B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- Zakres dzienny
- 3,02 R$ – 3,09 R$
- Wolumen dnia
- 1,1 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 2,68 R$ – 4,22 R$
Śledź MELK3 w Fuolio
Zobacz, ile MELK3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoMELK3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 631,2 mln R$
- C/Z
- 5,32
- C/WK
- 0,58
- Stopa dywidendy (12m)
- 13,62%
- Dług netto/EBITDA
- 3,81
Stopa dywidendy MELK3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 13,62%, poniżej 5-letniej średniej 17,83%.
Historia kursu MELK3
Ryzyko i zwrot MELK3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -12,98% | +28,86% | +93,02% |
| Zmienność (annualizowana) | 22,62% | 25,35% | 29,85% |
| Największe obsunięcie | -28,14% | -28,14% | -30,53% |
| Miesiące dodatnie | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
Ile przyniosła inwestycja w MELK3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 1930,20 R$.
- Wartość dziś w MELK3
- 1930,20 R$
- Zwrot w okresie
- +93,02%
- Zwrot rocznie
- +14,07%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne MELK3
Wycena
- C/Z5,32
- C/WK0,58
- EV/EBITDA8,56
- EV/EBIT8,95
- EV/Przychody0,99
- C/EBIT4,96
- C/P0,55
- C/OCF-2,64
- C/FCF-4,16
- Earnings yield11,17%
- Wskaźnik PEG0,43
- Zysk na akcję0,57 R$
- Wartość księgowa na akcję5,27 R$
Zadłużenie
- Dług netto507,2 mln R$
- Dług netto/EBITDA3,81
- Dług netto/kapitał własny0,42
- Dług/kapitał własny0,67
- Wskaźnik płynności bieżącej2,39
- Wskaźnik płynności szybkiej2,39
- Płynność gotówkowa0,37
Efektywność
- Marża brutto24,18%
- Marża EBITDA11,61%
- Marża operacyjna11,10%
- Marża netto14,41%
- Rotacja aktywów0,40
Rentowność
- ROE10,91%
- ROA5,71%
- ROIC6,17%
- Payout72,50%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)13,50%
- CAGR zysku (5 lat)21,89%
- Wzrost przychodów (rok)8,58%
- Wzrost zysku (rok)57,02%
- Wzrost przychodów (kwartał)-5,01%
- Wzrost zysku (kwartał)12,38%
Jaka jest cena godziwa MELK3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 3,06 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 8,25 R$
- 169,68% powyżej kursu
√(22,50 × 0,57 R$ × 5,27 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 11,61 R$
- 279,37% powyżej kursu
0,70 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki MELK3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 6,99 | 10,26 | 9,53 | 8,11 | 10,18 | 37,62 | — |
| C/WK | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 1,33 | — |
| EV/EBITDA | 11,50 | 7,71 | 8,65 | 6,48 | 6,95 | 16,96 | — |
| Stopa dywidendy | 53,40% | 11,27% | 12,81% | 4,72% | 6,98% | — | — |
| Zysk na akcję | 0,54 R$ | 0,35 R$ | 0,50 R$ | 0,41 R$ | 0,40 R$ | 0,20 R$ | 0,22 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 5,90 R$ | 6,63 R$ | 6,42 R$ | 6,23 R$ | 5,77 R$ | 5,76 R$ | 2,43 R$ |
| ROE | 9,21% | 5,22% | 7,84% | 6,51% | 6,92% | 3,55% | 9,09% |
| ROIC | 5,00% | 5,10% | 6,66% | 5,54% | 6,49% | 7,75% | 7,31% |
| Marża brutto | 24,38% | 21,72% | 20,59% | 22,82% | 23,97% | 22,37% | 24,67% |
| Marża EBITDA | 9,40% | 7,94% | 8,56% | 7,45% | 8,50% | 9,91% | 10,45% |
| Marża netto | 10,03% | 6,94% | 8,78% | 8,20% | 10,75% | 7,31% | 8,08% |
| Dług netto/EBITDA | 4,03 | -1,25 | -1,12 | -2,44 | -5,92 | -10,80 | 2,07 |
Sprawozdania finansowe MELK3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 1,1 mld R$ | 1 mld R$ | 1,2 mld R$ | 1 mld R$ | 771,8 mln R$ | 581,4 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -844,9 mln R$ | -805,5 mln R$ | -940 mln R$ | -794,6 mln R$ | -586,8 mln R$ | -451,4 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 272,4 mln R$ | 223,5 mln R$ | 243,7 mln R$ | 234,9 mln R$ | 185 mln R$ | 130,1 mln R$ |
| EBITDA | 105 mln R$ | 81,7 mln R$ | 101,3 mln R$ | 76,7 mln R$ | 65,6 mln R$ | 57,6 mln R$ |
| EBIT | 100,7 mln R$ | 77,5 mln R$ | 96,7 mln R$ | 72,7 mln R$ | 60,9 mln R$ | 54,7 mln R$ |
| Wynik finansowy | 83,5 mln R$ | 86,9 mln R$ | 85,6 mln R$ | 76 mln R$ | 39 mln R$ | 15,3 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 184,2 mln R$ | 164,4 mln R$ | 182,3 mln R$ | 148,8 mln R$ | 99,9 mln R$ | 70 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -34,1 mln R$ | -27,6 mln R$ | -30,4 mln R$ | -23,2 mln R$ | -13,6 mln R$ | -12,8 mln R$ |
| Zysk netto | 112,1 mln R$ | 71,4 mln R$ | 103,9 mln R$ | 84,4 mln R$ | 82,9 mln R$ | 42,5 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
MELK3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | 631,2 mln R$ |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | 14,3 mld R$ |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | 14,3 mld R$ |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | 2,2 mld R$ |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | 1,1 mld R$ |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0,20 | 0,32 | 0,00% | -160,82% | 348,4 mln R$ |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -1,15 | 1,85 | 0,00% | -160,82% | 348,4 mln R$ |
Czy MELK3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 29.04.2026 | 31.12.2026 | 0,10 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 6,98%2021
- 4,72%2022
- 12,81%2023
- 11,27%2024
- 53,40%2025
- 0,00%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 16.12.2025 | 29.12.2025 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 16.12.2025 | 29.12.2025 | 0,25 R$ |
| Dywidenda | 25.06.2025 | 04.07.2025 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2025 | 04.07.2025 | 0,14 R$ |
| Dywidenda | 18.03.2025 | 28.03.2025 | 0,73 R$ |
| Inne | 18.03.2025 | 28.03.2025 | 0,73 R$ |
| Dywidenda | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2024 | 05.06.2024 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 04.10.2023 | 17.10.2023 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 01.06.2023 | 0,11 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (19)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 16.11.2022 | 11.01.2023 | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 18.08.2022 | 01.09.2022 | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 19.05.2022 | 09.06.2022 | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2022 | 30.05.2022 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 22.12.2021 | 30.12.2021 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 16.11.2021 | 24.11.2021 | 0,21 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2021 | 31.05.2021 | 0,01 R$ |
O Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 72,66%
- Wyemitowane akcje
- 206,27 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 1,2 mln R$
- Na giełdzie od
- 28.09.2020
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49,44% | 0,00% | 49,44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15,99% | 0,00% | 15,99% |
| Outros | 32,99% | 0,00% | 32,99% |
| Ações Tesouraria | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Pytania o MELK3
Ile dziś kosztuje MELK3?
MELK3 jest wyceniana na 3,06 R$ (0,00% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile MELK3 wypłaciła dywidendy w 2025?
MELK3 wypłaciła 2,03 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 53,40%.
Kiedy jest kolejna dywidenda MELK3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,10 R$ na akcję w dniu 31.12.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla MELK3?
MELK3 jest wyceniana przy C/Z 5,32 i C/WK 0,58.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu MELK3?
MELK3 przyniosła -12,98% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 22,62% i największym obsunięciu -28,14%.
W jakim sektorze działa MELK3?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário działa w sektorze Construção e Imobiliário, segment Incorporações.