B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Dagbereik
- R$ 60,90 – R$ 62,79
- Dagvolume
- R$ 462,2 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 34,18 – R$ 72,98
Volg PRIO3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar PRIO3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenPRIO3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 53,1 mld.
- K/W
- 13,73
- K/BW
- 1,88
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 2,52
PRIO3 noteert tegen 13,73 keer de winst van de afgelopen 12 maanden.
Koersgeschiedenis van PRIO3
Risico en rendement van PRIO3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +69,03% | +27,88% | +159,90% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 40,11% | 32,42% | 36,30% |
| Grootste daling | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Positieve maanden | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
Hoeveel leverde beleggen in PRIO3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 2.430,36 waard zijn.
- Waarde nu in PRIO3
- R$ 2.430,36
- Rendement over de periode
- +143,04%
- Rendement per jaar
- +19,44%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van PRIO3
Waardering
- K/W13,73
- K/BW1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/omzet3,96
- K/EBIT9,01
- K/omzet2,49
- K/OCF5,10
- K/VKS-12,00
- Earnings yield6,98%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 4,43
- Boekwaarde per aandeelR$ 32,34
Schuld
- NettoschuldR$ 31,4 mld.
- Nettoschuld/EBITDA2,52
- Nettoschuld/eigen vermogen1,11
- Schuld/eigen vermogen1,24
- Current ratio1,34
- Quick ratio1,14
- Cash ratio0,46
Efficiëntie
- Brutomarge33,37%
- EBITDA-marge58,36%
- Operationele marge27,60%
- Nettomarge18,11%
- Omloopsnelheid activa0,34
Winstgevendheid
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)47,62%
- CAGR winst (5 jaar)31,90%
- Omzetgroei (jaar)8,52%
- Winstgroei (jaar)-78,14%
- Omzetgroei (kwartaal)49,03%
- Winstgroei (kwartaal)-63,46%
Wat is de reële waarde van PRIO3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 60,90.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 56,80
- 6,73% onder de koers
√(22,50 × R$ 4,43 × R$ 32,34)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 0,40
- 99,34% onder de koers
R$ 0,02 (gemiddelde over 3 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van PRIO3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| K/BW | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Dividendrendement | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 2,58 | R$ 11,49 | R$ 5,81 | R$ 3,86 | R$ 1,51 | R$ 0,52 | R$ 5,82 | R$ 1,46 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 29,55 | R$ 28,92 | R$ 15,56 | R$ 11,15 | R$ 7,50 | R$ 3,59 | R$ 14,96 | R$ 7,17 |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Brutomarge | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| EBITDA-marge | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Nettomarge | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Financiële cijfers van PRIO3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 15,6 mld. | R$ 14,4 mld. | R$ 11,9 mld. | R$ 6,4 mld. | R$ 4,4 mld. | R$ 1,9 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 12,5 mld. | -R$ 7,1 mld. | -R$ 4,2 mld. | -R$ 2,1 mld. | -R$ 1,9 mld. | -R$ 1,3 mld. |
| Brutowinst | R$ 3,1 mld. | R$ 7,3 mld. | R$ 7,7 mld. | R$ 4,3 mld. | R$ 2,5 mld. | R$ 617,3 mln. |
| EBITDA | R$ 7,7 mld. | R$ 9,4 mld. | R$ 9,2 mld. | R$ 4,8 mld. | R$ 3 mld. | R$ 1,8 mld. |
| EBIT | R$ 1,8 mld. | R$ 6,9 mld. | R$ 7,2 mld. | R$ 3,9 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 942,7 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 2 mld. | -R$ 584,3 mln. | -R$ 1,1 mld. | -R$ 254,4 mln. | -R$ 622,3 mln. | -R$ 458,7 mln. |
| Winst voor belastingen | -R$ 232,6 mln. | R$ 6,4 mld. | R$ 6,1 mld. | R$ 3,7 mld. | R$ 1,5 mld. | R$ 484,1 mln. |
| Belastingen | R$ 2,5 mld. | R$ 3,9 mld. | -R$ 924,8 mln. | -R$ 234,7 mln. | -R$ 166,1 mln. | -R$ 31,2 mln. |
| Nettowinst | R$ 2,3 mld. | R$ 10,3 mld. | R$ 5,2 mld. | R$ 3,4 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 452,8 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
PRIO3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
Keert PRIO3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 13-12-2023 | 22-12-2023 | R$ 0,07 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 05-05-2021 | 5 voor 1 |
| Splitsing | 06-03-2019 | 10 voor 1 |
| Reverse split | 10-06-2016 | 1 voor 5 |
| Reverse split | 04-08-2014 | 1 voor 10 |
| Splitsing | 29-05-2012 | 50 voor 1 |
Over Prio
- Sector
- Energia
- Segment
- Exploração e Produção de Petróleo
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 85,68%
- Uitgegeven aandelen
- 872,5 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 455,6 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 1,80%
- Beursgenoteerd sinds
- 25-10-2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Vragen over PRIO3
Wat kost PRIO3 vandaag?
PRIO3 staat op R$ 60,90 (-1,14% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde PRIO3 in 2025?
PRIO3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van PRIO3?
PRIO3 noteert tegen een K/W van 13,73 en een K/BW van 1,88.
Hoeveel rendement behaalde PRIO3 in 12 maanden?
PRIO3 behaalde 69,03% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 40,11% en een grootste daling van -21,47%.
In welke sector zit PRIO3?
Prio zit in de sector Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.