B3 · BRL
ALOS3
Allos S.A.
- Zakres dzienny
- 29,01 R$ – 29,76 R$
- Wolumen dnia
- 328,8 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 23,44 R$ – 34,17 R$
Śledź ALOS3 w Fuolio
Zobacz, ile ALOS3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoALOS3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 14,9 mld R$
- C/Z
- 15,91
- C/WK
- 1,16
- Stopa dywidendy (12m)
- 12,24%
- Dług netto/EBITDA
- -1,50
Stopa dywidendy ALOS3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 12,24%, powyżej 5-letniej średniej 3,47%.
Historia kursu ALOS3
Ryzyko i zwrot ALOS3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +32,31% | +64,89% | +106,38% |
| Zmienność (annualizowana) | 23,18% | 23,75% | 26,70% |
| Największe obsunięcie | -13,10% | -25,55% | -29,49% |
| Miesiące dodatnie | 8/12 | 23/36 | 37/60 |
Ile przyniosła inwestycja w ALOS3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1720,39 R$.
- Wartość dziś w ALOS3
- 1720,39 R$
- Zwrot w okresie
- +72,04%
- Zwrot rocznie
- +11,46%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne ALOS3
Wycena
- C/Z15,91
- C/WK1,16
- EV/EBITDA5,45
- EV/EBIT7,72
- EV/Przychody4,03
- C/EBIT9,84
- C/P5,13
- C/OCF8,45
- C/FCF8,60
- Earnings yield12,95%
- Wskaźnik PEG0,58
- Zysk na akcję1,85 R$
- Wartość księgowa na akcję25,49 R$
Zadłużenie
- Dług netto-3,2 mld R$
- Dług netto/EBITDA-1,50
- Dług netto/kapitał własny-0,25
- Dług/kapitał własny0,00
- Wskaźnik płynności bieżącej3,56
- Wskaźnik płynności szybkiej3,56
- Płynność gotówkowa2,87
Efektywność
- Marża brutto72,97%
- Marża EBITDA73,93%
- Marża operacyjna52,18%
- Marża netto35,57%
- Rotacja aktywów0,11
Rentowność
- ROE7,27%
- ROA4,01%
- ROIC15,50%
- Payout194,80%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)29,04%
- CAGR zysku (5 lat)48,82%
- Wzrost przychodów (rok)4,35%
- Wzrost zysku (rok)19,42%
- Wzrost przychodów (kwartał)3,37%
- Wzrost zysku (kwartał)26,73%
Jaka jest cena godziwa ALOS3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 29,49 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 32,61 R$
- 10,57% powyżej kursu
√(22,50 × 1,85 R$ × 25,49 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 12,48 R$
- 57,69% poniżej kursu
0,75 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki ALOS3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 17,15 | 14,08 | 4,50 | 64,65 | 20,96 | 45,85 | 604,98 | 10,41 |
| C/WK | 1,03 | 0,70 | 1,01 | 1,28 | 0,74 | 1,02 | 1,77 | 0,50 |
| EV/EBITDA | 5,46 | 3,12 | 2,15 | 11,19 | 6,63 | 12,59 | 32,51 | 5,13 |
| Stopa dywidendy | 4,98% | 7,77% | 0,98% | 2,57% | 1,04% | 0,00% | 2,87% | 2,09% |
| Zysk na akcję | 1,65 R$ | 1,29 R$ | 5,90 R$ | 0,26 R$ | 1,03 R$ | 0,64 R$ | 0,08 R$ | 2,48 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 27,57 R$ | 26,03 R$ | 26,32 R$ | 13,30 R$ | 29,39 R$ | 28,66 R$ | 28,28 R$ | 51,12 R$ |
| ROE | 6,00% | 4,94% | 22,42% | 1,98% | 3,52% | 2,22% | 0,29% | 4,84% |
| ROIC | 12,47% | 12,62% | 29,70% | 7,69% | 6,99% | 3,91% | 2,18% | 8,32% |
| Marża brutto | 73,88% | 73,76% | 69,51% | 72,11% | 67,92% | 66,20% | 73,08% | 79,04% |
| Marża EBITDA | 76,04% | 75,62% | 224,80% | 60,44% | 72,65% | 63,40% | 50,19% | 150,28% |
| Marża netto | 29,18% | 25,49% | 124,88% | 14,03% | 29,31% | 21,20% | 2,96% | 50,59% |
| Dług netto/EBITDA | -1,12 | -1,63 | -0,35 | -3,81 | -1,83 | -2,74 | -3,22 | 1,63 |
Sprawozdania finansowe ALOS3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 2,9 mld R$ | 2,7 mld R$ | 2,7 mld R$ | 1,1 mld R$ | 937,7 mln R$ | 797,6 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -746,9 mln R$ | -719 mln R$ | -826,9 mln R$ | -310 mln R$ | -300,8 mln R$ | -269,5 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2,1 mld R$ | 2 mld R$ | 1,9 mld R$ | 801,3 mln R$ | 636,9 mln R$ | 528 mln R$ |
| EBITDA | 2,2 mld R$ | 2,1 mld R$ | 6,1 mld R$ | 671,7 mln R$ | 681,2 mln R$ | 505,7 mln R$ |
| EBIT | 1,5 mld R$ | 1,5 mld R$ | 5,4 mld R$ | 469,6 mln R$ | 490,1 mln R$ | 320,2 mln R$ |
| Wynik finansowy | -521,8 mln R$ | -584,9 mln R$ | -503,9 mln R$ | -214,3 mln R$ | -150,2 mln R$ | -54 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1 mld R$ | 868,2 mln R$ | 4,9 mld R$ | 255,2 mln R$ | 339,9 mln R$ | 266,3 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -72,3 mln R$ | -56,2 mln R$ | -1,4 mld R$ | -33,1 mln R$ | -21,5 mln R$ | -63,8 mln R$ |
| Zysk netto | 834,2 mln R$ | 698,5 mln R$ | 3,4 mld R$ | 155,9 mln R$ | 274,9 mln R$ | 169,1 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
ALOS3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3Allos | 15,91 | 1,16 | 12,24% | 7,27% | 14,9 mld R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
Czy ALOS3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 22.09.2026 | 02.10.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 22.10.2026 | 04.11.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 19.11.2026 | 02.12.2026 | 0,29 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 2,06%2017
- 2,09%2018
- 2,87%2019
- 0,00%2020
- 1,04%2021
- 2,57%2022
- 0,98%2023
- 7,77%2024
- 4,98%2025
- 9,91%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 21.08.2026 | 02.09.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 23.07.2026 | 04.08.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 22.06.2026 | 02.07.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 19.05.2026 | 02.06.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 22.04.2026 | 05.05.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 24.03.2026 | 05.05.2026 | 0,29 R$ |
| Odsetki od kapitału | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 19.02.2026 | 03.03.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 21.01.2026 | 03.02.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 19.12.2025 | 05.01.2026 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 0,19 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (56)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 21.10.2025 | 04.11.2025 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 23.09.2025 | 02.10.2025 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 21.08.2025 | 02.09.2025 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 22.07.2025 | 04.08.2025 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 17.06.2025 | 02.07.2025 | 0,10 R$ |
| Odsetki od kapitału | 22.05.2025 | 03.06.2025 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 0,10 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.03.2025 | 02.04.2025 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 20.02.2025 | 07.03.2025 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 23.01.2025 | 04.02.2025 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 23.01.2025 | 04.02.2025 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 20.12.2024 | 07.01.2025 | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 18.11.2024 | 03.12.2024 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 21.10.2024 | 04.11.2024 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 04.10.2024 | 16.10.2024 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2024 | 15.07.2024 | 0,56 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2024 | 15.05.2024 | 0,56 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 24.05.2023 | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 30.05.2022 | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 02.05.2022 | 20.05.2022 | 0,38 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2021 | 17.05.2021 | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 07.08.2019 | 19.08.2019 | 0,62 R$ |
| Odsetki od kapitału | 07.08.2019 | 19.08.2019 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2019 | 31.05.2019 | 0,08 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.03.2019 | 31.05.2019 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 0,46 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2018 | 10.01.2019 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 26.11.2018 | 07.12.2018 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2018 | 14.05.2018 | 0,46 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2017 | 14.12.2017 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2017 | 20.06.2017 | 0,46 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2016 | 20.05.2016 | 0,46 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2015 | 14.12.2015 | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2015 | 20.05.2015 | 0,46 R$ |
| Dywidenda | 03.12.2014 | 19.12.2014 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 0,31 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2014 | 15.05.2014 | 0,46 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2013 | 31.05.2013 | 0,47 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2013 | 15.05.2013 | 0,35 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2012 | 15.05.2012 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 24.04.2012 | 11.05.2012 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 03.05.2010 | 11.05.2010 | 0,24 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2011 | — | 0,04 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Akcje premiowe | 28.04.2017 | 15,00% w akcjach |
| Split | 23.09.2010 | 2 za 1 |
O Allos
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Exploração de Imóveis
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 95,00%
- Wyemitowane akcje
- 504,19 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 120,4 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 0,54%
- Na giełdzie od
- 03.02.2011
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 9,03% | 0,00% | 9,03% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,39% | 0,00% | 5,39% |
| SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 5,23% | 0,00% | 5,23% |
| SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS | 5,11% | 0,00% | 5,11% |
| CURA BRAZIL S.À R.L. | 3,39% | 0,00% | 3,39% |
| RENATO FEITOSA RIQUE | 2,72% | 0,00% | 2,72% |
| Rique Empreendimentos e Participações Ltda. | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
| Outros | 67,66% | 0,00% | 67,66% |
| Ações Tesouraria | 0,81% | 0,00% | 0,81% |
Pytania o ALOS3
Ile dziś kosztuje ALOS3?
ALOS3 jest wyceniana na 29,49 R$ (2,50% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile ALOS3 wypłaciła dywidendy w 2025?
ALOS3 wypłaciła 1,41 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 4,98%.
Kiedy jest kolejna dywidenda ALOS3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,29 R$ na akcję w dniu 02.10.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla ALOS3?
ALOS3 jest wyceniana przy C/Z 15,91 i C/WK 1,16.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ALOS3?
ALOS3 przyniosła 32,31% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 23,18% i największym obsunięciu -13,10%.
W jakim sektorze działa ALOS3?
Allos działa w sektorze Construção e Imobiliário, segment Exploração de Imóveis.