B3 · BRL
RAIL3
Rumo SA
- Dagbereik
- R$ 16,02 – R$ 16,57
- Dagvolume
- R$ 169,4 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 12,16 – R$ 17,45
Volg RAIL3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar RAIL3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenRAIL3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 30,3 mld.
- K/W
- 24,68
- K/BW
- 2,09
- Dividendrendement (12m)
- 0,67%
- Nettoschuld/EBITDA
- 2,32
Het dividendrendement van RAIL3 over 12 maanden is 0,67%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 1,28%.
Koersgeschiedenis van RAIL3
Risico en rendement van RAIL3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +3,04% | -22,93% | +8,02% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 24,28% | 24,21% | 27,68% |
| Grootste daling | -19,74% | -38,53% | -39,00% |
| Positieve maanden | 7/12 | 16/36 | 29/60 |
Hoeveel leverde beleggen in RAIL3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.002,23 waard zijn.
- Waarde nu in RAIL3
- R$ 1.002,23
- Rendement over de periode
- +0,22%
- Rendement per jaar
- +0,04%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van RAIL3
Waardering
- K/W24,68
- K/BW2,09
- EV/EBITDA6,35
- EV/EBIT9,36
- EV/omzet3,32
- K/EBIT5,93
- K/omzet2,10
- K/OCF4,20
- K/VKS16,89
- Earnings yield10,69%
- PEG-ratio0,27
- Winst per aandeelR$ 0,66
- Boekwaarde per aandeelR$ 7,78
Schuld
- NettoschuldR$ 17,5 mld.
- Nettoschuld/EBITDA2,32
- Nettoschuld/eigen vermogen1,19
- Schuld/eigen vermogen1,56
- Current ratio1,31
- Quick ratio1,26
- Cash ratio0,89
Efficiëntie
- Brutomarge45,82%
- EBITDA-marge52,22%
- Operationele marge35,45%
- Nettomarge8,66%
- Omloopsnelheid activa0,26
Winstgevendheid
- ROE8,48%
- ROA2,26%
- ROIC10,24%
- Payout16,42%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)13,39%
- CAGR winst (5 jaar)13,56%
- Omzetgroei (jaar)-0,64%
- Winstgroei (jaar)188,30%
- Omzetgroei (kwartaal)3,59%
- Winstgroei (kwartaal)90,24%
Wat is de reële waarde van RAIL3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 16,29.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 10,75
- 33,99% onder de koers
√(22,50 × R$ 0,66 × R$ 7,78)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 3,29
- 79,78% onder de koers
R$ 0,20 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van RAIL3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 32,39 | -34,50 | 59,15 | 67,01 | 218,75 | 120,05 | 52,29 | 100,26 |
| K/BW | 1,95 | 2,22 | 2,68 | 2,24 | 2,19 | 2,33 | 4,72 | 3,20 |
| EV/EBITDA | 6,41 | 5,68 | 9,61 | 8,77 | 13,33 | 13,05 | 13,17 | 11,40 |
| Dividendrendement | 5,49% | 0,52% | 0,29% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Winst per aandeel | R$ 0,46 | R$ -0,52 | R$ 0,39 | R$ 0,28 | R$ 0,08 | R$ 0,16 | R$ 0,50 | R$ 0,17 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 7,56 | R$ 8,05 | R$ 8,56 | R$ 8,31 | R$ 8,10 | R$ 8,25 | R$ 5,53 | R$ 5,32 |
| ROE | 6,03% | -6,42% | 4,53% | 3,34% | 1,00% | 1,94% | 9,03% | 3,19% |
| ROIC | 8,45% | 9,13% | 9,89% | 8,91% | 5,54% | 4,56% | 9,88% | 4,71% |
| Brutomarge | 45,39% | 45,94% | 37,48% | 31,97% | 28,06% | 32,22% | 34,98% | 32,18% |
| EBITDA-marge | 49,05% | 56,55% | 51,66% | 50,84% | 45,03% | 52,60% | 54,03% | 49,23% |
| Nettomarge | 6,12% | -6,88% | 6,58% | 5,23% | 2,02% | 4,27% | 10,98% | 4,01% |
| Nettoschuld/EBITDA | 2,37 | 1,48 | 2,08 | 1,87 | 3,50 | 3,31 | 2,55 | 3,22 |
Financiële cijfers van RAIL3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 13,8 mld. | R$ 13,9 mld. | R$ 10,9 mld. | R$ 9,8 mld. | R$ 7,4 mld. | R$ 7 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 7,6 mld. | -R$ 7,5 mld. | -R$ 6,8 mld. | -R$ 6,7 mld. | -R$ 5,4 mld. | -R$ 4,7 mld. |
| Brutowinst | R$ 6,3 mld. | R$ 6,4 mld. | R$ 4,1 mld. | R$ 3,1 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 2,2 mld. |
| EBITDA | R$ 6,8 mld. | R$ 7,9 mld. | R$ 5,7 mld. | R$ 5 mld. | R$ 3,4 mld. | R$ 3,7 mld. |
| EBIT | R$ 4,6 mld. | R$ 2,4 mld. | R$ 3,5 mld. | R$ 3 mld. | R$ 1,5 mld. | R$ 1,9 mld. |
| Financieel resultaat | -R$ 3 mld. | -R$ 2,6 mld. | -R$ 2,6 mld. | -R$ 2,3 mld. | -R$ 1,4 mld. | -R$ 1,5 mld. |
| Winst voor belastingen | R$ 1,6 mld. | -R$ 148,8 mln. | R$ 919,1 mln. | R$ 707,1 mln. | R$ 159,8 mln. | R$ 474,7 mln. |
| Belastingen | -R$ 689,4 mln. | -R$ 800,5 mln. | -R$ 197,2 mln. | -R$ 193,1 mln. | -R$ 4,1 mln. | -R$ 170 mln. |
| Nettowinst | R$ 847,1 mln. | -R$ 959,2 mln. | R$ 719,7 mln. | R$ 514,9 mln. | R$ 150,5 mln. | R$ 297,2 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
RAIL3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3Rumo | 24,68 | 2,09 | 0,67% | 8,48% | R$ 30,3 mld. |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8,73 | 1,91 | 5,56% | 21,85% | R$ 33,8 mld. |
Keert RAIL3 dividend uit?
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 28-04-2026 | 30-11-2026 | R$ 0,11 |
Dividendrendement per jaar
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 0,00%2021
- 0,10%2022
- 0,29%2023
- 0,52%2024
- 5,49%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 16-06-2025 | 25-06-2025 | R$ 0,81 |
| Dividend | 30-04-2024 | 31-05-2024 | R$ 0,09 |
| Dividend | 19-04-2023 | 31-05-2023 | R$ 0,07 |
| Dividend | 27-04-2022 | 31-05-2022 | R$ 0,02 |
| Dividend | 10-04-2014 | 09-06-2014 | R$ 0,00 |
| Dividend | 17-04-2013 | 14-06-2013 | R$ 0,08 |
| Dividend | 27-04-2012 | 26-06-2012 | R$ 0,09 |
| Dividend | 05-05-2011 | 29-06-2011 | R$ 0,08 |
| Dividend | 30-04-2010 | 29-06-2010 | R$ 0,00 |
| Dividend | 29-04-2009 | 26-06-2009 | R$ 0,01 |
| Dividend | 28-04-2008 | 27-06-2008 | R$ 0,02 |
| Dividend | 02-04-2007 | 02-05-2007 | R$ 0,00 |
Alle 17 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Rente op eigen vermogen | 02-01-2007 | 31-01-2007 | R$ 0,01 |
| Dividend | 27-03-2006 | 02-05-2006 | R$ 0,09 |
| Rente op eigen vermogen | 29-12-2005 | 31-01-2006 | R$ 0,09 |
| Dividend | 01-04-2005 | 02-05-2005 | R$ 0,00 |
| Rente op eigen vermogen | 30-12-2004 | 31-01-2005 | R$ 0,83 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Reverse split | 03-08-2015 | 1 voor 10 |
Over Rumo
- Sector
- Bens Industriais
- Segment
- Transporte Ferroviário
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 75,68%
- Uitgegeven aandelen
- 1,86 mld. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 158,6 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 0,87%
- Beursgenoteerd sinds
- 15-03-2004
- CNPJ
- 02.387.241/0001-60
A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Cosan S.A.Controlerend | 20,33% | 0,00% | 20,33% |
| Capital Research Global Investors | 9,85% | 0,00% | 9,85% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5,09% | 0,00% | 5,09% |
| GIC Private Limited | 5,02% | 0,00% | 5,02% |
| BlackRock, Inc. | 5,00% | 0,00% | 5,00% |
| JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIControlerend | 3,82% | 0,00% | 3,82% |
| Outros | 50,74% | 0,00% | 50,74% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Vragen over RAIL3
Wat kost RAIL3 vandaag?
RAIL3 staat op R$ 16,29 (2,07% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde RAIL3 in 2025?
RAIL3 betaalde R$ 0,81 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,49%.
Wanneer is het volgende dividend van RAIL3?
De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,11 per aandeel op 30-11-2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van RAIL3?
RAIL3 noteert tegen een K/W van 24,68 en een K/BW van 2,09.
Hoeveel rendement behaalde RAIL3 in 12 maanden?
RAIL3 behaalde 3,04% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 24,28% en een grootste daling van -19,74%.
In welke sector zit RAIL3?
Rumo zit in de sector Bens Industriais, segment Transporte Ferroviário.