Fundusz inwestycyjny · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Stopa zwrotu (12 miesięcy)
- +14,29%
- w wrzesień 2026
- Aktywa netto
- 97,7 mld R$
- w wrzesień 2026
- Uczestnicy
- 535 694
- Sharpe (12 miesięcy)
- -0,39
- Zmienność (12 miesięcy)
- 0,31%
- Jednostka
- 23,945257
Stopa zwrotu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic vs CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Stopa zwrotu i ryzyko według okresu
Zmienność jest anualizowana na podstawie miesięcznych stóp zwrotu; wskaźnik Sharpe'a porównuje zwrot powyżej CDI z tą zmiennością.
| Wskaźnik | 12 miesięcy | 24 miesięcy | 36 miesięcy | 48 miesięcy |
|---|---|---|---|---|
| Stopa zwrotu | +14,29% | +29,45% | +44,77% | +62,92% |
| CDI | +14,41% | +29,65% | +44,00% | +63,32% |
| % CDI | 99,14% | 99,33% | 101,75% | 99,37% |
| Zmienność | 0,31% | 0,44% | 0,45% | 0,68% |
| Sharpe | -0,39 | -0,20 | 0,45 | -0,10 |
Wskaźnik sukcesu względem CDI
- Okresy 12-miesięczne
- 47,92%
- Pokonał CDI w tej części spośród 48 okresów
- Okresy 24-miesięczne
- 52,78%
- Pokonał CDI w tej części spośród 36 okresów
- Okresy 36-miesięczne
- 75,00%
- Pokonał CDI w tej części spośród 24 okresów
Spójność
- Miesiące dodatnie
- 59 miesięcy
- Miesiące ujemne
- 0 miesięcy
- Największy drawdown
- -0,76%
- Miesiące powyżej CDI
- 41 miesięcy
- Miesiące poniżej CDI
- 18 miesięcy
- Najlepszy miesiąc
- +1,27%
- lipiec 2025
- Najgorszy miesiąc
- +0,03%
- styczeń 2023
Stopa zwrotu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic miesiąc po miesiącu
| Rok | Seria | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | W roku | Skumulowany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundusz | 1,17% | 0,99% | 1,18% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 1,23% | 1,09% | 1,00% | 10,38% | 80,95% | |||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,03% | 10,45% | |||||
| 2025 | Fundusz | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,27% | 1,13% | 1,23% | 1,25% | 1,03% | 1,23% | 14,34% | 63,94% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Fundusz | 1,02% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,94% | 0,82% | 0,98% | 0,93% | 0,85% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,29% | 43,37% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Fundusz | 0,03% | 0,82% | 1,11% | 0,88% | 1,16% | 1,14% | 1,12% | 1,27% | 1,05% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 12,24% | 28,83% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Fundusz | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,80% | 1,16% | 1,08% | 1,06% | 1,22% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 13,18% | 14,78% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,38% |
Pokaż 1 wcześniejszych lat
| Rok | Seria | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | W roku | Skumulowany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Fundusz | 0,62% | 0,79% | 1,42% | 1,42% | ||||||||||
| CDI | 0,59% | 0,77% | 1,36% |
Historia funduszu
Szczegóły Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Klasa CVM
- Renda Fixa
- Typ ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Status
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Administrator
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Zarządzający
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Depozytariusz
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Audytor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Rozpoczęcie działalności
- 08.07.2024
- Dostosowanie do uchwały CVM nr 175
- 08.07.2024
Śledź Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic w swoim portfelu
Dodaj fundusz do Fuolio i zobacz jego stopę zwrotu obok reszty swojego majątku, wraz z podatkami i alokacją.
Załóż darmowe kontoPytania o Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
Jaką stopę zwrotu osiągnął Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic w ostatnich 12 miesiącach?
+14,29% w ciągu 12 miesięcy do wrzesień 2026, czyli 99,14% CDI w tym samym okresie.
Czy Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic zwykle pokonuje CDI?
Osiągnął wyższą stopę zwrotu niż CDI w 47,92% z 48 dwunastomiesięcznych okresów od październik 2021.
Jaki był największy spadek Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Wartość jednostki spadła maksymalnie o -0,76% w stosunku do wcześniejszego szczytu między październik 2021 a wrzesień 2026.
Jak duży jest Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Aktywa netto w wysokości 97,7 mld R$ i 535 694 uczestników w wrzesień 2026.
Kto zarządza Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Jest administrowany przez ITAU UNIBANCO S.A. i zarządzany przez ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.