Załóż darmowe konto

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,55 R$+6,73% (1,17 R$)
Zakres dzienny
17,40 R$ – 17,90 R$
Wolumen dnia
4,7 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
14,30 R$ – 30,70 R$

Śledź AZZA3 w Fuolio

Zobacz, ile AZZA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

AZZA3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
3,7 mld R$
C/Z
11,82
C/WK
0,48
Stopa dywidendy (12m)
13,35%
Dług netto/EBITDA
3,13

Stopa dywidendy AZZA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 13,35%, powyżej 5-letniej średniej 4,24%.

Historia kursu AZZA3

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot AZZA3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-32,07%-65,04%-71,15%
Zmienność (annualizowana)34,67%45,50%42,66%
Największe obsunięcie-46,51%-74,59%-83,68%
Miesiące dodatnie3/1211/3623/60

Ile przyniosła inwestycja w AZZA3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 301,97 R$.

Wartość dziś w AZZA3
301,97 R$
Zwrot w okresie
-69,80%
Zwrot rocznie
-21,30%
W Ibovespa
1792,17 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne AZZA3

Wycena

  • C/Z
    11,82
  • C/WK
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Przychody
    0,73
  • C/EBIT
    4,84
  • C/P
    0,32
  • C/OCF
    2,70
  • C/FCF
    4,40
  • Earnings yield
    9,21%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    1,57 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    38,94 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    4,6 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    3,13
  • Dług netto/kapitał własny
    0,57
  • Dług/kapitał własny
    0,71
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,26
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,55
  • Płynność gotówkowa
    0,40

Efektywność

  • Marża brutto
    54,60%
  • Marża EBITDA
    12,84%
  • Marża operacyjna
    6,69%
  • Marża netto
    2,85%
  • Rotacja aktywów
    0,76

Rentowność

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    39,99%
  • CAGR zysku (5 lat)
    3,88%
  • Wzrost przychodów (rok)
    41,05%
  • Wzrost zysku (rok)
    166,66%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    -1,59%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -59,21%

Jaka jest cena godziwa AZZA3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 18,55 R$.

Cena godziwa wg Grahama
37,09 R$
99,93% powyżej kursu

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
29,35 R$
58,20% powyżej kursu

1,76 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki AZZA3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
C/WK0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Stopa dywidendy9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Zysk na akcję4,41 R$1,65 R$3,60 R$3,85 R$3,14 R$0,49 R$1,78 R$1,61 R$
Wartość księgowa na akcję38,63 R$37,39 R$26,39 R$24,09 R$14,50 R$13,54 R$8,20 R$8,01 R$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Marża brutto54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Marża EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Marża netto7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Dług netto/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Sprawozdania finansowe AZZA3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto11,8 mld R$8,4 mld R$4,8 mld R$4,2 mld R$2,9 mld R$1,6 mld R$
Koszt sprzedaży-5,3 mld R$-3,9 mld R$-2,2 mld R$-2 mld R$-1,4 mld R$-835,8 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży6,5 mld R$4,5 mld R$2,6 mld R$2,3 mld R$1,5 mld R$755,2 mln R$
EBITDA1,8 mld R$798,5 mln R$781,7 mln R$716,2 mln R$574,3 mln R$173,2 mln R$
EBIT1,1 mld R$383,6 mln R$558,8 mln R$550,1 mln R$468,5 mln R$92,1 mln R$
Wynik finansowy-781,9 mln R$-393,7 mln R$-182,8 mln R$-77,3 mln R$-64,7 mln R$-37,6 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem356,3 mln R$-10,1 mln R$375,9 mln R$472,9 mln R$403,9 mln R$54,6 mln R$
Podatek dochodowy554,9 mln R$348,6 mln R$22,7 mln R$-50,3 mln R$-60,1 mln R$-6 mln R$
Zysk netto911,2 mln R$341,7 mln R$399,4 mln R$424,7 mln R$345,2 mln R$48,6 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

AZZA3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
AZZA3Azzas 215411,820,4813,35%4,03%3,7 mld R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mld R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mld R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mld R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mld R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mld R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 mld R$

Czy AZZA3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda19.12.202530.12.20251,58 R$
Dywidenda21.11.202501.12.20250,89 R$
Odsetki od kapitału06.12.202419.12.20240,58 R$
Dywidenda10.07.202422.07.20240,54 R$
Dywidenda10.11.202328.11.20230,30 R$
Odsetki od kapitału10.11.202328.11.20230,38 R$
Odsetki od kapitału10.11.202328.11.20230,41 R$
Odsetki od kapitału10.11.202328.11.20230,78 R$
Odsetki od kapitału30.06.202301.09.20230,85 R$
Odsetki od kapitału16.12.202230.01.20230,75 R$
Dywidenda29.04.202228.12.20220,46 R$
Odsetki od kapitału01.07.202214.07.20220,63 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (66)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału03.12.202114.01.20220,34 R$
Odsetki od kapitału01.07.202130.07.20210,30 R$
Dywidenda29.04.202130.07.20210,03 R$
Dywidenda29.10.202023.12.20200,23 R$
Odsetki od kapitału29.10.202023.12.20200,30 R$
Odsetki od kapitału03.12.201908.01.20200,20 R$
Dywidenda04.10.201915.10.20190,08 R$
Odsetki od kapitału27.06.201925.07.20190,22 R$
Dywidenda26.02.201902.04.20190,83 R$
Odsetki od kapitału21.12.201815.01.20190,23 R$
Dywidenda08.10.201822.10.20180,28 R$
Odsetki od kapitału29.06.201825.07.20180,23 R$
Dywidenda23.05.201808.06.20180,51 R$
Dywidenda21.12.201705.01.20180,23 R$
Dywidenda04.09.201727.09.20170,99 R$
Odsetki od kapitału30.06.201728.07.20170,24 R$
Dywidenda28.04.201715.05.20170,60 R$
Odsetki od kapitału15.12.201629.12.20160,25 R$
Odsetki od kapitału24.06.201615.07.20160,25 R$
Dywidenda29.04.201620.05.20160,21 R$
Odsetki od kapitału17.06.201530.06.20150,11 R$
Dywidenda24.04.201515.05.20150,40 R$
Odsetki od kapitału16.12.201430.12.20140,03 R$
Odsetki od kapitału20.06.201430.06.20140,11 R$
Odsetki od kapitału27.12.201331.01.20140,09 R$
Odsetki od kapitału18.12.201330.12.20130,02 R$
Dywidenda29.07.201302.09.20130,15 R$
Odsetki od kapitału28.06.201331.07.20130,10 R$
Odsetki od kapitału28.12.201231.01.20130,03 R$
Odsetki od kapitału29.06.201231.07.20120,09 R$
Dywidenda03.12.2021—0,26 R$
Dywidenda03.12.2019—0,08 R$
Dywidenda30.04.2019—0,20 R$
Dywidenda20.04.2018—0,03 R$
Odsetki od kapitału21.12.2017—0,23 R$
Dywidenda29.09.2016—0,13 R$
Odsetki od kapitału15.12.2015—0,09 R$
Odsetki od kapitału15.12.2015—0,11 R$
Dywidenda03.08.2015—0,11 R$
Odsetki od kapitału17.06.2015—0,07 R$
Odsetki od kapitału16.12.2014—0,11 R$
Dywidenda28.07.2014—0,12 R$
Odsetki od kapitału20.06.2014—0,03 R$
Dywidenda25.04.2014—0,24 R$
Odsetki od kapitału27.12.2013—0,10 R$
Odsetki od kapitału28.06.2013—0,02 R$
Dywidenda30.04.2013—0,23 R$
Odsetki od kapitału28.12.2012—0,09 R$
Dywidenda30.07.2012—0,08 R$
Odsetki od kapitału29.06.2012—0,04 R$
Dywidenda24.04.2012—0,07 R$
Odsetki od kapitału29.12.2011—0,09 R$
Odsetki od kapitału29.12.2011—0,02 R$
Odsetki od kapitału30.06.2011—0,10 R$

O Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Wyemitowane akcje
206,49 mln zwykłe
Średni dzienny obrót
45,1 mln R$
Waga w Ibovespa
0,09%
Na giełdzie od
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANKontrolujący10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESKontrolujący4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESKontrolujący4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANKontrolujący2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANKontrolujący2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANKontrolujący2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANKontrolujący2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZKontrolujący2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSKontrolujący1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESKontrolujący1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSKontrolujący0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Pytania o AZZA3

Ile dziś kosztuje AZZA3?

AZZA3 jest wyceniana na 18,55 R$ (6,73% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile AZZA3 wypłaciła dywidendy w 2025?

AZZA3 wypłaciła 2,48 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 9,84%.

Jakie są C/Z i C/WK dla AZZA3?

AZZA3 jest wyceniana przy C/Z 11,82 i C/WK 0,48.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu AZZA3?

AZZA3 przyniosła -32,07% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 34,67% i największym obsunięciu -46,51%.

W jakim sektorze działa AZZA3?

Azzas 2154 działa w sektorze Consumo Cíclico, segment Tecidos, Vestuário e Calçados.