B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- Zakres dzienny
- 2,13 R$ – 2,23 R$
- Wolumen dnia
- 1,2 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 1,65 R$ – 4,29 R$
Śledź HBOR3 w Fuolio
Zobacz, ile HBOR3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoHBOR3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 290,5 mln R$
- C/Z
- 63,74
- C/WK
- 0,20
- Stopa dywidendy (12m)
- 7,01%
- Dług netto/EBITDA
- 12,93
Stopa dywidendy HBOR3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 7,01%, powyżej 5-letniej średniej 4,62%.
Historia kursu HBOR3
Ryzyko i zwrot HBOR3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -45,97% | +1,72% | -45,33% |
| Zmienność (annualizowana) | 49,79% | 52,91% | 51,65% |
| Największe obsunięcie | -53,44% | -59,56% | -67,22% |
| Miesiące dodatnie | 5/12 | 19/36 | 30/60 |
Ile przyniosła inwestycja w HBOR3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 427,07 R$.
- Wartość dziś w HBOR3
- 427,07 R$
- Zwrot w okresie
- -57,29%
- Zwrot rocznie
- -15,65%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne HBOR3
Wycena
- C/Z63,74
- C/WK0,20
- EV/EBITDA15,04
- EV/EBIT16,85
- EV/Przychody1,87
- C/EBIT2,37
- C/P0,26
- C/OCF-5,56
- C/FCF-1,47
- Earnings yield5,93%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję0,03 R$
- Wartość księgowa na akcję10,82 R$
Zadłużenie
- Dług netto1,8 mld R$
- Dług netto/EBITDA12,93
- Dług netto/kapitał własny0,63
- Dług/kapitał własny0,71
- Wskaźnik płynności bieżącej2,55
- Wskaźnik płynności szybkiej0,74
- Płynność gotówkowa0,17
Efektywność
- Marża brutto29,90%
- Marża EBITDA12,44%
- Marża operacyjna11,10%
- Marża netto5,95%
- Rotacja aktywów0,16
Rentowność
- ROE0,31%
- ROA0,97%
- ROIC1,97%
- Payout446,57%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)1,12%
- CAGR zysku (5 lat)-46,00%
- Wzrost przychodów (rok)-11,17%
- Wzrost zysku (rok)-80,07%
- Wzrost przychodów (kwartał)-10,85%
- Wzrost zysku (kwartał)-90,93%
Jaka jest cena godziwa HBOR3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 2,17 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 2,88 R$
- 32,67% powyżej kursu
√(22,50 × 0,03 R$ × 10,82 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 1,71 R$
- 21,40% poniżej kursu
0,10 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki HBOR3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 29,72 | 3,27 | 9,29 | 5,35 | 6,10 | 61,73 | -29,23 | -2,03 |
| C/WK | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,34 | 0,98 | 1,90 | 0,60 |
| EV/EBITDA | 13,96 | 6,26 | 8,42 | 10,78 | 9,58 | 40,12 | 182,29 | — |
| Stopa dywidendy | 4,05% | 6,60% | 2,59% | 8,86% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zysk na akcję | 0,08 R$ | 0,42 R$ | 0,38 R$ | 0,38 R$ | 0,75 R$ | 0,20 R$ | -0,16 R$ | -0,74 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 20,82 R$ | 20,26 R$ | 17,70 R$ | 15,87 R$ | 13,56 R$ | 12,51 R$ | 2,40 R$ | 2,51 R$ |
| ROE | 0,40% | 2,08% | 2,15% | 2,40% | 5,56% | 1,58% | -6,50% | -29,67% |
| ROIC | 2,25% | 4,82% | 4,82% | 3,40% | 4,65% | 1,44% | 0,50% | -10,81% |
| Marża brutto | 31,02% | 33,54% | 29,68% | 27,90% | 26,46% | 19,73% | 11,72% | -11,23% |
| Marża EBITDA | 12,37% | 21,31% | 20,09% | 18,84% | 17,94% | 6,82% | 1,71% | -48,21% |
| Marża netto | 1,00% | 4,45% | 3,98% | 5,63% | 10,65% | 2,72% | -8,07% | -53,81% |
| Dług netto/EBITDA | 11,57 | 5,58 | 6,58 | 9,18 | 5,96 | 15,47 | 44,54 | — |
Sprawozdania finansowe HBOR3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 1,1 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,3 mld R$ | 906,4 mln R$ | 948 mln R$ | 973,8 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -778,4 mln R$ | -844,2 mln R$ | -897,4 mln R$ | -653,5 mln R$ | -697,2 mln R$ | -781,7 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 350 mln R$ | 426,1 mln R$ | 378,7 mln R$ | 252,9 mln R$ | 250,8 mln R$ | 192,1 mln R$ |
| EBITDA | 139,6 mln R$ | 270,8 mln R$ | 256,3 mln R$ | 170,7 mln R$ | 170,1 mln R$ | 66,4 mln R$ |
| EBIT | 125 mln R$ | 240 mln R$ | 227,4 mln R$ | 147,3 mln R$ | 150,7 mln R$ | 53,1 mln R$ |
| Wynik finansowy | -9 mln R$ | -47,8 mln R$ | -26,5 mln R$ | -20,9 mln R$ | 15,6 mln R$ | 31,4 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 115,9 mln R$ | 192,2 mln R$ | 200,9 mln R$ | 126,4 mln R$ | 166,3 mln R$ | 84,6 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -23,9 mln R$ | -29,1 mln R$ | -28 mln R$ | -18,7 mln R$ | -21,4 mln R$ | -22,6 mln R$ |
| Zysk netto | 11,3 mln R$ | 56,5 mln R$ | 50,8 mln R$ | 51,1 mln R$ | 101 mln R$ | 26,5 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
HBOR3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | 63,74 | 0,20 | 7,01% | 0,31% | 290,5 mln R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,95% | 18,40% | 5,6 mld R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | 5,2 mld R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,43 | 2,60 | 9,15% | 14,89% | 5,2 mld R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,37 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | 3,1 mld R$ |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | 1,2 mld R$ |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,20 | 1,26 | 3,90% | 24,27% | 633,7 mln R$ |
Czy HBOR3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 1,03%2021
- 8,86%2022
- 2,59%2023
- 6,60%2024
- 4,05%2025
- 7,01%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 24.04.2026 | 29.05.2026 | 0,00 R$ |
| Dywidenda | 05.01.2026 | 29.05.2026 | 0,02 R$ |
| Dywidenda | 05.01.2026 | 29.05.2026 | 0,13 R$ |
| Dywidenda | 23.04.2025 | 30.05.2025 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 31.05.2023 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 31.05.2022 | 0,18 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2021 | 31.05.2021 | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2016 | 10.05.2016 | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 0,40 R$ |
| Dywidenda | 19.04.2013 | 03.05.2013 | 0,52 R$ |
| Dywidenda | 16.04.2012 | 26.04.2012 | 1,09 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (17)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 0,80 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2010 | 31.05.2010 | 0,34 R$ |
| Dywidenda | 22.04.2009 | 29.05.2009 | 0,22 R$ |
| Dywidenda | 15.02.2008 | 05.03.2008 | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 23.04.2014 | — | 0,50 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Scalenie | 12.08.2020 | 1 za 5 |
| Akcje premiowe | 19.04.2013 | 30,00% w akcjach |
| Split | 20.04.2012 | 3 za 1 |
O Helbor Empreendimentos
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 49,01%
- Wyemitowane akcje
- 133,85 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 1,9 mln R$
- Na giełdzie od
- 29.10.2007
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioKontrolujący | 38,56% | 0,00% | 38,56% |
| HENRIQUE BORENSTEINKontrolujący | 7,39% | 0,00% | 7,39% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5,26% | 0,00% | 5,26% |
| HENRY BORENSTEINKontrolujący | 4,18% | 0,00% | 4,18% |
| Outros | 43,74% | 0,00% | 43,74% |
| Ações Tesouraria | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Pytania o HBOR3
Ile dziś kosztuje HBOR3?
HBOR3 jest wyceniana na 2,17 R$ (0,46% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile HBOR3 wypłaciła dywidendy w 2025?
HBOR3 wypłaciła 0,10 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 4,05%.
Jakie są C/Z i C/WK dla HBOR3?
HBOR3 jest wyceniana przy C/Z 63,74 i C/WK 0,20.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu HBOR3?
HBOR3 przyniosła -45,97% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 49,79% i największym obsunięciu -53,44%.
W jakim sektorze działa HBOR3?
Helbor Empreendimentos działa w sektorze Construção e Imobiliário, segment Incorporações.