Załóż darmowe konto

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,85 R$+0,11% (0,02 R$)
Zakres dzienny
17,85 R$ – 18,08 R$
Wolumen dnia
1,5 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
15,45 R$ – 22,11 R$

Śledź BRAP3 w Fuolio

Zobacz, ile BRAP3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

BRAP3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
7,6 mld R$
C/Z
12,01
C/WK
0,87
Stopa dywidendy (12m)
12,00%
Dług netto/EBITDA
-0,48

Stopa dywidendy BRAP3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 12,00%, poniżej 5-letniej średniej 19,18%.

Historia kursu BRAP3

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot BRAP3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+29,74%+21,45%+57,62%
Zmienność (annualizowana)24,56%20,38%25,30%
Największe obsunięcie-16,18%-26,40%-31,67%
Miesiące dodatnie6/1215/3626/60

Ile przyniosła inwestycja w BRAP3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 1626,80 R$.

Wartość dziś w BRAP3
1626,80 R$
Zwrot w okresie
+62,68%
Zwrot rocznie
+10,22%
W Ibovespa
1790,44 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne BRAP3

Wycena

  • C/Z
    12,01
  • C/WK
    0,87
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Przychody
    —
  • C/EBIT
    14,53
  • C/P
    —
  • C/OCF
    9,72
  • C/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    1,49 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    20,48 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    -254,5 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    -0,48
  • Dług netto/kapitał własny
    -0,03
  • Dług/kapitał własny
    0,00
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    5,69
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    5,69
  • Płynność gotówkowa
    5,68

Efektywność

  • Marża brutto
    —
  • Marża EBITDA
    —
  • Marża operacyjna
    —
  • Marża netto
    —
  • Rotacja aktywów
    0,00

Rentowność

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    —
  • CAGR zysku (5 lat)
    -35,07%
  • Wzrost przychodów (rok)
    —
  • Wzrost zysku (rok)
    -54,12%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    —
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -45,99%

Jaka jest cena godziwa BRAP3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 17,85 R$.

Cena godziwa wg Grahama
26,17 R$
46,63% powyżej kursu

√(22,50 × 1,49 R$ × 20,48 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
67,41 R$
277,62% powyżej kursu

4,04 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki BRAP3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
C/WK0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Stopa dywidendy13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Zysk na akcję1,39 R$3,03 R$4,82 R$9,48 R$20,55 R$4,22 R$-1,16 R$3,42 R$
Wartość księgowa na akcję19,46 R$21,58 R$19,93 R$19,02 R$19,09 R$32,34 R$27,47 R$28,62 R$
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Dług netto/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Sprawozdania finansowe BRAP3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Koszt sprzedaży0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Zysk brutto ze sprzedaży0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
EBITDA471,9 mln R$1,1 mld R$1,8 mld R$3,6 mld R$8 mld R$1,5 mld R$
EBIT471,9 mln R$1,1 mld R$1,8 mld R$3,6 mld R$8 mld R$1,5 mld R$
Wynik finansowy75,1 mln R$57,6 mln R$67,8 mln R$81,3 mln R$62 mln R$6,5 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem547 mln R$1,2 mld R$1,9 mld R$3,7 mld R$8,1 mld R$1,5 mld R$
Podatek dochodowy0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Zysk netto547 mln R$1,2 mld R$1,9 mld R$3,7 mld R$8,1 mld R$1,5 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

BRAP3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
BRAP3Bradespar12,010,8712,00%7,26%7,6 mld R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld R$

Czy BRAP3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda17.12.202513.03.20260,19 R$
Odsetki od kapitału17.12.202513.03.20260,61 R$
Dywidenda17.12.202530.12.20250,60 R$
Odsetki od kapitału12.11.202524.11.20250,74 R$
Dywidenda25.04.202515.05.20250,84 R$
Odsetki od kapitału19.12.202415.05.20250,19 R$
Odsetki od kapitału12.11.202421.11.20240,82 R$
Dywidenda29.04.202415.05.20240,33 R$
Dywidenda29.04.202415.05.20240,74 R$
Odsetki od kapitału21.11.202304.12.20231,07 R$
Dywidenda21.11.202304.12.20230,55 R$
Dywidenda27.04.202315.05.20231,12 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (70)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału26.12.202215.05.20230,16 R$
Dywidenda09.11.202221.11.20220,74 R$
Odsetki od kapitału09.11.202221.11.20220,64 R$
Dywidenda29.04.202210.05.20221,43 R$
Dywidenda16.12.202129.12.20215,49 R$
Dywidenda15.07.202126.07.20211,62 R$
Dywidenda31.03.202112.05.20212,47 R$
Odsetki od kapitału31.03.202112.05.20210,66 R$
Odsetki od kapitału11.11.202019.11.20200,78 R$
Dywidenda11.11.202019.11.20201,04 R$
Odsetki od kapitału27.12.201920.08.20200,73 R$
Odsetki od kapitału30.04.201915.05.20190,42 R$
Dywidenda30.04.201915.05.20190,12 R$
Odsetki od kapitału28.12.201831.01.20190,59 R$
Dywidenda27.04.201815.05.20181,17 R$
Odsetki od kapitału22.12.201730.03.20180,87 R$
Dywidenda27.04.201731.05.20170,43 R$
Odsetki od kapitału22.12.201609.01.20170,10 R$
Odsetki od kapitału30.10.201513.11.20150,37 R$
Dywidenda24.04.201514.05.20150,22 R$
Odsetki od kapitału24.04.201514.05.20150,35 R$
Dywidenda31.10.201414.11.20140,31 R$
Odsetki od kapitału31.10.201413.11.20140,50 R$
Odsetki od kapitału28.04.201415.05.20140,33 R$
Dywidenda28.04.201415.05.20140,42 R$
Dywidenda31.10.201314.11.20130,10 R$
Odsetki od kapitału31.10.201314.11.20130,55 R$
Odsetki od kapitału29.04.201315.05.20130,35 R$
Dywidenda29.04.201315.05.20130,24 R$
Odsetki od kapitału31.10.201214.11.20120,59 R$
Dywidenda27.04.201215.05.20120,64 R$
Odsetki od kapitału27.04.201215.05.20120,17 R$
Dywidenda31.10.201114.11.20110,00 R$
Odsetki od kapitału31.10.201114.11.20110,68 R$
Odsetki od kapitału28.04.201113.05.20110,18 R$
Dywidenda28.04.201113.05.20110,69 R$
Dywidenda29.10.201012.11.20100,03 R$
Odsetki od kapitału29.10.201012.11.20100,43 R$
Dywidenda30.04.201014.05.20100,21 R$
Odsetki od kapitału30.04.201014.05.20100,26 R$
Odsetki od kapitału30.10.200913.11.20090,34 R$
Dywidenda30.10.200913.11.20090,12 R$
Dywidenda30.04.200915.05.20090,14 R$
Odsetki od kapitału30.04.200915.05.20090,44 R$
Odsetki od kapitału31.10.200814.11.20080,18 R$
Dywidenda31.10.200814.11.20080,39 R$
Odsetki od kapitału30.04.200815.05.20080,46 R$
Dywidenda31.10.200714.11.20070,11 R$
Odsetki od kapitału31.10.200714.11.20070,22 R$
Dywidenda30.04.200715.05.20070,31 R$
Odsetki od kapitału30.04.200715.05.20070,46 R$
Odsetki od kapitału21.12.200608.01.20071,29 R$
Odsetki od kapitału30.10.200613.11.20060,92 R$
Odsetki od kapitału28.04.200615.05.20061,37 R$
Odsetki od kapitału10.10.200511.11.20051,07 R$
Odsetki od kapitału06.01.200524.01.20051,72 R$
Dywidenda30.04.200130.05.20010,02 R$
Dywidenda27.04.2012—0,28 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe20.09.202113,00% w akcjach
Split16.10.20072 za 1
Split09.01.20072 za 1
Split29.04.20052 za 1
Scalenie05.07.20041 za 50
Scalenie02.07.20040.00002 za 1

O Bradespar

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Segment notowań
Poziom 1
Tag along
80,00%
Free float
71,54%
Wyemitowane akcje
137,99 mln zwykłe · 255,11 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
703,7 tys. R$
Na giełdzie od
10.08.2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesKontrolujący36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Kontrolujący24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoKontrolujący14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Kontrolujący1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Pytania o BRAP3

Ile dziś kosztuje BRAP3?

BRAP3 jest wyceniana na 17,85 R$ (0,11% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile BRAP3 wypłaciła dywidendy w 2025?

BRAP3 wypłaciła 2,36 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 13,25%.

Jakie są C/Z i C/WK dla BRAP3?

BRAP3 jest wyceniana przy C/Z 12,01 i C/WK 0,87.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu BRAP3?

BRAP3 przyniosła 29,74% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 24,56% i największym obsunięciu -16,18%.

W jakim sektorze działa BRAP3?

Bradespar działa w sektorze Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.