Załóż darmowe konto

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)
Zakres dzienny
33,15 R$ – 33,15 R$
Wolumen dnia
13,3 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
29,25 R$ – 49,97 R$

Śledź CTKA4 w Fuolio

Zobacz, ile CTKA4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

CTKA4 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
225,5 mln R$
C/Z
34,38
C/WK
21,58
Stopa dywidendy (12m)
0,00%
Dług netto/EBITDA
7,29

CTKA4 jest wyceniana na 34,38 razy zysk z ostatnich 12 miesięcy.

Historia kursu CTKA4

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot CTKA4

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-2,21%+114,93%+55,01%
Zmienność (annualizowana)37,75%35,11%50,30%
Największe obsunięcie-35,09%-35,09%-68,30%
Miesiące dodatnie5/1219/3628/60

Ile przyniosła inwestycja w CTKA4?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1550,12 R$.

Wartość dziś w CTKA4
1550,12 R$
Zwrot w okresie
+55,01%
Zwrot rocznie
+9,16%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne CTKA4

Wycena

  • C/Z
    34,38
  • C/WK
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Przychody
    1,22
  • C/EBIT
    2,93
  • C/P
    0,29
  • C/OCF
    4,90
  • C/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    0,96 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    1,54 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    721,6 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    7,29
  • Dług netto/kapitał własny
    7,57
  • Dług/kapitał własny
    8,11
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,87
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    0,96
  • Płynność gotówkowa
    0,18

Efektywność

  • Marża brutto
    44,84%
  • Marża EBITDA
    12,78%
  • Marża operacyjna
    9,94%
  • Marża netto
    7,72%
  • Rotacja aktywów
    0,99

Rentowność

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    10,43%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -9,08%
  • Wzrost przychodów (rok)
    8,58%
  • Wzrost zysku (rok)
    -40,43%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    5,71%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -49,59%

Jaka jest cena godziwa CTKA4?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 33,15 R$.

Cena godziwa wg Grahama
5,77 R$
82,59% poniżej kursu

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
—
Nie dotyczy CTKA4: spółka nie dokonała wypłat w ostatnich pięciu latach.

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki CTKA4 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
C/WK3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Zysk na akcję11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Wartość księgowa na akcję12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Marża brutto45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marża EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Marża netto9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Dług netto/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Sprawozdania finansowe CTKA4

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto759 mln R$699,1 mln R$667,9 mln R$612,6 mln R$549,7 mln R$380,2 mln R$
Koszt sprzedaży-415 mln R$-375,5 mln R$-382,2 mln R$-394,5 mln R$-326,8 mln R$-227 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży344,1 mln R$323,6 mln R$285,7 mln R$218,1 mln R$222,9 mln R$153,2 mln R$
EBITDA114,6 mln R$103,2 mln R$85,8 mln R$34,5 mln R$80,5 mln R$95,4 mln R$
EBIT92,7 mln R$83,9 mln R$67,7 mln R$18,5 mln R$67,1 mln R$83,9 mln R$
Wynik finansowy-11,8 mln R$-5,2 mln R$-21,7 mln R$-36,7 mln R$-12,2 mln R$20 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem80,9 mln R$78,7 mln R$46 mln R$-18,2 mln R$54,9 mln R$103,9 mln R$
Podatek dochodowy-10,3 mln R$39,7 mln R$-3,8 mln R$-2,9 mln R$2,6 mln R$-23,4 mln R$
Zysk netto70,5 mln R$118,4 mln R$42,2 mln R$-21,1 mln R$57,5 mln R$80,5 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

CTKA4 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 mln R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mld R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mld R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mld R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mld R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mld R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 mld R$

Czy CTKA4 wypłaca dywidendy?

Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda29.04.201110.05.20110,18 R$
Odsetki od kapitału20.12.201002.05.20110,26 R$
Odsetki od kapitału12.12.200716.04.20083,25 R$
Odsetki od kapitału12.12.200502.05.20061,16 R$
Dywidenda07.04.200515.04.20050,28 R$
Odsetki od kapitału15.12.200415.04.20053,39 R$
Odsetki od kapitału15.12.200319.04.20043,61 R$
Odsetki od kapitału16.12.200222.04.20034,69 R$
Odsetki od kapitału13.12.200117.04.20023,47 R$
Odsetki od kapitału14.12.2009—0,09 R$
Odsetki od kapitału22.12.2000—1,08 R$
Dywidenda17.04.2000—2,24 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (16)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda09.04.1999—0,66 R$
Dywidenda28.04.1998—0,22 R$
Dywidenda25.03.1997—0,55 R$
Dywidenda29.03.1996—1,08 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Scalenie28.04.20161 za 10
Scalenie16.04.20081 za 100
Akcje premiowe28.04.19987,50% w akcjach

O Karsten

Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
Określony w statucie
Free float
12,79%
Wyemitowane akcje
2,88 mln zwykłe · 3,33 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
29,3 tys. R$
Na giełdzie od
29.12.1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Kasavii Participações S.A.Kontrolujący97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Pytania o CTKA4

Ile dziś kosztuje CTKA4?

CTKA4 jest wyceniana na 33,15 R$ (-0,30% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla CTKA4?

CTKA4 jest wyceniana przy C/Z 34,38 i C/WK 21,58.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu CTKA4?

CTKA4 przyniosła -2,21% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 37,75% i największym obsunięciu -35,09%.