/W en K/BW van PATI3?
PATI3 noteert tegen een K/W van 10,72 en een K/BW van 0,85.
Hoeveel rendement behaalde PATI3 in 12 maanden?
PATI3 behaalde -27,49% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 37,23% en een grootste daling van -34,83%.
In welke sector zit PATI3?
Panatlantica zit in de sector Materiais Básicos, segment Artefatos de Ferro e Aço.