B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

378,00 R$-0,48% (-1,81 R$)Zaktualizowano 1.10.2026, 02:16

Zakres dzienny: 378,00 R$ – 380,00 R$
Wolumen dnia: 24,2 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy: 343,00 R$ – 535,00 R$

Śledź BMKS3 w Fuolio

Zobacz, ile BMKS3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

BMKS3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa: 171,9 mln R$

C/Z: 2,89

C/WK: 0,83

Stopa dywidendy (12m): 34,41%

Stopa dywidendy BMKS3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 34,41%, powyżej 5-letniej średniej 14,28%.

Historia kursu BMKS3

01.10.202530.09.2026

Porównaj z

Ryzyko i zwrot BMKS3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik	12 mies.	36 mies.	60 mies.
Zwrot	+14,42%	+89,05%	+227,86%
Zmienność (annualizowana)	18,66%	21,19%	24,04%
Największe obsunięcie	-7,24%	-21,00%	-21,00%
Miesiące dodatnie	5/12	18/36	31/60

Ile przyniosła inwestycja w BMKS3?

Zainwestowana kwota

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 3278,64 R$.

Wartość dziś w BMKS3: 3278,64 R$

Zwrot w okresie: +227,86%

Zwrot rocznie: +26,81%

W Ibovespa: 1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne BMKS3

Wycena

C/Z
2,89
C/WK
0,83
EV/EBITDA
-0,37
EV/EBIT
-0,37
EV/Przychody
0,70
C/EBIT
-6,84
C/P
12,86
C/OCF
2,90
C/FCF
2,91
Earnings yield
-268,38%
Wskaźnik PEG
0,01
Zysk na akcję
130,97 R$
Wartość księgowa na akcję
454,44 R$

Zadłużenie

Dług netto
-162,5 mln R$
Dług netto/EBITDA
—
Dług netto/kapitał własny
-0,79
Dług/kapitał własny
0,01
Wskaźnik płynności bieżącej
9,61
Wskaźnik płynności szybkiej
9,13
Płynność gotówkowa
8,72

Efektywność

Marża brutto
28,02%
Marża EBITDA
-187,10%
Marża operacyjna
-188,07%
Marża netto
445,49%
Rotacja aktywów
0,05

Rentowność

ROE
28,82%
ROA
23,68%
ROIC
-35,25%
Payout
99,30%

Wzrost

CAGR przychodów (5 lat)
-9,88%
CAGR zysku (5 lat)
78,71%
Wzrost przychodów (rok)
-3,78%
Wzrost zysku (rok)
292,71%
Wzrost przychodów (kwartał)
-14,61%
Wzrost zysku (kwartał)
295,37%

Jaka jest cena godziwa BMKS3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 378,00 R$.

Cena godziwa wg Grahama: 1157,21 R$; 206,14% powyżej kursu

√(22,50 × 130,97 R$ × 454,44 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina: 853,29 R$; 125,74% powyżej kursu

51,20 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki BMKS3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
C/Z	3,00	9,77	9,18	5,47	13,46	32,90	46,56	34,66
C/WK	0,93	0,73	0,79	0,71	0,56	0,60	0,66	0,70
EV/EBITDA	—	-5,27	0,15	-2,64	-7,63	-10,32	—	—
Stopa dywidendy	34,22%	12,16%	16,05%	5,66%	3,33%	2,41%	3,05%	6,31%
Zysk na akcję	129,85 R$	33,06 R$	39,21 R$	57,72 R$	17,72 R$	7,66 R$	5,91 R$	8,15 R$
Wartość księgowa na akcję	418,39 R$	444,30 R$	454,03 R$	447,39 R$	422,14 R$	418,81 R$	418,50 R$	405,66 R$
ROE	31,03%	7,44%	8,64%	12,90%	4,20%	1,83%	1,41%	2,01%
ROIC	-48,34%	4,45%	4,91%	26,62%	5,27%	2,21%	-7,06%	-7,69%
Marża brutto	28,87%	30,62%	29,47%	25,23%	33,71%	31,27%	26,66%	28,86%
Marża EBITDA	-168,10%	16,97%	18,81%	57,07%	26,61%	15,24%	-18,70%	-29,92%
Marża netto	407,40%	99,81%	112,09%	141,77%	45,68%	15,98%	17,31%	26,70%
Dług netto/EBITDA	—	-62,74	-54,57	-16,24	-30,73	-44,82	—	—

Sprawozdania finansowe BMKS3

Pozycja	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Przychody netto	14,5 mln R$	15,1 mln R$	15,9 mln R$	18,5 mln R$	17,6 mln R$	21,8 mln R$
Koszt sprzedaży	-10,3 mln R$	-10,5 mln R$	-11,2 mln R$	-13,8 mln R$	-11,7 mln R$	-15 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży	4,2 mln R$	4,6 mln R$	4,7 mln R$	4,7 mln R$	5,9 mln R$	6,8 mln R$
EBITDA	-24,4 mln R$	2,6 mln R$	3 mln R$	10,6 mln R$	4,7 mln R$	3,3 mln R$
EBIT	-24,5 mln R$	2,4 mln R$	2,9 mln R$	10,5 mln R$	3,1 mln R$	1,4 mln R$
Wynik finansowy	120,7 mln R$	17,3 mln R$	21,3 mln R$	21,9 mln R$	6,8 mln R$	3,9 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem	96,2 mln R$	19,8 mln R$	24,2 mln R$	32,4 mln R$	9,9 mln R$	5,3 mln R$
Podatek dochodowy	-37,2 mln R$	-4,7 mln R$	-6,4 mln R$	-6,1 mln R$	-1,9 mln R$	-1,8 mln R$
Zysk netto	59 mln R$	15 mln R$	17,8 mln R$	26,2 mln R$	8,1 mln R$	3,5 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

BMKS3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

Akcja	C/Z	C/WK	Stopa dywidendy (12m)	ROE	Kapitalizacja rynkowa
BMKS3Bicicletas Monark	2,89	0,83	34,41%	28,82%	171,9 mln R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A	9,52	1,75	2,96%	18,40%	5,6 mld R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.	18,45	2,75	8,96%	14,89%	5,2 mld R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.	17,53	2,61	9,10%	14,89%	5,2 mld R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	-5,35	0,67	0,00%	-12,58%	3,1 mld R$
TRIS3TRISUL S.A.	6,18	0,77	19,66%	12,42%	1,2 mld R$
TECN3TECHNOS S.A.	5,06	1,23	4,00%	24,27%	616,8 mln R$

Czy BMKS3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

10,00%2017
6,31%2018
3,05%2019
2,41%2020
3,33%2021
5,66%2022
16,05%2023
12,16%2024
34,22%2025
7,95%2026

Historia wypłat
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	29.12.2025	29.09.2026	20,00 R$
Dywidenda	30.04.2026	29.06.2026	10,06 R$
Dywidenda	25.11.2025	02.12.2025	100,00 R$
Dywidenda	30.04.2025	26.06.2025	33,13 R$
Dywidenda	30.04.2024	27.06.2024	39,27 R$
Dywidenda	28.04.2023	27.06.2023	57,79 R$
Dywidenda	29.04.2022	28.06.2022	17,88 R$
Dywidenda	30.04.2021	29.06.2021	7,93 R$
Dywidenda	30.04.2020	29.06.2020	6,08 R$
Dywidenda	26.04.2019	25.06.2019	8,38 R$
Dywidenda	27.04.2018	26.06.2018	17,83 R$
Dywidenda	28.04.2017	27.06.2017	34,48 R$

Zobacz wszystkie wypłaty (35)

Wcześniejsze wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	29.04.2016	28.06.2016	22,74 R$
Dywidenda	29.04.2015	26.06.2015	29,69 R$
Dywidenda	25.04.2014	24.06.2014	23,37 R$
Dywidenda	26.04.2013	26.06.2013	36,24 R$
Dywidenda	30.04.2012	29.06.2012	51,26 R$
Dywidenda	28.04.2011	27.06.2011	367,72 R$
Dywidenda	29.04.2010	29.06.2010	24,53 R$
Dywidenda	29.04.2009	29.06.2009	22,34 R$
Dywidenda	29.04.2008	27.06.2008	27,98 R$
Dywidenda	27.04.2007	—	25,00 R$
Dywidenda	28.04.2006	—	26,00 R$
Dywidenda	29.04.2005	—	25,00 R$
Dywidenda	30.04.2004	—	8,00 R$
Odsetki od kapitału	17.12.2003	—	38,00 R$
Dywidenda	30.04.2003	—	22,50 R$
Odsetki od kapitału	20.12.2002	—	38,00 R$
Odsetki od kapitału	20.12.2001	—	34,90 R$
Dywidenda	27.04.2001	—	12,00 R$
Dywidenda	28.04.2000	—	12,00 R$
Dywidenda	30.04.1999	—	12,00 R$
Dywidenda	13.05.1998	—	10,00 R$
Dywidenda	13.06.1997	—	14,13 R$
Dywidenda	20.06.1996	—	2,26 R$

Splity, scalenia i akcje premiowe
Zdarzenie	Ostatni dzień z prawem	Proporcja
Scalenie	31.05.1988	1 za 1
Akcje premiowe	27.02.1980	10,00% w akcjach
Akcje premiowe	09.03.1979	20,00% w akcjach

O Bicicletas Monark

Sektor: Consumo Cíclico
Segment: Bicicletas
Segment notowań: Tradycyjny
Tag along: 80,00%
Free float: 22,00%
Wyemitowane akcje: 454,75 tys. zwykłe
Średni dzienny obrót: 12,3 tys. R$
Na giełdzie od: 28.11.1973
CNPJ: 56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Strona dla inwestorów

AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
Akcjonariusz	Zwykłe	Uprzywilejowane	Razem
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAKontrolujący	63,46%	0,00%	63,46%
SEB FORVALTNINGS AB	10,00%	0,00%	10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAKontrolujący	8,79%	0,00%	8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAKontrolujący	2,36%	0,00%	2,36%
SYLVIO MARZAGÃOKontrolujący	2,36%	0,00%	2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAKontrolujący	0,76%	0,00%	0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	0,27%	0,00%	0,27%
Outros	12,00%	0,00%	12,00%

Pytania o BMKS3

Ile dziś kosztuje BMKS3?

BMKS3 jest wyceniana na 378,00 R$ (-0,48% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile BMKS3 wypłaciła dywidendy w 2025?

BMKS3 wypłaciła 133,13 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 34,22%.

Jakie są C/Z i C/WK dla BMKS3?

BMKS3 jest wyceniana przy C/Z 2,89 i C/WK 0,83.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu BMKS3?

BMKS3 przyniosła 14,42% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 18,66% i największym obsunięciu -7,24%.

W jakim sektorze działa BMKS3?

Bicicletas Monark działa w sektorze Consumo Cíclico, segment Bicicletas.