Załóż darmowe konto

B3 · BRL

GRND3

Grendene S.A.

3,80 R$-0,52% (-0,02 R$)
Zakres dzienny
3,80 R$ – 3,87 R$
Wolumen dnia
9,9 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
3,40 R$ – 5,68 R$

Śledź GRND3 w Fuolio

Zobacz, ile GRND3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

GRND3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
3,4 mld R$
C/Z
5,92
C/WK
1,07
Stopa dywidendy (12m)
56,08%
Dług netto/EBITDA
-0,98

Stopa dywidendy GRND3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 56,08%, powyżej 5-letniej średniej 11,31%.

Historia kursu GRND3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot GRND3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-2,23%-2,82%-10,92%
Zmienność (annualizowana)27,01%23,26%25,65%
Największe obsunięcie-28,02%-28,02%-37,41%
Miesiące dodatnie5/1217/3630/60

Ile przyniosła inwestycja w GRND3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 812,31 R$.

Wartość dziś w GRND3
812,31 R$
Zwrot w okresie
-18,77%
Zwrot rocznie
-4,07%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne GRND3

Wycena

  • C/Z
    5,92
  • C/WK
    1,07
  • EV/EBITDA
    8,47
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Przychody
    1,20
  • C/EBIT
    12,11
  • C/P
    1,34
  • C/OCF
    8,94
  • C/FCF
    2,85
  • Earnings yield
    9,21%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    0,64 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    3,56 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    -356,1 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    -0,98
  • Dług netto/kapitał własny
    -0,11
  • Dług/kapitał własny
    0,03
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    3,36
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    2,44
  • Płynność gotówkowa
    0,77

Efektywność

  • Marża brutto
    44,55%
  • Marża EBITDA
    14,22%
  • Marża operacyjna
    11,09%
  • Marża netto
    22,71%
  • Rotacja aktywów
    0,67

Rentowność

  • ROE
    18,04%
  • ROA
    15,16%
  • ROIC
    9,70%
  • Payout
    331,81%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    1,67%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -0,09%
  • Wzrost przychodów (rok)
    -1,68%
  • Wzrost zysku (rok)
    -12,30%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    -6,45%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -28,54%

Jaka jest cena godziwa GRND3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 3,80 R$.

Cena godziwa wg Grahama
7,17 R$
88,74% powyżej kursu

√(22,50 × 0,64 R$ × 3,56 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
11,95 R$
214,44% powyżej kursu

0,72 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki GRND3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z6,445,9911,449,5812,9218,6622,3812,63
C/WK1,321,091,741,251,901,793,012,13
EV/EBITDA7,765,3215,2313,3413,7815,5023,1311,49
Stopa dywidendy13,41%8,39%19,62%5,07%10,05%3,72%2,61%10,84%
Zysk na akcję0,71 R$0,81 R$0,62 R$0,63 R$0,67 R$0,45 R$0,55 R$0,65 R$
Wartość księgowa na akcję3,50 R$4,48 R$4,06 R$4,84 R$4,54 R$4,69 R$4,08 R$3,84 R$
ROE20,44%18,19%15,24%13,02%14,68%9,58%13,44%16,90%
ROIC14,27%17,00%8,96%7,08%13,23%9,84%13,03%21,17%
Marża brutto45,24%47,21%44,53%40,11%43,97%46,10%45,61%47,40%
Marża EBITDA15,76%23,78%15,14%13,16%20,60%20,95%20,71%22,33%
Marża netto24,95%27,97%22,92%22,61%25,66%21,36%23,90%25,09%
Dług netto/EBITDA-2,42-1,72-2,08-3,12-2,32-3,53-2,70-2,71

Sprawozdania finansowe GRND3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto2,6 mld R$2,6 mld R$2,4 mld R$2,5 mld R$2,3 mld R$1,9 mld R$
Koszt sprzedaży-1,4 mld R$-1,4 mld R$-1,3 mld R$-1,5 mld R$-1,3 mld R$-1 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży1,2 mld R$1,2 mld R$1,1 mld R$1 mld R$1 mld R$874,5 mln R$
EBITDA407,3 mln R$625 mln R$368,5 mln R$330,6 mln R$482,6 mln R$397,3 mln R$
EBIT324,9 mln R$557,6 mln R$274,9 mln R$239,1 mln R$393,5 mln R$301,2 mln R$
Wynik finansowy352,9 mln R$255,3 mln R$317 mln R$336,2 mln R$159,2 mln R$137,4 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem677,8 mln R$812,8 mln R$592 mln R$575,3 mln R$552,7 mln R$438,6 mln R$
Podatek dochodowy-33 mln R$-77,6 mln R$-34,3 mln R$-7,3 mln R$48,3 mln R$-33,4 mln R$
Zysk netto644,8 mln R$735,2 mln R$557,7 mln R$568 mln R$601 mln R$405,2 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

GRND3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
GRND3Grendene5,921,0756,08%18,04%3,4 mld R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mld R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mld R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mld R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mld R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mld R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 mld R$

Czy GRND3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 13,21%2017
  • 10,84%2018
  • 2,61%2019
  • 3,72%2020
  • 10,05%2021
  • 5,07%2022
  • 19,62%2023
  • 8,39%2024
  • 13,41%2025
  • 51,26%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda21.08.202609.09.20260,03 R$
Odsetki od kapitału21.08.202609.09.20260,03 R$
Dywidenda26.12.202509.09.20260,20 R$
Odsetki od kapitału21.05.202610.06.20260,03 R$
Dywidenda21.05.202610.06.20260,03 R$
Dywidenda26.12.202510.06.20260,22 R$
Dywidenda24.12.202520.05.20260,31 R$
Dywidenda23.04.202613.05.20260,00 R$
Odsetki od kapitału23.04.202613.05.20260,09 R$
Dywidenda26.12.202518.03.20260,22 R$
Dywidenda24.12.202525.02.20260,33 R$
Dywidenda26.12.202514.01.20260,44 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (112)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda11.12.202526.12.20250,06 R$
Odsetki od kapitału11.12.202526.12.20250,05 R$
Odsetki od kapitału21.11.202510.12.20250,07 R$
Dywidenda21.11.202510.12.20250,00 R$
Dywidenda21.08.202510.09.20250,11 R$
Dywidenda14.05.202529.05.20250,06 R$
Dywidenda22.04.202507.05.20250,13 R$
Odsetki od kapitału22.04.202507.05.20250,12 R$
Dywidenda21.11.202405.12.20240,09 R$
Odsetki od kapitału21.11.202405.12.20240,06 R$
Dywidenda21.08.202404.09.20240,01 R$
Dywidenda21.05.202405.06.20240,08 R$
Odsetki od kapitału02.05.202415.05.20240,11 R$
Dywidenda02.05.202415.05.20240,06 R$
Dywidenda21.11.202306.12.20230,04 R$
Odsetki od kapitału21.11.202306.12.20230,02 R$
Dywidenda21.08.202306.09.20230,02 R$
Dywidenda22.05.202307.06.20230,08 R$
Odsetki od kapitału02.05.202317.05.20230,12 R$
Dywidenda02.05.202317.05.20231,11 R$
Dywidenda03.11.202223.11.20220,07 R$
Odsetki od kapitału03.11.202223.11.20220,04 R$
Dywidenda11.08.202231.08.20220,01 R$
Odsetki od kapitału11.08.202231.08.20220,02 R$
Dywidenda09.05.202225.05.20220,05 R$
Odsetki od kapitału09.05.202225.05.20220,04 R$
Odsetki od kapitału02.05.202218.05.20220,08 R$
Dywidenda02.05.202218.05.20220,00 R$
Dywidenda16.12.202128.12.20210,08 R$
Dywidenda05.11.202124.11.20210,15 R$
Dywidenda05.08.202118.08.20210,04 R$
Dywidenda10.05.202119.05.20210,09 R$
Dywidenda22.04.202112.05.20210,39 R$
Odsetki od kapitału22.04.202112.05.20210,12 R$
Dywidenda05.11.202018.11.20200,02 R$
Dywidenda05.05.202020.05.20200,02 R$
Odsetki od kapitału05.05.202020.05.20200,12 R$
Dywidenda22.04.202006.05.20200,02 R$
Odsetki od kapitału22.04.202006.05.20200,12 R$
Dywidenda04.11.201919.11.20190,10 R$
Dywidenda08.08.201921.08.20190,02 R$
Dywidenda09.05.201922.05.20190,04 R$
Dywidenda23.04.201908.05.20190,01 R$
Odsetki od kapitału23.04.201908.05.20190,14 R$
Dywidenda05.11.201821.11.20180,05 R$
Dywidenda06.08.201822.08.20180,04 R$
Dywidenda07.05.201823.05.20180,30 R$
Odsetki od kapitału03.05.201816.05.20180,43 R$
Dywidenda03.05.201816.05.20180,07 R$
Dywidenda06.11.201722.11.20170,24 R$
Dywidenda03.08.201716.08.20170,18 R$
Dywidenda02.05.201717.05.20170,23 R$
Odsetki od kapitału02.05.201717.05.20170,10 R$
Odsetki od kapitału12.04.201726.04.20170,43 R$
Dywidenda12.04.201726.04.20170,06 R$
Dywidenda27.10.201616.11.20160,25 R$
Dywidenda02.08.201617.08.20160,15 R$
Dywidenda03.05.201618.05.20160,17 R$
Odsetki od kapitału03.05.201618.05.20160,10 R$
Odsetki od kapitału14.04.201627.04.20160,33 R$
Dywidenda14.04.201627.04.20160,04 R$
Dywidenda28.10.201510.11.20150,18 R$
Dywidenda09.04.201522.04.20150,32 R$
Dywidenda30.10.201411.11.20140,18 R$
Dywidenda29.04.201413.05.20140,14 R$
Dywidenda10.04.201423.04.20140,37 R$
Dywidenda04.11.201314.11.20130,28 R$
Dywidenda01.08.201314.08.20130,14 R$
Dywidenda07.05.201322.05.20130,21 R$
Dywidenda11.04.201324.04.20130,35 R$
Dywidenda06.11.201221.11.20120,29 R$
Dywidenda06.08.201222.08.20120,14 R$
Dywidenda03.05.201216.05.20120,20 R$
Dywidenda11.04.201225.04.20120,29 R$
Dywidenda17.11.201130.11.20110,20 R$
Dywidenda18.08.201131.08.20110,09 R$
Dywidenda19.05.201108.06.20110,15 R$
Dywidenda11.04.201126.04.20110,17 R$
Dywidenda22.11.201008.12.20100,12 R$
Dywidenda19.08.201002.09.20100,04 R$
Dywidenda20.05.201002.06.20100,08 R$
Dywidenda26.04.201006.05.20100,11 R$
Dywidenda19.11.200902.12.20090,07 R$
Dywidenda20.08.200902.09.20090,30 R$
Dywidenda21.05.200903.06.20090,25 R$
Dywidenda08.04.200923.04.20090,44 R$
Dywidenda19.11.200803.12.20080,31 R$
Dywidenda21.08.200803.09.20080,34 R$
Dywidenda17.04.200830.04.20080,48 R$
Dywidenda14.11.200728.11.20070,42 R$
Dywidenda06.08.200722.08.20070,30 R$
Dywidenda16.04.200709.05.20070,48 R$
Dywidenda13.11.200629.11.20060,41 R$
Dywidenda14.08.200630.08.20060,39 R$
Dywidenda10.04.200626.04.20060,43 R$
Dywidenda31.10.200517.11.20050,38 R$
Dywidenda18.04.200511.05.20050,64 R$
Dywidenda29.07.2015—0,15 R$
Dywidenda27.04.2015—0,22 R$
Dywidenda31.07.2014—0,10 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split30.05.20183 za 1
Split23.09.20093 za 1

O Grendene

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Calçados
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
25,59%
Wyemitowane akcje
902,16 mln zwykłe
Średni dzienny obrót
10,5 mln R$
Na giełdzie od
29.10.2004
CNPJ
89.850.341/0001-60

Grendene S.A. é o maior fabricante de calçados do mundo, com operações especializadas na produção de sandálias e calçados em geral. Fundada em 1971 pelos irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle, a empresa começou produzindo peças de plástico e evoluiu para se tornar uma potência global no setor calçadista. A Grendene possui um modelo de negócio totalmente integrado, operando cinco unidades industriais com dez fábricas de calçados com capacidade de produzir 250 milhões de pares de sapatos por ano, além de plantas de produção de PVC e moldes. A companhia é proprietária de marcas renomadas como Melissa, Grendha, Zaxy, Rider, Cartago, Ipanema, Pega Forte, Grendene Kids e Zizou, com presença em mais de 100 países. Suas operações estão distribuídas entre Ceará (Sobral, Fortaleza e Crato) e Rio Grande do Sul (Farroupilha), com distribuição logística própria atendendo varejistas tradicionais e não-tradicionais em todo o Brasil e mercados de exportação.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
UNION SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESKontrolujący43,39%0,00%43,39%
PEDRO GRENDENE BARTELLEKontrolujący10,40%0,00%10,40%
FIF ACOES PGB - BTG4,62%0,00%4,62%
GIOVANA BARTELLEKontrolujący4,12%0,00%4,12%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEKontrolujący3,88%0,00%3,88%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEKontrolujący3,85%0,00%3,85%
PEDRO BARTELLEKontrolujący3,83%0,00%3,83%
Outros25,91%0,00%25,91%

Pytania o GRND3

Ile dziś kosztuje GRND3?

GRND3 jest wyceniana na 3,80 R$ (-0,52% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile GRND3 wypłaciła dywidendy w 2025?

GRND3 wypłaciła 0,62 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 13,41%.

Jakie są C/Z i C/WK dla GRND3?

GRND3 jest wyceniana przy C/Z 5,92 i C/WK 1,07.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu GRND3?

GRND3 przyniosła -2,23% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 27,01% i największym obsunięciu -28,02%.

W jakim sektorze działa GRND3?

Grendene działa w sektorze Consumo Cíclico, segment Calçados.