Załóż darmowe konto

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)
Zakres dzienny
4,01 R$ – 4,44 R$
Wolumen dnia
4,9 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
2,66 R$ – 6,30 R$

Śledź ARML3 w Fuolio

Zobacz, ile ARML3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

ARML3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
1,5 mld R$
C/Z
24,10
C/WK
1,09
Stopa dywidendy (12m)
12,42%
Dług netto/EBITDA
2,99

Stopa dywidendy ARML3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 12,42%, powyżej 5-letniej średniej 2,44%.

Historia kursu ARML3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot ARML3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+26,07%-57,37%-72,95%
Zmienność (annualizowana)65,87%55,97%56,95%
Największe obsunięcie-50,17%-79,31%-86,25%
Miesiące dodatnie6/1214/3625/60

Ile przyniosła inwestycja w ARML3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 270,47 R$.

Wartość dziś w ARML3
270,47 R$
Zwrot w okresie
-72,95%
Zwrot rocznie
-23,03%
W Ibovespa
1777,43 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne ARML3

Wycena

  • C/Z
    24,10
  • C/WK
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Przychody
    1,95
  • C/EBIT
    3,05
  • C/P
    0,75
  • C/OCF
    20,38
  • C/FCF
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    0,18 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    3,97 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    2,4 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    2,99
  • Dług netto/kapitał własny
    1,54
  • Dług/kapitał własny
    2,12
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,89
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,80
  • Płynność gotówkowa
    0,87

Efektywność

  • Marża brutto
    31,83%
  • Marża EBITDA
    40,22%
  • Marża operacyjna
    24,55%
  • Marża netto
    4,46%
  • Rotacja aktywów
    0,34

Rentowność

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    —
  • CAGR zysku (5 lat)
    —
  • Wzrost przychodów (rok)
    6,90%
  • Wzrost zysku (rok)
    -60,59%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    7,06%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -15,50%

Jaka jest cena godziwa ARML3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 4,31 R$.

Cena godziwa wg Grahama
4,00 R$
7,29% poniżej kursu

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
3,43 R$
20,44% poniżej kursu

0,21 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki ARML3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik2025202420232022202120202019
C/Z23,1410,2436,1827,36159,35——
C/WK1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Stopa dywidendy1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Zysk na akcję0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Wartość księgowa na akcję3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Marża brutto33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Marża EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Marża netto3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Dług netto/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Sprawozdania finansowe ARML3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto1,9 mld R$1,8 mld R$1,4 mld R$951,8 mln R$389,8 mln R$111,3 mln R$
Koszt sprzedaży-1,2 mld R$-1,1 mld R$-734,1 mln R$-504,1 mln R$-201,9 mln R$-61 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży641,2 mln R$714,6 mln R$626,8 mln R$447,6 mln R$187,9 mln R$50,3 mln R$
EBITDA662,9 mln R$726,5 mln R$640,7 mln R$457,5 mln R$184,1 mln R$56 mln R$
EBIT422,5 mln R$523,1 mln R$455,1 mln R$320,3 mln R$129,4 mln R$39,8 mln R$
Wynik finansowy-375,9 mln R$-297,2 mln R$-256,3 mln R$-152,3 mln R$-39,9 mln R$-15,3 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem46,6 mln R$225,8 mln R$198,8 mln R$168 mln R$89,6 mln R$24,5 mln R$
Podatek dochodowy27,1 mln R$-50,2 mln R$-35,6 mln R$-19,4 mln R$-31,5 mln R$-6,9 mln R$
Zysk netto67,1 mln R$170,2 mln R$163,3 mln R$148,6 mln R$58,1 mln R$17,5 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

ARML3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 mld R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld R$

Czy ARML3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału08.01.202630.12.20260,10 R$
Dywidenda08.01.202630.12.20260,30 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału15.04.202630.04.20260,07 R$
Odsetki od kapitału15.04.202530.04.20260,07 R$
Odsetki od kapitału04.10.202409.06.20250,08 R$
Odsetki od kapitału03.07.202425.07.20240,07 R$
Dywidenda03.07.202425.07.20240,10 R$
Odsetki od kapitału02.04.202419.04.20240,07 R$
Odsetki od kapitału28.12.202319.04.20240,07 R$
Odsetki od kapitału02.10.202320.10.20230,05 R$
Odsetki od kapitału05.07.202320.10.20230,09 R$
Odsetki od kapitału03.04.202320.10.20230,03 R$
Dywidenda28.12.202223.02.20230,05 R$
Odsetki od kapitału28.12.202223.02.20230,07 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (21)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda27.09.202220.10.20220,04 R$
Odsetki od kapitału27.09.202220.10.20220,06 R$
Dywidenda30.06.202222.07.20220,03 R$
Odsetki od kapitału30.06.202222.07.20220,04 R$
Odsetki od kapitału03.05.202226.05.20220,04 R$
Dywidenda05.05.202219.05.20220,07 R$
Dywidenda19.11.202130.11.20210,07 R$
Odsetki od kapitału14.10.2025—0,06 R$
Odsetki od kapitału19.08.2025—0,08 R$

O Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Wyemitowane akcje
346,49 mln zwykłe
Średni dzienny obrót
3,8 mln R$
Na giełdzie od
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOKontrolujący16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOKontrolujący16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOKontrolujący8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOKontrolujący8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Pytania o ARML3

Ile dziś kosztuje ARML3?

ARML3 jest wyceniana na 4,31 R$ (9,39% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile ARML3 wypłaciła dywidendy w 2025?

ARML3 wypłaciła 0,08 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 1,68%.

Kiedy jest kolejna dywidenda ARML3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,10 R$ na akcję w dniu 30.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla ARML3?

ARML3 jest wyceniana przy C/Z 24,10 i C/WK 1,09.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ARML3?

ARML3 przyniosła 26,07% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 65,87% i największym obsunięciu -50,17%.

W jakim sektorze działa ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços działa w sektorze Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.