B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- Zakres dzienny
- 12,18 R$ – 12,61 R$
- Wolumen dnia
- 69,2 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 10,86 R$ – 19,65 R$
Śledź GGPS3 w Fuolio
Zobacz, ile GGPS3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoGGPS3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 9,4 mld R$
- C/Z
- 10,31
- C/WK
- 2,10
- Stopa dywidendy (12m)
- 2,59%
- Dług netto/EBITDA
- 3,50
Stopa dywidendy GGPS3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 2,59%, powyżej 5-letniej średniej 1,47%.
Historia kursu GGPS3
Ryzyko i zwrot GGPS3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -25,51% | -8,08% | -2,85% |
| Zmienność (annualizowana) | 31,46% | 32,35% | 33,60% |
| Największe obsunięcie | -38,15% | -38,15% | -38,59% |
| Miesiące dodatnie | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
Ile przyniosła inwestycja w GGPS3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 971,48 R$.
- Wartość dziś w GGPS3
- 971,48 R$
- Zwrot w okresie
- -2,85%
- Zwrot rocznie
- -0,58%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne GGPS3
Wycena
- C/Z10,31
- C/WK2,10
- EV/EBITDA7,94
- EV/EBIT9,77
- EV/Przychody0,94
- C/EBIT5,46
- C/P0,53
- C/OCF10,78
- C/FCF15,74
- Earnings yield10,23%
- Wskaźnik PEG0,24
- Zysk na akcję1,22 R$
- Wartość księgowa na akcję5,98 R$
Zadłużenie
- Dług netto7,4 mld R$
- Dług netto/EBITDA3,50
- Dług netto/kapitał własny1,64
- Dług/kapitał własny2,55
- Wskaźnik płynności bieżącej2,87
- Wskaźnik płynności szybkiej2,81
- Płynność gotówkowa1,29
Efektywność
- Marża brutto14,74%
- Marża EBITDA11,84%
- Marża operacyjna9,62%
- Marża netto5,15%
- Rotacja aktywów1,13
Rentowność
- ROE20,36%
- ROA5,80%
- ROIC10,13%
- Payout26,69%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)—
- CAGR zysku (5 lat)—
- Wzrost przychodów (rok)16,98%
- Wzrost zysku (rok)3,98%
- Wzrost przychodów (kwartał)8,13%
- Wzrost zysku (kwartał)40,94%
Jaka jest cena godziwa GGPS3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 12,55 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 12,79 R$
- 1,94% powyżej kursu
√(22,50 × 1,22 R$ × 5,98 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 3,63 R$
- 71,08% poniżej kursu
0,22 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki GGPS3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 19,68 | 14,39 | 19,80 | 15,49 | 26,59 | — |
| C/WK | 3,39 | 2,71 | 4,26 | 3,09 | 4,84 | — |
| EV/EBITDA | 11,45 | 9,42 | 11,68 | 10,04 | 16,72 | — |
| Stopa dywidendy | 2,00% | 2,52% | 1,52% | 0,00% | 1,31% | — |
| Zysk na akcję | 0,91 R$ | 0,97 R$ | 0,95 R$ | 0,77 R$ | 0,60 R$ | 0,38 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 5,28 R$ | 5,15 R$ | 4,43 R$ | 3,86 R$ | 3,28 R$ | 0,98 R$ |
| ROE | 17,20% | 18,85% | 21,50% | 19,93% | 18,20% | 38,26% |
| ROIC | 8,75% | 9,12% | 12,64% | 10,64% | 11,04% | 17,01% |
| Marża brutto | 14,63% | 15,14% | 17,28% | 16,55% | 16,86% | 19,04% |
| Marża EBITDA | 10,72% | 11,33% | 12,95% | 12,17% | 11,12% | 11,58% |
| Marża netto | 3,96% | 4,45% | 6,04% | 5,60% | 6,04% | 5,72% |
| Dług netto/EBITDA | 4,19 | 3,76 | 2,45 | 2,90 | 2,28 | 1,95 |
Sprawozdania finansowe GGPS3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 17,3 mld R$ | 14,8 mld R$ | 10,6 mld R$ | 9,2 mld R$ | 6,6 mld R$ | 4,9 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -14,8 mld R$ | -12,5 mld R$ | -8,8 mld R$ | -7,7 mld R$ | -5,5 mld R$ | -4 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2,5 mld R$ | 2,2 mld R$ | 1,8 mld R$ | 1,5 mld R$ | 1,1 mld R$ | 941,2 mln R$ |
| EBITDA | 1,9 mld R$ | 1,7 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,1 mld R$ | 735,8 mln R$ | 572,1 mln R$ |
| EBIT | 1,4 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,1 mld R$ | 931,1 mln R$ | 609,4 mln R$ | 464,8 mln R$ |
| Wynik finansowy | -465,2 mln R$ | -324,2 mln R$ | -222,5 mln R$ | -157,4 mln R$ | -39,9 mln R$ | -48,6 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 968,6 mln R$ | 954,5 mln R$ | 915,7 mln R$ | 773,7 mln R$ | 569,5 mln R$ | 416,2 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -274,4 mln R$ | -288,1 mln R$ | -269,4 mln R$ | -256,6 mln R$ | -169,7 mln R$ | -133,6 mln R$ |
| Zysk netto | 684 mln R$ | 657,8 mln R$ | 642,5 mln R$ | 516,7 mln R$ | 399,7 mln R$ | 282,6 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
GGPS3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | 10,31 | 2,10 | 2,59% | 20,36% | 9,4 mld R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8,68 | 1,02 | 1,79% | 11,76% | 5,1 mld R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0,86 | 0,04 | 5,76% | 5,11% | 4,6 mld R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25,45 | 4,12 | 1,08% | 16,19% | 4,3 mld R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26,89 | 1,05 | 5,11% | 3,89% | 3,1 mld R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2,07 | 0,56 | 0,17% | 27,23% | 2,3 mld R$ |
Czy GGPS3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 1,31%2021
- 0,00%2022
- 1,52%2023
- 2,52%2024
- 2,00%2025
- 2,59%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 16.12.2025 | 06.02.2026 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 16.11.2021 | 10.12.2021 | 0,19 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Akcje premiowe | 16.12.2025 | 10,70% w akcjach |
O Gps Participacoes E Empreendimentos
- Sektor
- Serviços
- Segment
- Serviços Diversos
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 58,23%
- Wyemitowane akcje
- 752,35 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 40,4 mln R$
- Na giełdzie od
- 26.04.2021
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAKontrolujący | 13,84% | 0,00% | 13,84% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 6,93% | 0,00% | 6,93% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROKontrolujący | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5,15% | 0,00% | 5,15% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAKontrolujący | 4,28% | 0,00% | 4,28% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOKontrolujący | 4,26% | 0,00% | 4,26% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAKontrolujący | 4,25% | 0,00% | 4,25% |
| Valora Participações Ltda.Kontrolujący | 4,21% | 0,00% | 4,21% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREKontrolujący | 3,19% | 0,00% | 3,19% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZKontrolujący | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAKontrolujący | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Outros | 47,25% | 0,00% | 47,25% |
Pytania o GGPS3
Ile dziś kosztuje GGPS3?
GGPS3 jest wyceniana na 12,55 R$ (3,21% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile GGPS3 wypłaciła dywidendy w 2025?
GGPS3 wypłaciła 0,32 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 2,00%.
Jakie są C/Z i C/WK dla GGPS3?
GGPS3 jest wyceniana przy C/Z 10,31 i C/WK 2,10.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu GGPS3?
GGPS3 przyniosła -25,51% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 31,46% i największym obsunięciu -38,15%.
W jakim sektorze działa GGPS3?
Gps Participacoes E Empreendimentos działa w sektorze Serviços, segment Serviços Diversos.