B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 R$+3,55% (0,48 R$)Zaktualizowano 1.10.2026, 02:16

Zakres dzienny: 13,55 R$ – 14,13 R$
Wolumen dnia: 39,5 mln R$
Zakres 52-tygodniowy: 10,17 R$ – 16,73 R$

Śledź EZTC3 w Fuolio

Zobacz, ile EZTC3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

EZTC3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa: 3,9 mld R$

C/Z: 7,32

C/WK: 0,74

Stopa dywidendy (12m): 8,61%

Dług netto/EBITDA: 2,69

Stopa dywidendy EZTC3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 8,61%, powyżej 5-letniej średniej 7,13%.

Historia kursu EZTC3

01.10.202530.09.2026

Porównaj z

Ryzyko i zwrot EZTC3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik	12 mies.	36 mies.	60 mies.
Zwrot	+12,25%	+9,68%	-4,75%
Zmienność (annualizowana)	38,09%	41,55%	44,26%
Największe obsunięcie	-30,02%	-38,01%	-47,07%
Miesiące dodatnie	6/12	19/36	32/60

Ile przyniosła inwestycja w EZTC3?

Zainwestowana kwota

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 952,53 R$.

Wartość dziś w EZTC3: 952,53 R$

Zwrot w okresie: -4,75%

Zwrot rocznie: -0,97%

W Ibovespa: 1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne EZTC3

Wycena

C/Z
7,32
C/WK
0,74
EV/EBITDA
12,01
EV/EBIT
12,71
EV/Przychody
3,48
C/EBIT
9,86
C/P
2,70
C/OCF
6,76
C/FCF
32,96
Earnings yield
7,87%
Wskaźnik PEG
0,92
Zysk na akcję
1,91 R$
Wartość księgowa na akcję
18,86 R$

Zadłużenie

Dług netto
1,1 mld R$
Dług netto/EBITDA
2,69
Dług netto/kapitał własny
0,21
Dług/kapitał własny
0,55
Wskaźnik płynności bieżącej
3,06
Wskaźnik płynności szybkiej
1,99
Płynność gotówkowa
1,61

Efektywność

Marża brutto
41,28%
Marża EBITDA
29,02%
Marża operacyjna
27,41%
Marża netto
38,23%
Rotacja aktywów
0,19

Rentowność

ROE
10,15%
ROA
7,33%
ROIC
5,59%
Payout
62,96%

Wzrost

CAGR przychodów (5 lat)
7,16%
CAGR zysku (5 lat)
2,40%
Wzrost przychodów (rok)
-3,95%
Wzrost zysku (rok)
32,23%
Wzrost przychodów (kwartał)
-13,71%
Wzrost zysku (kwartał)
7,68%

Jaka jest cena godziwa EZTC3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 14,01 R$.

Cena godziwa wg Grahama: 28,51 R$; 103,50% powyżej kursu

√(22,50 × 1,91 R$ × 18,86 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina: 13,58 R$; 3,03% poniżej kursu

0,82 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki EZTC3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
C/Z	9,17	5,92	17,26	9,14	10,51	24,03	41,91	51,30
C/WK	0,96	0,49	0,88	0,65	1,03	2,35	3,09	1,90
EV/EBITDA	13,29	8,41	21,23	11,98	11,61	31,47	45,79	760,60
Stopa dywidendy	11,32%	12,69%	1,63%	7,37%	2,64%	0,87%	0,34%	3,18%
Zysk na akcję	1,90 R$	1,83 R$	1,08 R$	1,47 R$	1,95 R$	1,79 R$	1,24 R$	0,49 R$
Wartość księgowa na akcję	18,22 R$	22,10 R$	21,29 R$	20,54 R$	19,77 R$	18,22 R$	16,78 R$	13,19 R$
ROE	10,45%	8,29%	5,09%	7,15%	9,84%	9,80%	7,38%	3,70%
ROIC	6,32%	5,54%	3,33%	4,72%	8,37%	8,30%	8,02%	0,11%
Marża brutto	41,71%	34,14%	31,73%	34,27%	46,12%	43,04%	40,80%	36,30%
Marża EBITDA	30,87%	23,30%	19,71%	22,56%	32,84%	29,40%	28,55%	1,55%
Marża netto	35,70%	25,93%	22,11%	28,96%	44,90%	43,26%	34,94%	24,96%
Dług netto/EBITDA	2,69	1,83	1,86	0,25	-2,76	-3,89	-5,51	-66,65

Sprawozdania finansowe EZTC3

Pozycja	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Przychody netto	1,5 mld R$	1,6 mld R$	1,1 mld R$	1,1 mld R$	957,9 mln R$	936,6 mln R$
Koszt sprzedaży	-873,7 mln R$	-1 mld R$	-739,5 mln R$	-737 mln R$	-516,1 mln R$	-533,5 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży	625,2 mln R$	532,8 mln R$	343,7 mln R$	384,2 mln R$	441,8 mln R$	403,1 mln R$
EBITDA	462,7 mln R$	363,6 mln R$	213,4 mln R$	253 mln R$	314,6 mln R$	275,4 mln R$
EBIT	441,9 mln R$	334,4 mln R$	189,1 mln R$	239,7 mln R$	309,7 mln R$	266,1 mln R$
Wynik finansowy	159,7 mln R$	132 mln R$	84,9 mln R$	138,2 mln R$	168,5 mln R$	168 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem	601,6 mln R$	466,4 mln R$	273,9 mln R$	377,9 mln R$	478,2 mln R$	434,2 mln R$
Podatek dochodowy	-54 mln R$	-37,7 mln R$	-27,9 mln R$	-35,8 mln R$	-26,1 mln R$	-19,2 mln R$
Zysk netto	535 mln R$	404,6 mln R$	239,5 mln R$	324,7 mln R$	430,1 mln R$	405,2 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

EZTC3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

Akcja	C/Z	C/WK	Stopa dywidendy (12m)	ROE	Kapitalizacja rynkowa
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes	7,32	0,74	8,61%	10,15%	3,9 mld R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 mld R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 mld R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 mld R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 mld R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 mld R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 mld R$

Czy EZTC3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

26,78%2017
3,18%2018
0,34%2019
0,87%2020
2,64%2021
7,37%2022
1,63%2023
12,69%2024
11,32%2025
1,41%2026

Historia wypłat
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	13.08.2026	28.08.2026	0,09 R$
Dywidenda	14.05.2026	29.05.2026	0,10 R$
Dywidenda	18.11.2025	17.12.2025	0,61 R$
Dywidenda	18.11.2025	28.11.2025	0,40 R$
Dywidenda	14.08.2025	29.08.2025	0,30 R$
Dywidenda	22.05.2025	30.05.2025	0,10 R$
Dywidenda	20.03.2025	31.03.2025	0,14 R$
Dywidenda	05.11.2024	14.11.2024	0,69 R$
Dywidenda	05.11.2024	14.11.2024	0,14 R$
Dywidenda	08.08.2024	30.08.2024	0,10 R$
Dywidenda	09.05.2024	31.05.2024	0,06 R$
Dywidenda	21.03.2024	28.03.2024	0,09 R$

Zobacz wszystkie wypłaty (35)

Wcześniejsze wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	16.11.2023	30.11.2023	0,04 R$
Dywidenda	17.08.2023	31.08.2023	0,08 R$
Dywidenda	18.05.2023	31.05.2023	0,05 R$
Odsetki od kapitału	23.03.2023	31.03.2023	0,03 R$
Dywidenda	23.03.2023	31.03.2023	0,03 R$
Dywidenda	17.11.2022	30.11.2022	0,11 R$
Dywidenda	16.08.2022	31.08.2022	0,09 R$
Dywidenda	17.05.2022	31.05.2022	0,11 R$
Dywidenda	22.03.2022	05.04.2022	0,46 R$
Dywidenda	29.04.2021	21.05.2021	0,42 R$
Dywidenda	28.04.2020	02.10.2020	0,29 R$
Dywidenda	26.04.2019	04.10.2019	0,14 R$
Dywidenda	27.04.2018	31.08.2018	0,52 R$
Dywidenda	06.12.2017	15.12.2017	2,67 R$
Dywidenda	28.04.2017	15.09.2017	1,09 R$
Dywidenda	29.04.2016	10.05.2016	0,99 R$
Dywidenda	30.04.2015	07.07.2015	1,11 R$
Dywidenda	30.04.2014	28.11.2014	0,95 R$
Dywidenda	26.04.2013	29.11.2013	0,54 R$
Dywidenda	27.04.2012	31.07.2012	0,53 R$
Dywidenda	26.04.2011	31.05.2011	0,39 R$
Dywidenda	29.04.2010	31.05.2010	0,27 R$
Dywidenda	17.04.2009	16.06.2009	0,13 R$

Splity, scalenia i akcje premiowe
Zdarzenie	Ostatni dzień z prawem	Proporcja
Akcje premiowe	09.12.2025	27,20% w akcjach
Split	29.04.2019	40 za 33
Split	02.05.2016	21 za 20
Split	04.05.2015	15 za 14

O Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor: Construção e Imobiliário
Segment: Incorporações
Segment notowań: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 43,31%
Wyemitowane akcje: 277,36 mln zwykłe
Średni dzienny obrót: 32,7 mln R$
Na giełdzie od: 22.06.2007
CNPJ: 08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Strona dla inwestorów

AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
Akcjonariusz	Zwykłe	Uprzywilejowane	Razem
EZ5 Participações Ltda.Kontrolujący	5,22%	0,00%	5,22%
EZ1 Participações Ltda.Kontrolujący	4,82%	0,00%	4,82%
EZ2 Participações Ltda.Kontrolujący	4,82%	0,00%	4,82%
EZ3 Participações Ltda.Kontrolujący	4,82%	0,00%	4,82%
EZ4 Participações Ltda.Kontrolujący	4,82%	0,00%	4,82%
EZ6 Participações Ltda.Kontrolujący	4,82%	0,00%	4,82%
GAR Participações Ltda.Kontrolujący	3,10%	0,00%	3,10%
HPC Participações Ltda.Kontrolujący	3,10%	0,00%	3,10%
Mapeca Participações Ltda.Kontrolujący	3,10%	0,00%	3,10%
SZA Participações Ltda.Kontrolujący	3,10%	0,00%	3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrolujący	2,52%	0,00%	2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrolujący	2,52%	0,00%	2,52%
VJR Participações S.A.Kontrolujący	1,79%	0,00%	1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURKontrolujący	1,09%	0,00%	1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURKontrolujący	0,96%	0,00%	0,96%
PROSPEX FIA IEKontrolujący	0,91%	0,00%	0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESKontrolujący	0,86%	0,00%	0,86%
GEMINI FIA IEKontrolujący	0,77%	0,00%	0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARKontrolujący	0,58%	0,00%	0,58%
Valey Participações S.A.Kontrolujący	0,51%	0,00%	0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrolujący	0,46%	0,00%	0,46%
CEDRUS FIA IEKontrolujący	0,33%	0,00%	0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURKontrolujący	0,25%	0,00%	0,25%
MARCIO EL TAYARKontrolujący	0,24%	0,00%	0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontrolujący	0,16%	0,00%	0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontrolujący	0,16%	0,00%	0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOKontrolujący	0,13%	0,00%	0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURKontrolujący	0,12%	0,00%	0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANKontrolujący	0,10%	0,00%	0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURKontrolujący	0,10%	0,00%	0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURKontrolujący	0,08%	0,00%	0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOKontrolujący	0,08%	0,00%	0,08%
MAURO ALBERTOKontrolujący	0,08%	0,00%	0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOKontrolujący	0,08%	0,00%	0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOKontrolujący	0,04%	0,00%	0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURKontrolujący	0,03%	0,00%	0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIKontrolujący	0,02%	0,00%	0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURKontrolujący	0,01%	0,00%	0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIKontrolujący	0,01%	0,00%	0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURKontrolujący	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	43,31%	0,00%	43,31%

Pytania o EZTC3

Ile dziś kosztuje EZTC3?

EZTC3 jest wyceniana na 14,01 R$ (3,55% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile EZTC3 wypłaciła dywidendy w 2025?

EZTC3 wypłaciła 1,55 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 11,32%.

Jakie są C/Z i C/WK dla EZTC3?

EZTC3 jest wyceniana przy C/Z 7,32 i C/WK 0,74.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu EZTC3?

EZTC3 przyniosła 12,25% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 38,09% i największym obsunięciu -30,02%.

W jakim sektorze działa EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes działa w sektorze Construção e Imobiliário, segment Incorporações.