B3 · BRL
EVEN3
Even Construtora E Incorporadora S.A.
- Zakres dzienny
- 4,64 R$ – 4,99 R$
- Wolumen dnia
- 9,3 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 3,94 R$ – 9,17 R$
Śledź EVEN3 w Fuolio
Zobacz, ile EVEN3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoEVEN3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 946 mln R$
- C/Z
- 4,78
- C/WK
- 0,49
- Stopa dywidendy (12m)
- 19,37%
- Dług netto/EBITDA
- 3,39
Stopa dywidendy EVEN3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 19,37%, powyżej 5-letniej średniej 9,76%.
Historia kursu EVEN3
Ryzyko i zwrot EVEN3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -28,72% | -2,31% | +7,69% |
| Zmienność (annualizowana) | 37,81% | 35,05% | 38,81% |
| Największe obsunięcie | -47,49% | -47,49% | -47,49% |
| Miesiące dodatnie | 6/12 | 19/36 | 31/60 |
Ile przyniosła inwestycja w EVEN3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 845,26 R$.
- Wartość dziś w EVEN3
- 845,26 R$
- Zwrot w okresie
- -15,47%
- Zwrot rocznie
- -3,31%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne EVEN3
Wycena
- C/Z4,78
- C/WK0,49
- EV/EBITDA7,98
- EV/EBIT8,14
- EV/Przychody1,06
- C/EBIT4,68
- C/P0,61
- C/OCF-6,28
- C/FCF-138,75
- Earnings yield12,28%
- Wskaźnik PEG0,00
- Zysk na akcję0,99 R$
- Wartość księgowa na akcję9,63 R$
Zadłużenie
- Dług netto698,7 mln R$
- Dług netto/EBITDA3,39
- Dług netto/kapitał własny0,30
- Dług/kapitał własny0,64
- Wskaźnik płynności bieżącej4,67
- Wskaźnik płynności szybkiej1,96
- Płynność gotówkowa0,99
Efektywność
- Marża brutto28,75%
- Marża EBITDA13,35%
- Marża operacyjna13,07%
- Marża netto16,15%
- Rotacja aktywów0,30
Rentowność
- ROE10,28%
- ROA4,83%
- ROIC5,65%
- Payout92,51%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)-5,92%
- CAGR zysku (5 lat)17,26%
- Wzrost przychodów (rok)-10,99%
- Wzrost zysku (rok)464,48%
- Wzrost przychodów (kwartał)-11,10%
- Wzrost zysku (kwartał)1039,95%
Jaka jest cena godziwa EVEN3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 4,73 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 14,65 R$
- 209,74% powyżej kursu
√(22,50 × 0,99 R$ × 9,63 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 10,51 R$
- 122,16% powyżej kursu
0,63 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki EVEN3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 6,55 | 25,46 | 7,59 | 9,30 | 6,08 | 173,54 | 28,33 | -8,10 |
| C/WK | 0,71 | 0,52 | 0,57 | 0,36 | 0,54 | 1,03 | 1,80 | 0,72 |
| EV/EBITDA | 8,08 | 13,51 | 6,73 | 5,79 | 2,84 | 6,11 | 21,44 | — |
| Stopa dywidendy | 9,84% | 21,54% | 4,90% | 0,00% | 12,53% | 1,20% | 0,00% | 0,00% |
| Zysk na akcję | 1,19 R$ | 0,21 R$ | 1,08 R$ | 0,49 R$ | 1,09 R$ | 0,07 R$ | 0,55 R$ | -0,74 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 10,97 R$ | 10,35 R$ | 14,40 R$ | 12,87 R$ | 12,23 R$ | 11,70 R$ | 8,65 R$ | 8,33 R$ |
| ROE | 10,83% | 2,04% | 7,50% | 3,83% | 8,92% | 0,59% | 6,35% | -8,89% |
| ROIC | 7,92% | 3,19% | 7,36% | 3,85% | 11,78% | 14,63% | 5,66% | -6,10% |
| Marża brutto | 27,11% | 26,78% | 21,74% | 22,54% | 27,77% | 28,87% | 24,87% | 13,75% |
| Marża EBITDA | 13,33% | 5,09% | 10,17% | 5,81% | 12,02% | 16,78% | 9,39% | -10,29% |
| Marża netto | 12,38% | 1,95% | 7,26% | 4,50% | 10,16% | 0,88% | 6,23% | -10,90% |
| Dług netto/EBITDA | 2,01 | 3,75 | 1,30 | -1,42 | -2,30 | -2,98 | 2,64 | — |
Sprawozdania finansowe EVEN3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 1,9 mld R$ | 2,2 mld R$ | 3 mld R$ | 2,3 mld R$ | 2,3 mld R$ | 1,7 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -1,4 mld R$ | -1,6 mld R$ | -2,3 mld R$ | -1,8 mld R$ | -1,6 mld R$ | -1,2 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 520,6 mln R$ | 577,7 mln R$ | 646,6 mln R$ | 522,5 mln R$ | 632 mln R$ | 482,4 mln R$ |
| EBITDA | 256 mln R$ | 109,8 mln R$ | 302,5 mln R$ | 134,7 mln R$ | 273,5 mln R$ | 280,4 mln R$ |
| EBIT | 251,9 mln R$ | 105,1 mln R$ | 292,6 mln R$ | 125,6 mln R$ | 265,1 mln R$ | 272,1 mln R$ |
| Wynik finansowy | 99,4 mln R$ | 55,9 mln R$ | 121,5 mln R$ | 127,5 mln R$ | 64,7 mln R$ | 13,9 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 351,3 mln R$ | 161,1 mln R$ | 414,2 mln R$ | 253 mln R$ | 329,8 mln R$ | 286 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -52,3 mln R$ | -39,9 mln R$ | -72,9 mln R$ | -56,2 mln R$ | -41,9 mln R$ | -32,8 mln R$ |
| Zysk netto | 237,7 mln R$ | 42,1 mln R$ | 216 mln R$ | 104,4 mln R$ | 231,2 mln R$ | 14,7 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
EVEN3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEN3Even Construtora E Incorporadora | 4,78 | 0,49 | 19,37% | 10,28% | 946 mln R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
Czy EVEN3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 1,20%2020
- 12,53%2021
- 0,00%2022
- 4,90%2023
- 21,54%2024
- 9,84%2025
- 3,19%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 01.06.2026 | 12.06.2026 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 17.11.2025 | 28.11.2025 | 0,77 R$ |
| Dywidenda | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 0,40 R$ |
| Dywidenda | 16.05.2024 | 27.05.2024 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 16.05.2024 | 27.05.2024 | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 19.12.2023 | 05.01.2024 | 0,25 R$ |
| Dywidenda | 20.09.2023 | 29.09.2023 | 0,25 R$ |
| Dywidenda | 18.11.2022 | 11.01.2023 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 18.06.2021 | 30.06.2021 | 0,19 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2021 | 17.05.2021 | 0,56 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2020 | 02.07.2020 | 0,14 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (22)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 23.05.2016 | 03.06.2016 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 22.04.2016 | 03.05.2016 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 20.05.2014 | 30.05.2014 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 18.04.2012 | 30.04.2012 | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 22.04.2009 | 05.05.2009 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 14.04.2008 | 30.04.2008 | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2015 | — | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2013 | — | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 09.04.2010 | — | 0,17 R$ |
O Even Construtora E Incorporadora
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 44,85%
- Wyemitowane akcje
- 200 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 4,8 mln R$
- Na giełdzie od
- 02.04.2007
- CNPJ
- 43.470.988/0001-65
A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Nova Milano InvestimentosKontrolujący | 51,19% | 0,00% | 51,19% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 9,92% | 0,00% | 9,92% |
| MELPAR INVEST LTDA | 7,62% | 0,00% | 7,62% |
| BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA | 7,38% | 0,00% | 7,38% |
| Outros | 23,10% | 0,00% | 23,10% |
| Ações Tesouraria | 0,80% | 0,00% | 0,80% |
Pytania o EVEN3
Ile dziś kosztuje EVEN3?
EVEN3 jest wyceniana na 4,73 R$ (-2,87% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile EVEN3 wypłaciła dywidendy w 2025?
EVEN3 wypłaciła 0,77 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 9,84%.
Jakie są C/Z i C/WK dla EVEN3?
EVEN3 jest wyceniana przy C/Z 4,78 i C/WK 0,49.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu EVEN3?
EVEN3 przyniosła -28,72% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 37,81% i największym obsunięciu -47,49%.
W jakim sektorze działa EVEN3?
Even Construtora E Incorporadora działa w sektorze Construção e Imobiliário, segment Incorporações.