B3 · BRL
BAZA3
Banco da Amazonia S.A.
- Zakres dzienny
- 68,51 R$ – 69,41 R$
- Wolumen dnia
- 83,2 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 56,08 R$ – 89,50 R$
Śledź BAZA3 w Fuolio
Zobacz, ile BAZA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoBAZA3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 3,9 mld R$
- C/Z
- 4,40
- C/WK
- 0,53
- Stopa dywidendy (12m)
- 16,24%
Stopa dywidendy BAZA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 16,24%, powyżej 5-letniej średniej 8,66%.
Historia kursu BAZA3
Ryzyko i zwrot BAZA3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +10,26% | +9,15% | +224,23% |
| Zmienność (annualizowana) | 29,72% | 26,67% | 27,39% |
| Największe obsunięcie | -21,79% | -25,90% | -25,90% |
| Miesiące dodatnie | 8/12 | 21/36 | 36/60 |
Ile przyniosła inwestycja w BAZA3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 3242,34 R$.
- Wartość dziś w BAZA3
- 3242,34 R$
- Zwrot w okresie
- +224,23%
- Zwrot rocznie
- +26,53%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne BAZA3
Wycena
- C/Z4,40
- C/WK0,53
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/Przychody0,56
- C/EBIT—
- C/P0,56
- C/OCF1,76
- C/FCF1,97
- Earnings yield—
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję15,76 R$
- Wartość księgowa na akcję129,76 R$
Zadłużenie
- Dług netto—
- Dług netto/EBITDA—
- Dług netto/kapitał własny—
- Dług/kapitał własny—
- Wskaźnik płynności bieżącej1,12
- Wskaźnik płynności szybkiej0,00
- Płynność gotówkowa—
Efektywność
- Marża brutto8,36%
- Marża EBITDA—
- Marża operacyjna—
- Marża netto12,82%
- Rotacja aktywów0,10
Rentowność
- ROE12,14%
- ROA1,31%
- ROIC—
- Payout71,51%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)49,40%
- CAGR zysku (5 lat)9,23%
- Wzrost przychodów (rok)30,57%
- Wzrost zysku (rok)-2,35%
- Wzrost przychodów (kwartał)22,39%
- Wzrost zysku (kwartał)-24,38%
Jaka jest cena godziwa BAZA3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 69,37 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 214,49 R$
- 209,19% powyżej kursu
√(22,50 × 15,76 R$ × 129,76 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 97,01 R$
- 39,84% powyżej kursu
5,82 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki BAZA3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 3,94 | 4,26 | 3,96 | 2,49 | 1,64 | 4,67 | — | — |
| C/WK | 0,61 | 0,74 | 0,91 | 0,58 | 0,41 | 0,51 | — | — |
| Stopa dywidendy | 9,87% | 7,71% | 5,61% | 13,75% | 6,35% | 17,14% | 3,63% | 2,71% |
| Zysk na akcję | 19,72 R$ | 20,19 R$ | 24,00 R$ | 20,02 R$ | 24,89 R$ | 8,96 R$ | 0,00 R$ | 0,00 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 127,75 R$ | 116,51 R$ | 104,95 R$ | 86,36 R$ | 99,34 R$ | 81,52 R$ | — | — |
| ROE | 15,44% | 17,33% | 22,86% | 23,18% | 25,05% | 10,99% | — | — |
| Marża brutto | 7,16% | 9,79% | 25,90% | 33,15% | 36,66% | 37,94% | 34,43% | 27,99% |
| Marża netto | 17,26% | 23,07% | 32,62% | 35,05% | 52,26% | 27,94% | 0,00% | 0,00% |
Sprawozdania finansowe BAZA3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 6,4 mld R$ | 4,9 mld R$ | 4,1 mld R$ | 3,2 mld R$ | 1,4 mld R$ | 950,4 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -5,9 mld R$ | -4,4 mld R$ | -3,1 mld R$ | -2,1 mld R$ | -894,3 mln R$ | -589,8 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 458,5 mln R$ | 480,2 mln R$ | 1,1 mld R$ | 1,1 mld R$ | 517,6 mln R$ | 360,5 mln R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| Wynik finansowy | — | — | — | — | — | — |
| Zysk przed opodatkowaniem | 852,2 mln R$ | 1,2 mld R$ | 1,6 mld R$ | 2 mld R$ | 1,4 mld R$ | 405,2 mln R$ |
| Podatek dochodowy | 338,8 mln R$ | 6,1 mln R$ | -213 mln R$ | -780,3 mln R$ | -573,1 mln R$ | -119,6 mln R$ |
| Zysk netto | 1,1 mld R$ | 1,1 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,1 mld R$ | 737,8 mln R$ | 265,6 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
BAZA3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZA3Banco Amazonia | 4,40 | 0,53 | 16,24% | 12,14% | 3,9 mld R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
Czy BAZA3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 2,55%2017
- 2,71%2018
- 3,63%2019
- 17,14%2020
- 6,35%2021
- 13,75%2022
- 5,61%2023
- 7,71%2024
- 9,87%2025
- 16,24%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 3,77 R$ |
| Odsetki od kapitału | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 7,50 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2025 | 08.05.2025 | 0,57 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.04.2025 | 08.05.2025 | 7,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 6,39 R$ |
| Dochód | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,24 R$ |
| Dywidenda | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 1,13 R$ |
| Odsetki od kapitału | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 4,20 R$ |
| Odsetki od kapitału | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 4,96 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 1,91 R$ |
| Odsetki od kapitału | 22.04.2021 | 05.05.2021 | 2,60 R$ |
| Odsetki od kapitału | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 3,58 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (71)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 31.12.2019 | 17.04.2020 | 3,58 R$ |
| Odsetki od kapitału | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 1,44 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.04.2018 | 04.05.2018 | 0,64 R$ |
| Odsetki od kapitału | 06.04.2017 | 20.04.2017 | 0,63 R$ |
| Odsetki od kapitału | 15.08.2016 | 14.11.2016 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 31.12.2015 | 20.04.2016 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 14.04.2015 | 23.04.2015 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.04.2014 | 15.04.2014 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 03.10.2012 | 16.10.2012 | 0,00 R$ |
| Odsetki od kapitału | 31.01.2012 | 13.02.2012 | 0,03 R$ |
| Odsetki od kapitału | 08.04.2011 | 25.04.2011 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 14.12.2010 | 28.12.2010 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.04.2010 | 13.05.2010 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 31.10.2008 | 12.11.2008 | 0,00 R$ |
| Odsetki od kapitału | 11.04.2008 | 25.04.2008 | 0,02 R$ |
| Dywidenda | 11.04.2008 | 25.04.2008 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 17.10.2007 | 29.10.2007 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 25.04.2007 | 10.05.2007 | 34,84 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.07.2004 | 12.08.2004 | 6,77 R$ |
| Odsetki od kapitału | 29.08.2000 | 29.09.2000 | 28,73 R$ |
| Dywidenda | 18.02.2000 | 02.06.2000 | 51,33 R$ |
| Dochód | 28.04.2025 | — | 0,02 R$ |
| Dochód | 28.04.2025 | — | 0,31 R$ |
| Dochód | 24.04.2023 | — | 0,05 R$ |
| Dochód | 24.04.2023 | — | 0,18 R$ |
| Dochód | 08.04.2016 | — | 0,00 R$ |
| Dochód | 14.04.2015 | — | 0,00 R$ |
| Odsetki od kapitału | 24.10.2014 | — | 0,00 R$ |
| Dochód | 04.04.2014 | — | 0,00 R$ |
| Dochód | 12.04.2013 | — | 0,00 R$ |
| Odsetki od kapitału | 12.04.2013 | — | 0,02 R$ |
| Dochód | 31.01.2012 | — | 0,00 R$ |
| Dochód | 08.04.2011 | — | 0,00 R$ |
| Odsetki od kapitału | 25.10.2010 | — | 0,00 R$ |
| Dochód | 30.04.2010 | — | 0,00 R$ |
| Dochód | 30.04.2009 | — | 0,00 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.04.2009 | — | 0,03 R$ |
| Dochód | 11.04.2008 | — | 0,00 R$ |
| Dochód | 11.04.2008 | — | 0,00 R$ |
| Dochód | 30.01.2007 | — | 0,03 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.01.2007 | — | 3,07 R$ |
| Dochód | 31.01.2006 | — | 0,60 R$ |
| Odsetki od kapitału | 31.01.2006 | — | 41,73 R$ |
| Dochód | 01.02.2005 | — | 0,16 R$ |
| Odsetki od kapitału | 01.02.2005 | — | 11,31 R$ |
| Dochód | 06.02.2004 | — | 0,73 R$ |
| Odsetki od kapitału | 06.02.2004 | — | 46,06 R$ |
| Dochód | 20.02.2003 | — | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 20.02.2003 | — | 3,47 R$ |
| Dochód | 06.02.2001 | — | 0,65 R$ |
| Odsetki od kapitału | 06.02.2001 | — | 43,94 R$ |
| Dochód | 06.04.2000 | — | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 06.04.2000 | — | 5,91 R$ |
| Odsetki od kapitału | 22.11.1999 | — | 47,88 R$ |
| Dywidenda | 01.03.1999 | — | 33,87 R$ |
| Dywidenda | 20.02.1998 | — | 26,03 R$ |
| Dywidenda | 04.03.1997 | — | 6,52 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Scalenie | 19.08.2016 | 1 za 100 |
| Akcje premiowe | 11.08.1988 | 900,00% w akcjach |
O Banco Amazonia
- Sektor
- Serviços Financeiros
- Segment
- Bancos
- Segment notowań
- Tradycyjny
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 2,99%
- Wyemitowane akcje
- 56,06 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 266,7 tys. R$
- Na giełdzie od
- 20.07.1977
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| UniãoKontrolujący | 78,78% | 0,00% | 78,78% |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) | 13,14% | 0,00% | 13,14% |
| BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,09% | 0,00% | 5,09% |
| Outros | 2,99% | 0,00% | 2,99% |
Pytania o BAZA3
Ile dziś kosztuje BAZA3?
BAZA3 jest wyceniana na 69,37 R$ (1,23% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.
Ile BAZA3 wypłaciła dywidendy w 2025?
BAZA3 wypłaciła 7,68 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 9,87%.
Jakie są C/Z i C/WK dla BAZA3?
BAZA3 jest wyceniana przy C/Z 4,40 i C/WK 0,53.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu BAZA3?
BAZA3 przyniosła 10,26% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 29,72% i największym obsunięciu -21,79%.
W jakim sektorze działa BAZA3?
Banco Amazonia działa w sektorze Serviços Financeiros, segment Bancos.