B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- Zakres dzienny
- 6,46 R$ – 6,62 R$
- Wolumen dnia
- 11,6 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 5,57 R$ – 10,52 R$
Śledź KEPL3 w Fuolio
Zobacz, ile KEPL3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoKEPL3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 1,2 mld R$
- C/Z
- 8,37
- C/WK
- 1,47
- Stopa dywidendy (12m)
- 4,43%
- Dług netto/EBITDA
- -0,06
Stopa dywidendy KEPL3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 4,43%, poniżej 5-letniej średniej 18,33%.
Historia kursu KEPL3
Ryzyko i zwrot KEPL3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -27,46% | -25,14% | +60,95% |
| Zmienność (annualizowana) | 21,88% | 32,91% | 45,14% |
| Największe obsunięcie | -37,70% | -37,70% | -39,27% |
| Miesiące dodatnie | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
Ile przyniosła inwestycja w KEPL3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1562,33 R$.
- Wartość dziś w KEPL3
- 1562,33 R$
- Zwrot w okresie
- +56,23%
- Zwrot rocznie
- +9,34%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne KEPL3
Wycena
- C/Z8,37
- C/WK1,47
- EV/EBITDA5,77
- EV/EBIT7,26
- EV/Przychody0,80
- C/EBIT7,34
- C/P0,81
- C/OCF7,98
- C/FCF13,44
- Earnings yield13,78%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję0,78 R$
- Wartość księgowa na akcję4,44 R$
Zadłużenie
- Dług netto-12,8 mln R$
- Dług netto/EBITDA-0,06
- Dług netto/kapitał własny-0,02
- Dług/kapitał własny0,43
- Wskaźnik płynności bieżącej2,04
- Wskaźnik płynności szybkiej1,43
- Płynność gotówkowa0,75
Efektywność
- Marża brutto23,05%
- Marża EBITDA13,94%
- Marża operacyjna11,08%
- Marża netto9,71%
- Rotacja aktywów0,97
Rentowność
- ROE17,52%
- ROA9,43%
- ROIC18,01%
- Payout37,09%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)9,16%
- CAGR zysku (5 lat)13,96%
- Wzrost przychodów (rok)-7,28%
- Wzrost zysku (rok)-21,54%
- Wzrost przychodów (kwartał)-8,19%
- Wzrost zysku (kwartał)-6,80%
Jaka jest cena godziwa KEPL3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 6,51 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 8,81 R$
- 35,37% powyżej kursu
√(22,50 × 0,78 R$ × 4,44 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 27,76 R$
- 326,45% powyżej kursu
1,67 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki KEPL3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 11,32 | 8,40 | 8,01 | 9,46 | 7,58 | 14,78 | 20,62 | 47,49 |
| C/WK | 2,28 | 2,26 | 2,70 | 6,06 | 2,54 | 1,93 | 1,66 | 0,89 |
| EV/EBITDA | 7,70 | 4,81 | 5,36 | 6,29 | 4,73 | 6,76 | 8,87 | 8,45 |
| Stopa dywidendy | 8,50% | 9,07% | 11,84% | 36,57% | 25,65% | 8,63% | 5,10% | 0,00% |
| Zysk na akcję | 0,87 R$ | 1,11 R$ | 1,36 R$ | 2,13 R$ | 5,16 R$ | 2,57 R$ | 1,43 R$ | 0,31 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 4,31 R$ | 4,12 R$ | 4,04 R$ | 3,32 R$ | 15,41 R$ | 19,67 R$ | 17,76 R$ | 16,76 R$ |
| ROE | 20,18% | 26,89% | 33,77% | 64,04% | 33,50% | 13,07% | 8,04% | 1,87% |
| ROIC | 20,31% | 30,86% | 42,63% | 88,62% | 39,13% | 24,09% | 9,61% | 2,48% |
| Marża brutto | 24,30% | 29,94% | 29,68% | 36,48% | 27,03% | 24,21% | 24,88% | 14,46% |
| Marża EBITDA | 15,56% | 20,45% | 22,27% | 30,20% | 19,02% | 16,20% | 14,28% | 8,40% |
| Marża netto | 10,49% | 12,39% | 16,22% | 21,07% | 12,61% | 10,08% | 6,44% | 1,43% |
| Dług netto/EBITDA | 0,07 | -0,28 | -0,47 | -0,30 | -0,30 | -2,43 | -0,44 | 0,34 |
Sprawozdania finansowe KEPL3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 1,5 mld R$ | 1,6 mld R$ | 1,5 mld R$ | 1,8 mld R$ | 1,2 mld R$ | 671,2 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -1,1 mld R$ | -1,1 mld R$ | -1,1 mld R$ | -1,2 mld R$ | -894,7 mln R$ | -508,7 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 362,2 mln R$ | 481,2 mln R$ | 448,8 mln R$ | 662,2 mln R$ | 331,5 mln R$ | 162,5 mln R$ |
| EBITDA | 231,9 mln R$ | 328,7 mln R$ | 336,7 mln R$ | 548,3 mln R$ | 233,2 mln R$ | 108,8 mln R$ |
| EBIT | 193,9 mln R$ | 289,2 mln R$ | 301,8 mln R$ | 518,1 mln R$ | 204,9 mln R$ | 80,4 mln R$ |
| Wynik finansowy | -5,3 mln R$ | -1,4 mln R$ | 3,9 mln R$ | 1,6 mln R$ | 2,1 mln R$ | 8,7 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 188,6 mln R$ | 287,8 mln R$ | 305,7 mln R$ | 519,7 mln R$ | 207 mln R$ | 89,2 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -32,4 mln R$ | -88,6 mln R$ | -60,5 mln R$ | -137,3 mln R$ | -52,3 mln R$ | -21,5 mln R$ |
| Zysk netto | 156,3 mln R$ | 199,2 mln R$ | 245,2 mln R$ | 382,5 mln R$ | 154,6 mln R$ | 67,7 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
KEPL3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8,37 | 1,47 | 4,43% | 17,52% | 1,2 mld R$ |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | 207,6 mld R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,68 | 2,52 | 2,74% | 11,62% | 6,3 mld R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | 5,3 mld R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,97 | 1,13 | 23,69% | 28,32% | 5,1 mld R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,74 | 1,06 | 25,19% | 28,32% | 5,1 mld R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,11 | 1,01 | 14,21% | 16,58% | 5,2 mld R$ |
Czy KEPL3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 5,10%2019
- 8,63%2020
- 25,65%2021
- 36,57%2022
- 11,84%2023
- 9,07%2024
- 8,50%2025
- 0,00%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 24.11.2025 | 17.12.2025 | 0,14 R$ |
| Odsetki od kapitału | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 0,08 R$ |
| Odsetki od kapitału | 12.08.2024 | 23.08.2024 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 28.06.2024 | 10.07.2024 | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 0,27 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (50)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 0,04 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 0,20 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 21.03.2023 | 05.04.2023 | 0,87 R$ |
| Dywidenda | 28.11.2022 | 15.12.2022 | 0,78 R$ |
| Odsetki od kapitału | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 0,21 R$ |
| Dywidenda | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 0,58 R$ |
| Dywidenda | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 1,95 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.06.2021 | 08.07.2021 | 0,71 R$ |
| Dywidenda | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 0,62 R$ |
| Dywidenda | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 0,35 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.10.2020 | 20.11.2020 | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 16.04.2020 | 31.08.2020 | 0,24 R$ |
| Odsetki od kapitału | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 24.04.2019 | 14.05.2019 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2016 | 20.05.2016 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 23.04.2015 | 12.05.2015 | 1,36 R$ |
| Odsetki od kapitału | 24.10.2014 | 17.11.2014 | 0,48 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2014 | 15.05.2014 | 0,50 R$ |
| Odsetki od kapitału | 12.11.2013 | 26.11.2013 | 0,41 R$ |
| Dywidenda | 24.04.2013 | 10.05.2013 | 0,30 R$ |
| Odsetki od kapitału | 29.10.2012 | 14.11.2012 | 0,21 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.11.2004 | 05.04.2005 | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 06.04.2004 | 02.07.2004 | 0,01 R$ |
| Inne | 11.10.2021 | — | 9,18 R$ |
| Dywidenda | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 10.12.2003 | — | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 28.03.2003 | — | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 18.12.2002 | — | 0,02 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2002 | — | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.12.2001 | — | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2001 | — | 0,00 R$ |
| Dywidenda | 23.04.1998 | — | 0,52 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Split | 03.04.2023 | 2 za 1 |
| Split | 06.05.2022 | 3 za 1 |
| Scalenie | 27.08.2012 | 1 za 50 |
| Akcje premiowe | 18.09.1989 | 900,00% w akcjach |
| Akcje premiowe | 14.09.1989 | 900,00% w akcjach |
O Kepler Weber
- Sektor
- Bens Industriais
- Segment
- Máq. e Equip. Industriais
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 96,24%
- Wyemitowane akcje
- 179,72 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 6,9 mln R$
- Na giełdzie od
- 13.02.1981
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14,94% | 0,00% | 14,94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6,39% | 0,00% | 6,39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3,86% | 0,00% | 3,86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
| Outros | 69,87% | 0,00% | 69,87% |
| Ações Tesouraria | 3,60% | 0,00% | 3,60% |
Pytania o KEPL3
Ile dziś kosztuje KEPL3?
KEPL3 jest wyceniana na 6,51 R$ (-0,61% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile KEPL3 wypłaciła dywidendy w 2025?
KEPL3 wypłaciła 0,84 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 8,50%.
Jakie są C/Z i C/WK dla KEPL3?
KEPL3 jest wyceniana przy C/Z 8,37 i C/WK 1,47.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu KEPL3?
KEPL3 przyniosła -27,46% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 21,88% i największym obsunięciu -37,70%.
W jakim sektorze działa KEPL3?
Kepler Weber działa w sektorze Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.