Załóż darmowe konto

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,42 R$+1,48% (0,05 R$)
Zakres dzienny
3,40 R$ – 3,52 R$
Wolumen dnia
3,6 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
2,81 R$ – 4,32 R$

Śledź MTRE3 w Fuolio

Zobacz, ile MTRE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

MTRE3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
363,9 mln R$
C/Z
5,51
C/WK
0,35
Stopa dywidendy (12m)
11,75%
Dług netto/EBITDA
3,57

Stopa dywidendy MTRE3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 11,75%, powyżej 5-letniej średniej 10,12%.

Historia kursu MTRE3

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot MTRE3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+2,96%+27,91%-0,74%
Zmienność (annualizowana)23,30%42,37%56,32%
Największe obsunięcie-25,86%-48,87%-54,21%
Miesiące dodatnie8/1219/3629/60

Ile przyniosła inwestycja w MTRE3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 986,84 R$.

Wartość dziś w MTRE3
986,84 R$
Zwrot w okresie
-1,32%
Zwrot rocznie
-0,26%
W Ibovespa
1791,63 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne MTRE3

Wycena

  • C/Z
    5,51
  • C/WK
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Przychody
    0,78
  • C/EBIT
    3,24
  • C/P
    0,33
  • C/OCF
    2,39
  • C/FCF
    -69,10
  • Earnings yield
    12,89%
  • Wskaźnik PEG
    0,39
  • Zysk na akcję
    0,62 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    9,69 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    507,6 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    3,57
  • Dług netto/kapitał własny
    0,47
  • Dług/kapitał własny
    0,67
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,74
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,54
  • Płynność gotówkowa
    0,30

Efektywność

  • Marża brutto
    27,86%
  • Marża EBITDA
    12,75%
  • Marża operacyjna
    10,08%
  • Marża netto
    8,88%
  • Rotacja aktywów
    0,46

Rentowność

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    15,27%
  • CAGR zysku (5 lat)
    4,27%
  • Wzrost przychodów (rok)
    -10,56%
  • Wzrost zysku (rok)
    9,27%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    -2,24%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    14,28%

Jaka jest cena godziwa MTRE3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 3,42 R$.

Cena godziwa wg Grahama
11,63 R$
240,12% powyżej kursu

√(22,50 × 0,62 R$ × 9,69 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
8,05 R$
135,28% powyżej kursu

0,48 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki MTRE3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z7,326,247,2111,0235,8837,22——
C/WK0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Stopa dywidendy13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Zysk na akcję0,51 R$0,47 R$0,85 R$0,33 R$0,23 R$0,46 R$0,30 R$0,15 R$
Wartość księgowa na akcję9,98 R$9,85 R$9,70 R$9,49 R$9,41 R$9,52 R$0,60 R$0,38 R$
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Marża brutto25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
Marża EBITDA11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Marża netto5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Dług netto/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

Sprawozdania finansowe MTRE3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto1,1 mld R$1,2 mld R$926,4 mln R$758,6 mln R$574 mln R$411,3 mln R$
Koszt sprzedaży-783,1 mln R$-898,5 mln R$-742,3 mln R$-537,2 mln R$-378,3 mln R$-271,5 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży271,8 mln R$281 mln R$184,1 mln R$221,4 mln R$195,7 mln R$139,8 mln R$
EBITDA120 mln R$112,3 mln R$112,3 mln R$54,7 mln R$45,5 mln R$40,3 mln R$
EBIT90,1 mln R$85,6 mln R$104,2 mln R$49,3 mln R$40,5 mln R$38,1 mln R$
Wynik finansowy12,5 mln R$10,1 mln R$11,6 mln R$5,8 mln R$-1,6 mln R$18,8 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem102,6 mln R$95,8 mln R$115,8 mln R$55,2 mln R$38,9 mln R$56,9 mln R$
Podatek dochodowy-24,5 mln R$-26,2 mln R$-20,9 mln R$-17,9 mln R$-11,5 mln R$-7,8 mln R$
Zysk netto53,8 mln R$49,2 mln R$90,4 mln R$34,8 mln R$24,3 mln R$48,3 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

MTRE3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,510,3511,75%6,40%363,9 mln R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld R$

Czy MTRE3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda08.09.202618.09.20260,03 R$
Dywidenda12.08.202621.08.20260,03 R$
Dywidenda15.07.202624.07.20260,03 R$
Dywidenda01.06.202612.06.20260,04 R$
Dywidenda18.05.202628.05.20260,04 R$
Dywidenda13.05.202625.05.20260,04 R$
Dywidenda12.03.202626.03.20260,03 R$
Dywidenda26.01.202604.02.20260,04 R$
Dywidenda22.12.202507.01.20260,04 R$
Dywidenda18.11.202502.12.20250,04 R$
Dywidenda21.10.202504.11.20250,04 R$
Dywidenda18.09.202503.10.20250,04 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (39)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda18.08.202503.09.20250,05 R$
Dywidenda17.07.202504.08.20250,05 R$
Dywidenda16.06.202503.07.20250,05 R$
Dywidenda20.05.202504.06.20250,04 R$
Dywidenda16.04.202505.05.20250,04 R$
Dywidenda21.03.202503.04.20250,04 R$
Dywidenda20.02.202506.03.20250,05 R$
Dywidenda23.01.202504.02.20250,05 R$
Dywidenda19.12.202403.01.20250,05 R$
Dywidenda21.11.202402.12.20240,04 R$
Dywidenda24.10.202404.11.20240,04 R$
Dywidenda23.09.202402.10.20240,04 R$
Dywidenda22.08.202402.09.20240,03 R$
Dywidenda19.07.202401.08.20240,03 R$
Dywidenda20.06.202401.07.20240,03 R$
Dywidenda23.05.202403.06.20240,03 R$
Dywidenda24.04.202406.05.20240,03 R$
Dywidenda14.08.202323.08.20230,50 R$
Dywidenda18.05.202329.05.20230,17 R$
Dywidenda24.03.202304.04.20230,09 R$
Dywidenda16.11.202228.11.20220,12 R$
Dywidenda16.09.202228.09.20220,04 R$
Dywidenda18.05.202227.05.20220,07 R$
Dywidenda07.03.202216.03.20220,10 R$
Dywidenda17.11.202125.11.20210,12 R$
Dywidenda05.05.202114.05.20210,43 R$
Dywidenda05.05.202114.05.20210,01 R$

O Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
59,62%
Wyemitowane akcje
105,77 mln zwykłe
Średni dzienny obrót
2,2 mln R$
Na giełdzie od
05.02.2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
FABRICIO MITREKontrolujący22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAKontrolujący9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREKontrolujący3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Kontrolujący1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Pytania o MTRE3

Ile dziś kosztuje MTRE3?

MTRE3 jest wyceniana na 3,42 R$ (1,48% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile MTRE3 wypłaciła dywidendy w 2025?

MTRE3 wypłaciła 0,51 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 13,72%.

Jakie są C/Z i C/WK dla MTRE3?

MTRE3 jest wyceniana przy C/Z 5,51 i C/WK 0,35.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu MTRE3?

MTRE3 przyniosła 2,96% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 23,30% i największym obsunięciu -25,86%.

W jakim sektorze działa MTRE3?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações działa w sektorze Construção e Imobiliário, segment Incorporações.