Załóż darmowe konto

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

33,03 R$+1,10% (0,36 R$)
Zakres dzienny
34,08 R$ – 34,30 R$
Wolumen dnia
19,8 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
28,10 R$ – 36,89 R$

Śledź ISAE3 w Fuolio

Zobacz, ile ISAE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

ISAE3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
21 mld R$
C/Z
8,25
C/WK
1,05
Stopa dywidendy (12m)
5,60%
Dług netto/EBITDA
6,32

Stopa dywidendy ISAE3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 5,60%, poniżej 5-letniej średniej 8,26%.

Historia kursu ISAE3

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot ISAE3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+14,72%+33,34%+40,90%
Zmienność (annualizowana)12,89%17,28%16,04%
Największe obsunięcie-9,91%-13,99%-16,51%
Miesiące dodatnie7/1220/3632/60

Ile przyniosła inwestycja w ISAE3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 1343,45 R$.

Wartość dziś w ISAE3
1343,45 R$
Zwrot w okresie
+34,34%
Zwrot rocznie
+6,08%
W Ibovespa
1790,07 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne ISAE3

Wycena

  • C/Z
    8,25
  • C/WK
    1,05
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Przychody
    5,05
  • C/EBIT
    4,05
  • C/P
    1,96
  • C/OCF
    -16,87
  • C/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    4,01 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    31,51 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    32,9 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    6,32
  • Dług netto/kapitał własny
    1,46
  • Dług/kapitał własny
    1,54
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    5,28
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    5,22
  • Płynność gotówkowa
    1,29

Efektywność

  • Marża brutto
    45,82%
  • Marża EBITDA
    48,78%
  • Marża operacyjna
    48,44%
  • Marża netto
    26,95%
  • Rotacja aktywów
    0,21

Rentowność

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    21,86%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -4,37%
  • Wzrost przychodów (rok)
    18,13%
  • Wzrost zysku (rok)
    -30,03%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    30,64%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -13,25%

Jaka jest cena godziwa ISAE3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 33,03 R$.

Cena godziwa wg Grahama
53,29 R$
61,33% powyżej kursu

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
44,21 R$
33,85% powyżej kursu

2,65 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki ISAE3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
C/WK1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Stopa dywidendy15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Zysk na akcję3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Wartość księgowa na akcję32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Marża brutto39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marża EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Marża netto26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Dług netto/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Sprawozdania finansowe ISAE3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto9,4 mld R$8 mld R$6,2 mld R$5,5 mld R$5,5 mld R$3,7 mld R$
Koszt sprzedaży-5,7 mld R$-4,2 mld R$-2,5 mld R$-2,2 mld R$-1,4 mld R$-1,1 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży3,7 mld R$3,7 mld R$3,7 mld R$3,3 mld R$4,1 mld R$2,6 mld R$
EBITDA4,2 mld R$5,2 mld R$4 mld R$3,5 mld R$4,5 mld R$4,4 mld R$
EBIT4,1 mld R$5,1 mld R$3,9 mld R$3,5 mld R$4,4 mld R$4,4 mld R$
Wynik finansowy-1,4 mld R$-962,6 mln R$-821,6 mln R$-812,2 mln R$-631 mln R$-209,2 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem2,8 mld R$4,2 mld R$3,1 mld R$2,7 mld R$3,8 mld R$4,2 mld R$
Podatek dochodowy-269,3 mln R$-615,9 mln R$-228,6 mln R$-358,3 mln R$-768,4 mln R$-835,4 mln R$
Zysk netto2,4 mld R$3,5 mld R$2,8 mld R$2,3 mld R$3 mld R$3,4 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

Czy ISAE3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału25.11.202607.12.20260,19 R$
Odsetki od kapitału09.11.202607.12.20260,19 R$
Odsetki od kapitału08.10.202607.12.20260,19 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda17.04.202629.04.20260,14 R$
Dywidenda02.04.202629.04.20260,14 R$
Dywidenda12.03.202629.04.20260,14 R$
Odsetki od kapitału26.02.202631.03.20260,25 R$
Odsetki od kapitału29.01.202625.02.20260,25 R$
Odsetki od kapitału29.12.202528.01.20260,25 R$
Odsetki od kapitału17.12.202530.12.20250,22 R$
Odsetki od kapitału24.11.202512.12.20250,22 R$
Odsetki od kapitału30.10.202528.11.20250,22 R$
Odsetki od kapitału11.03.202521.03.20250,79 R$
Odsetki od kapitału11.02.202521.02.20250,79 R$
Odsetki od kapitału10.01.202521.01.20250,79 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (111)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału09.01.202521.01.20252,36 R$
Odsetki od kapitału13.12.202310.04.20241,96 R$
Odsetki od kapitału13.12.202315.01.20240,24 R$
Odsetki od kapitału26.12.202211.04.20231,06 R$
Dywidenda22.12.202118.01.20220,17 R$
Odsetki od kapitału22.12.202117.01.20220,17 R$
Odsetki od kapitału03.11.202116.11.20210,78 R$
Dywidenda03.11.202116.11.20210,53 R$
Dywidenda06.07.202115.07.20210,50 R$
Dywidenda30.03.202121.05.20210,80 R$
Dywidenda25.02.202121.05.20210,81 R$
Dywidenda16.12.202018.01.20210,18 R$
Odsetki od kapitału16.12.202018.01.20210,66 R$
Dywidenda04.11.202013.11.20200,52 R$
Dywidenda06.07.202016.07.20200,15 R$
Odsetki od kapitału16.04.202029.04.20200,23 R$
Odsetki od kapitału13.12.201920.01.20200,16 R$
Dywidenda08.11.201903.12.20190,45 R$
Odsetki od kapitału08.11.201903.12.20190,34 R$
Odsetki od kapitału02.08.201919.08.20190,56 R$
Odsetki od kapitału06.12.201817.12.20183,59 R$
Dywidenda06.12.201817.12.20183,84 R$
Dywidenda05.06.201818.06.20184,62 R$
Dywidenda17.04.201815.06.20180,51 R$
Dywidenda17.11.201728.11.20172,22 R$
Dywidenda01.06.201713.06.20170,82 R$
Dywidenda02.12.201620.01.20170,83 R$
Dywidenda21.06.201630.06.20160,67 R$
Dywidenda25.11.201507.12.20151,39 R$
Dywidenda06.05.201529.06.20150,19 R$
Dywidenda26.05.201508.06.20150,69 R$
Dywidenda24.11.201404.12.20141,02 R$
Odsetki od kapitału12.08.201428.08.20140,20 R$
Dywidenda01.04.201431.07.20140,20 R$
Odsetki od kapitału23.12.201330.01.20141,31 R$
Dywidenda29.06.201227.07.20120,64 R$
Odsetki od kapitału29.06.201227.07.20120,42 R$
Odsetki od kapitału16.04.201230.04.20120,42 R$
Dywidenda16.01.201230.01.20121,11 R$
Odsetki od kapitału16.01.201230.01.20120,42 R$
Odsetki od kapitału10.10.201131.10.20110,40 R$
Dywidenda10.10.201131.10.20111,14 R$
Dywidenda06.07.201128.07.20111,06 R$
Dywidenda29.04.201128.07.20110,11 R$
Odsetki od kapitału06.04.201129.04.20110,43 R$
Dywidenda06.04.201129.04.20111,19 R$
Dywidenda14.01.201128.01.20110,74 R$
Odsetki od kapitału14.01.201128.01.20110,42 R$
Odsetki od kapitału07.10.201025.10.20100,42 R$
Dywidenda07.10.201025.10.20100,96 R$
Odsetki od kapitału07.07.201023.07.20100,41 R$
Dywidenda07.07.201023.07.20100,42 R$
Dywidenda04.05.201001.07.20100,51 R$
Odsetki od kapitału08.04.201020.04.20100,41 R$
Dywidenda08.04.201020.04.20100,86 R$
Dywidenda11.01.201022.01.20101,07 R$
Odsetki od kapitału15.12.200930.12.20090,41 R$
Odsetki od kapitału06.10.200921.10.20090,41 R$
Dywidenda06.10.200921.10.20090,69 R$
Dywidenda06.07.200921.07.20090,41 R$
Odsetki od kapitału22.06.200901.07.20090,43 R$
Dywidenda15.04.200924.04.20090,71 R$
Odsetki od kapitału13.04.200924.04.20090,42 R$
Dywidenda12.01.200920.01.20090,82 R$
Odsetki od kapitału12.12.200830.12.20080,40 R$
Dywidenda09.10.200817.10.20080,37 R$
Odsetki od kapitału09.10.200817.10.20080,40 R$
Odsetki od kapitału08.07.200817.07.20080,39 R$
Dywidenda08.07.200817.07.20080,97 R$
Dywidenda10.04.200818.04.20080,45 R$
Odsetki od kapitału31.03.200818.04.20080,41 R$
Dywidenda21.01.200811.02.20081,14 R$
Odsetki od kapitału13.12.200718.01.20080,26 R$
Odsetki od kapitału05.11.200719.11.20071,34 R$
Dywidenda01.10.200717.10.20071,16 R$
Dywidenda10.07.200718.07.20071,61 R$
Dywidenda20.04.200619.06.20060,65 R$
Odsetki od kapitału28.12.200513.01.20060,60 R$
Odsetki od kapitału23.06.200501.12.20050,36 R$
Odsetki od kapitału22.09.200507.10.20050,64 R$
Odsetki od kapitału02.12.200423.06.20050,32 R$
Odsetki od kapitału20.05.200402.12.20040,18 R$
Odsetki od kapitału18.09.200321.06.20040,53 R$
Odsetki od kapitału22.05.200327.08.20030,46 R$
Dywidenda25.04.200324.06.20030,09 R$
Odsetki od kapitału26.12.200214.02.20030,33 R$
Odsetki od kapitału04.07.200223.08.20020,36 R$
Dywidenda26.04.200225.06.20020,22 R$
Odsetki od kapitału18.12.200125.06.20020,08 R$
Odsetki od kapitału05.07.200128.12.20010,21 R$
Dywidenda24.04.200122.06.20010,06 R$
Odsetki od kapitału21.12.200022.06.20010,21 R$
Dywidenda16.04.2012—0,21 R$
Dywidenda16.04.2012—0,33 R$
Odsetki od kapitału06.07.2011—0,42 R$
Dywidenda19.03.2007—0,41 R$
Dywidenda19.03.2007—0,57 R$
Odsetki od kapitału25.05.2006—0,18 R$
Odsetki od kapitału03.10.2002—0,21 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split05.04.20194 za 1
Scalenie14.08.20071 za 1000

O Isa Energia Brasil

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment notowań
Poziom 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Wyemitowane akcje
238,17 mln zwykłe · 465,16 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
104,7 tys. R$
Na giełdzie od
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Isa Capital do Brasil S.A.Kontrolujący96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Pytania o ISAE3

Ile dziś kosztuje ISAE3?

ISAE3 jest wyceniana na 33,03 R$ (1,10% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile ISAE3 wypłaciła dywidendy w 2025?

ISAE3 wypłaciła 5,40 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 15,87%.

Kiedy jest kolejna dywidenda ISAE3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,19 R$ na akcję w dniu 07.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla ISAE3?

ISAE3 jest wyceniana przy C/Z 8,25 i C/WK 1,05.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ISAE3?

ISAE3 przyniosła 14,72% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 12,89% i największym obsunięciu -9,91%.

W jakim sektorze działa ISAE3?

Isa Energia Brasil działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.