B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- Zakres dzienny
- 19,86 R$ – 20,35 R$
- Wolumen dnia
- 132,4 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 14,53 R$ – 22,54 R$
Śledź CXSE3 w Fuolio
Zobacz, ile CXSE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoCXSE3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 59,6 mld R$
- C/Z
- 13,19
- C/WK
- 4,32
- Stopa dywidendy (12m)
- 6,80%
- Dług netto/EBITDA
- -0,26
Stopa dywidendy CXSE3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 6,80%, powyżej 5-letniej średniej 6,74%.
Historia kursu CXSE3
Ryzyko i zwrot CXSE3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +43,74% | +127,60% | +243,76% |
| Zmienność (annualizowana) | 16,08% | 20,52% | 22,57% |
| Największe obsunięcie | -2,78% | -14,09% | -20,19% |
| Miesiące dodatnie | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
Ile przyniosła inwestycja w CXSE3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 3437,64 R$.
- Wartość dziś w CXSE3
- 3437,64 R$
- Zwrot w okresie
- +243,76%
- Zwrot rocznie
- +28,03%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne CXSE3
Wycena
- C/Z13,19
- C/WK4,32
- EV/EBITDA11,94
- EV/EBIT11,94
- EV/Przychody—
- C/EBIT12,21
- C/P—
- C/OCF14,46
- C/FCF15,14
- Earnings yield8,37%
- Wskaźnik PEG3,07
- Zysk na akcję1,51 R$
- Wartość księgowa na akcję4,60 R$
Zadłużenie
- Dług netto-1,3 mld R$
- Dług netto/EBITDA-0,26
- Dług netto/kapitał własny-0,09
- Dług/kapitał własny0,00
- Wskaźnik płynności bieżącej1,67
- Wskaźnik płynności szybkiej1,67
- Płynność gotówkowa1,09
Efektywność
- Marża brutto—
- Marża EBITDA—
- Marża operacyjna—
- Marża netto—
- Rotacja aktywów0,00
Rentowność
- ROE32,79%
- ROA30,15%
- ROIC34,87%
- Payout89,68%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)—
- CAGR zysku (5 lat)19,97%
- Wzrost przychodów (rok)—
- Wzrost zysku (rok)13,98%
- Wzrost przychodów (kwartał)—
- Wzrost zysku (kwartał)4,35%
Jaka jest cena godziwa CXSE3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 19,88 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 12,49 R$
- 37,18% poniżej kursu
√(22,50 × 1,51 R$ × 4,60 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 14,15 R$
- 28,81% poniżej kursu
0,85 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki CXSE3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 11,62 | 11,35 | 10,80 | 8,48 | 13,15 | — | — | — |
| C/WK | 3,68 | 3,32 | 3,07 | 2,30 | 2,36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10,36 | 9,84 | 9,58 | 7,27 | 11,24 | — | — | — |
| Stopa dywidendy | 7,59% | 7,58% | 7,83% | 7,77% | 2,94% | — | — | — |
| Zysk na akcję | 1,43 R$ | 1,26 R$ | 1,19 R$ | 0,98 R$ | 0,63 R$ | 0,59 R$ | 1,28 R$ | 1,23 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 4,52 R$ | 4,30 R$ | 4,20 R$ | 3,63 R$ | 3,52 R$ | 3,03 R$ | 4,28 R$ | 3,84 R$ |
| ROE | 31,67% | 29,21% | 28,46% | 27,12% | 17,96% | 19,48% | 29,88% | 32,10% |
| ROIC | 34,81% | 31,39% | 29,67% | 28,31% | 18,51% | 21,08% | 32,45% | 33,46% |
| Dług netto/EBITDA | -0,36 | -0,29 | -0,22 | -0,28 | -0,17 | -0,38 | -0,29 | -0,15 |
Sprawozdania finansowe CXSE3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Koszt sprzedaży | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| EBITDA | 4,6 mld R$ | 4,2 mld R$ | 4 mld R$ | 3,3 mld R$ | 2,2 mld R$ | 2 mld R$ |
| EBIT | 4,6 mld R$ | 4,2 mld R$ | 4 mld R$ | 3,3 mld R$ | 2,2 mld R$ | 2 mld R$ |
| Wynik finansowy | 182,2 mln R$ | 113,5 mln R$ | 113,9 mln R$ | 97,7 mln R$ | 10,6 mln R$ | 20,3 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 4,8 mld R$ | 4,3 mld R$ | 4,1 mld R$ | 3,4 mld R$ | 2,2 mld R$ | 2 mld R$ |
| Podatek dochodowy | -538,2 mln R$ | -571,3 mln R$ | -482,9 mln R$ | -513,2 mln R$ | -300,1 mln R$ | -276,4 mln R$ |
| Zysk netto | 4,3 mld R$ | 3,8 mld R$ | 3,6 mld R$ | 3 mld R$ | 1,9 mld R$ | 1,8 mld R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
CXSE3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13,19 | 4,32 | 6,80% | 32,79% | 59,6 mld R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
Czy CXSE3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 03.11.2026 | 17.11.2026 | 0,35 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 2,94%2021
- 7,77%2022
- 7,83%2023
- 7,58%2024
- 7,59%2025
- 5,19%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 03.08.2026 | 17.08.2026 | 0,35 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0,33 R$ |
| Dochód | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,00 R$ |
| Dywidenda | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,35 R$ |
| Dywidenda | 03.11.2025 | 17.11.2025 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 0,31 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0,31 R$ |
| Dochód | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0,00 R$ |
| Dywidenda | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 0,28 R$ |
| Dochód | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,02 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (19)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,55 R$ |
| Dywidenda | 24.10.2023 | 06.11.2023 | 0,50 R$ |
| Dochód | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,50 R$ |
| Dywidenda | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 0,35 R$ |
| Dywidenda | 20.04.2022 | 29.04.2022 | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 04.11.2021 | 16.11.2021 | 0,24 R$ |
O Caixa Seguridade Participações
- Sektor
- Serviços Financeiros
- Segment
- Seguradoras
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 20,00%
- Wyemitowane akcje
- 3 mld zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 123,3 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 0,47%
- Na giełdzie od
- 29.04.2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALKontrolujący | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| Outros | 20,00% | 0,00% | 20,00% |
Pytania o CXSE3
Ile dziś kosztuje CXSE3?
CXSE3 jest wyceniana na 19,88 R$ (-1,14% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile CXSE3 wypłaciła dywidendy w 2025?
CXSE3 wypłaciła 1,26 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 7,59%.
Kiedy jest kolejna dywidenda CXSE3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,35 R$ na akcję w dniu 17.11.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla CXSE3?
CXSE3 jest wyceniana przy C/Z 13,19 i C/WK 4,32.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu CXSE3?
CXSE3 przyniosła 43,74% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 16,08% i największym obsunięciu -2,78%.
W jakim sektorze działa CXSE3?
Caixa Seguridade Participações działa w sektorze Serviços Financeiros, segment Seguradoras.