B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- Zakres dzienny
- 2,61 R$ – 2,73 R$
- Wolumen dnia
- 1,6 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 1,96 R$ – 4,82 R$
Śledź HBRE3 w Fuolio
Zobacz, ile HBRE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoHBRE3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 277,6 mln R$
- C/Z
- 7,38
- C/WK
- 0,15
- Stopa dywidendy (12m)
- 44,65%
- Dług netto/EBITDA
- 5,43
HBRE3 jest wyceniana na 7,38 razy zysk z ostatnich 12 miesięcy.
Historia kursu HBRE3
Ryzyko i zwrot HBRE3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -39,59% | -47,03% | -78,51% |
| Zmienność (annualizowana) | 46,91% | 50,36% | 48,73% |
| Największe obsunięcie | -50,53% | -63,39% | -82,40% |
| Miesiące dodatnie | 3/12 | 15/36 | 22/60 |
Ile przyniosła inwestycja w HBRE3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 251,49 R$.
- Wartość dziś w HBRE3
- 251,49 R$
- Zwrot w okresie
- -74,85%
- Zwrot rocznie
- -24,13%
- W Ibovespa
- 1791,73 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne HBRE3
Wycena
- C/Z7,38
- C/WK0,15
- EV/EBITDA6,17
- EV/EBIT6,28
- EV/Przychody4,15
- C/EBIT0,75
- C/P0,50
- C/OCF0,73
- C/FCF0,81
- Earnings yield15,92%
- Wskaźnik PEG0,11
- Zysk na akcję0,35 R$
- Wartość księgowa na akcję17,28 R$
Zadłużenie
- Dług netto2 mld R$
- Dług netto/EBITDA5,43
- Dług netto/kapitał własny0,78
- Dług/kapitał własny0,84
- Wskaźnik płynności bieżącej0,81
- Wskaźnik płynności szybkiej0,81
- Płynność gotówkowa0,35
Efektywność
- Marża brutto39,75%
- Marża EBITDA67,36%
- Marża operacyjna66,12%
- Marża netto19,80%
- Rotacja aktywów0,11
Rentowność
- ROE2,05%
- ROA2,26%
- ROIC5,07%
- Payout329,64%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)48,85%
- CAGR zysku (5 lat)—
- Wzrost przychodów (rok)226,79%
- Wzrost zysku (rok)-42,29%
- Wzrost przychodów (kwartał)185,16%
- Wzrost zysku (kwartał)66,91%
Jaka jest cena godziwa HBRE3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 2,61 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 11,72 R$
- 349,23% powyżej kursu
√(22,50 × 0,35 R$ × 17,28 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- —
- Nie dotyczy HBRE3: spółka nie dokonała wypłat w ostatnich pięciu latach.
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki HBRE3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 17,30 | 6,45 | 4,75 | 7,38 | 5,56 | — | — |
| C/WK | 0,17 | 0,10 | 0,23 | 0,19 | 0,37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7,33 | 7,70 | 5,13 | 8,18 | 6,31 | — | — |
| Zysk na akcję | 0,27 R$ | 0,46 R$ | 1,28 R$ | 0,61 R$ | 1,51 R$ | -0,20 R$ | 1,88 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 26,35 R$ | 28,58 R$ | 26,47 R$ | 23,97 R$ | 22,79 R$ | 13,21 R$ | 13,42 R$ |
| ROE | 1,01% | 1,62% | 4,83% | 2,55% | 6,64% | -1,53% | 14,01% |
| ROIC | 4,43% | 5,17% | 7,93% | 4,77% | 7,72% | 0,00% | 14,11% |
| Marża brutto | 39,26% | 79,75% | 81,03% | 84,17% | 84,02% | 84,53% | 88,90% |
| Marża EBITDA | 64,72% | 175,77% | 284,02% | 160,08% | 352,85% | 113,74% | 479,13% |
| Marża netto | 5,16% | 29,23% | 85,94% | 44,75% | 177,66% | -26,89% | 285,42% |
| Dług netto/EBITDA | 5,95 | 6,63 | 3,69 | 6,11 | 3,51 | 12,93 | 2,81 |
Sprawozdania finansowe HBRE3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 532,6 mln R$ | 163 mln R$ | 153,4 mln R$ | 140,9 mln R$ | 87,9 mln R$ | 77,3 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -323,5 mln R$ | -33 mln R$ | -29,1 mln R$ | -22,3 mln R$ | -14 mln R$ | -12 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 209,1 mln R$ | 130 mln R$ | 124,3 mln R$ | 118,6 mln R$ | 73,9 mln R$ | 65,4 mln R$ |
| EBITDA | 344,7 mln R$ | 286,5 mln R$ | 435,6 mln R$ | 225,5 mln R$ | 310,2 mln R$ | 88 mln R$ |
| EBIT | 337,7 mln R$ | 281,9 mln R$ | 433,7 mln R$ | 224,6 mln R$ | 309,5 mln R$ | 87,4 mln R$ |
| Wynik finansowy | -182,8 mln R$ | -129,6 mln R$ | -96,8 mln R$ | -77,4 mln R$ | -99,2 mln R$ | -70,2 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 154,8 mln R$ | 152,3 mln R$ | 336,9 mln R$ | 147,2 mln R$ | 210,3 mln R$ | 17,2 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -58 mln R$ | -16,8 mln R$ | -69,6 mln R$ | -26,7 mln R$ | -29,9 mln R$ | -44,6 mln R$ |
| Zysk netto | 27,5 mln R$ | 47,6 mln R$ | 131,8 mln R$ | 63 mln R$ | 156,2 mln R$ | -20,8 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
HBRE3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7,38 | 0,15 | 44,65% | 2,05% | 277,6 mln R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 mld R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 mld R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 mld R$ |
Czy HBRE3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 30.12.2025 | 31.12.2026 | 0,87 R$ |
| Dywidenda | 30.12.2025 | 31.12.2028 | 0,29 R$ |
O Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Exploração de Imóveis
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 46,21%
- Wyemitowane akcje
- 103,19 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 1,5 mln R$
- Na giełdzie od
- 26.01.2021
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOKontrolujący | 49,00% | 0,00% | 49,00% |
| HENRY BORENSTEINKontrolujący | 3,46% | 0,00% | 3,46% |
| Outros | 47,34% | 0,00% | 47,34% |
| Ações Tesouraria | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Pytania o HBRE3
Ile dziś kosztuje HBRE3?
HBRE3 jest wyceniana na 2,61 R$ (-1,14% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.
Kiedy jest kolejna dywidenda HBRE3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,87 R$ na akcję w dniu 31.12.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla HBRE3?
HBRE3 jest wyceniana przy C/Z 7,38 i C/WK 0,15.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu HBRE3?
HBRE3 przyniosła -39,59% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 46,91% i największym obsunięciu -50,53%.
W jakim sektorze działa HBRE3?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a działa w sektorze Construção e Imobiliário, segment Exploração de Imóveis.