Załóż darmowe konto

B3 · BRL

PATI3

Panatlantica S.A.

27,50 R$0,00% (0,00 R$)
Zakres dzienny
27,50 R$ – 27,50 R$
Wolumen dnia
16,5 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
26,01 R$ – 47,00 R$

Śledź PATI3 w Fuolio

Zobacz, ile PATI3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

PATI3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
658,7 mln R$
C/Z
10,72
C/WK
0,85
Stopa dywidendy (12m)
26,45%
Dług netto/EBITDA
-0,03

Stopa dywidendy PATI3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 26,45%, powyżej 5-letniej średniej 9,57%.

Historia kursu PATI3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot PATI3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-27,49%+57,31%-45,31%
Zmienność (annualizowana)37,23%58,40%53,35%
Największe obsunięcie-34,83%-34,93%-68,69%
Miesiące dodatnie5/1218/3628/60

Ile przyniosła inwestycja w PATI3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 546,90 R$.

Wartość dziś w PATI3
546,90 R$
Zwrot w okresie
-45,31%
Zwrot rocznie
-11,37%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne PATI3

Wycena

  • C/Z
    10,72
  • C/WK
    0,85
  • EV/EBITDA
    5,81
  • EV/EBIT
    6,93
  • EV/Przychody
    0,34
  • C/EBIT
    6,97
  • C/P
    0,34
  • C/OCF
    4,02
  • C/FCF
    2,24
  • Earnings yield
    14,43%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    2,56 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    32,53 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    -3,9 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    -0,03
  • Dług netto/kapitał własny
    -0,00
  • Dług/kapitał własny
    0,35
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,03
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,48
  • Płynność gotówkowa
    0,57

Efektywność

  • Marża brutto
    11,52%
  • Marża EBITDA
    5,82%
  • Marża operacyjna
    4,88%
  • Marża netto
    3,17%
  • Rotacja aktywów
    1,36

Rentowność

  • ROE
    7,88%
  • ROA
    4,30%
  • ROIC
    8,14%
  • Payout
    283,70%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    -3,23%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -24,79%
  • Wzrost przychodów (rok)
    -8,59%
  • Wzrost zysku (rok)
    -41,10%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    -10,33%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -23,93%

Jaka jest cena godziwa PATI3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 27,50 R$.

Cena godziwa wg Grahama
43,32 R$
57,54% powyżej kursu

√(22,50 × 2,56 R$ × 32,53 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
49,74 R$
80,88% powyżej kursu

2,98 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki PATI3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z14,027,2251,9015,045,742,9023,473,97
C/WK0,940,800,831,001,970,880,980,62
EV/EBITDA6,524,439,717,514,302,028,644,27
Stopa dywidendy9,31%25,19%1,66%8,32%3,37%0,81%4,76%1,74%
Zysk na akcję2,08 R$3,54 R$0,56 R$2,33 R$12,26 R$9,99 R$0,98 R$3,60 R$
Wartość księgowa na akcję31,01 R$32,14 R$35,12 R$35,11 R$35,70 R$33,09 R$23,34 R$23,20 R$
ROE6,72%11,01%1,60%6,63%34,34%30,18%4,18%15,53%
ROIC7,73%11,44%2,80%7,57%27,56%27,19%5,86%11,65%
Marża brutto10,95%12,37%9,56%8,07%17,97%17,50%11,82%12,85%
Marża EBITDA5,32%6,78%3,67%4,91%15,96%17,11%4,91%7,54%
Marża netto2,59%4,01%0,71%2,39%10,99%12,71%1,70%6,03%
Dług netto/EBITDA-0,300,16-0,400,190,35-0,130,531,09

Sprawozdania finansowe PATI3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto1,9 mld R$2,1 mld R$1,9 mld R$2,3 mld R$2,7 mld R$1,4 mld R$
Koszt sprzedaży-1,7 mld R$-1,8 mld R$-1,7 mld R$-2,1 mld R$-2,2 mld R$-1,2 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży211,2 mln R$261,1 mln R$179,7 mln R$188,2 mln R$479,6 mln R$251,4 mln R$
EBITDA102,5 mln R$143,1 mln R$68,9 mln R$114,4 mln R$425,9 mln R$245,8 mln R$
EBIT85,1 mln R$128,4 mln R$55,7 mln R$103,2 mln R$415,8 mln R$236 mln R$
Wynik finansowy-7,9 mln R$-8,4 mln R$-22,9 mln R$-15 mln R$25,3 mln R$40,8 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem77,2 mln R$120 mln R$32,9 mln R$88,1 mln R$441,2 mln R$276,8 mln R$
Podatek dochodowy-27,3 mln R$-35,3 mln R$-19,4 mln R$-32,4 mln R$-147,8 mln R$-94,3 mln R$
Zysk netto49,9 mln R$84,7 mln R$13,4 mln R$55,7 mln R$293,3 mln R$182,5 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

PATI3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
PATI3Panatlantica10,720,8526,45%7,88%658,7 mln R$
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mld R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mld R$
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 mld R$
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 mld R$
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 mld R$
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%5,2 mld R$

Czy PATI3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 1,89%2017
  • 1,74%2018
  • 4,76%2019
  • 0,81%2020
  • 3,37%2021
  • 8,32%2022
  • 1,66%2023
  • 25,19%2024
  • 9,31%2025
  • 19,44%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda17.08.202628.08.20264,91 R$
Dywidenda28.04.202628.08.20260,43 R$
Dywidenda20.10.202529.10.20251,93 R$
Dywidenda24.04.202529.10.20250,79 R$
Dywidenda18.10.202423.10.20241,38 R$
Dywidenda05.09.202420.10.20245,01 R$
Dywidenda02.05.202431.07.20240,04 R$
Dywidenda12.04.202328.12.20230,48 R$
Dywidenda26.04.202229.12.20222,91 R$
Dywidenda14.04.202130.12.20212,37 R$
Dywidenda28.07.202030.11.20200,18 R$
Dywidenda03.04.201930.09.20190,83 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (39)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda05.04.201802.10.20180,19 R$
Dywidenda26.04.201723.10.20170,16 R$
Dywidenda26.04.201621.10.20160,11 R$
Dywidenda28.04.201526.10.20150,19 R$
Dywidenda24.04.201420.10.20140,29 R$
Dywidenda10.04.201303.06.20130,35 R$
Dywidenda25.04.201211.07.20120,31 R$
Dywidenda29.04.201118.07.20110,52 R$
Dywidenda28.04.201004.06.20100,23 R$
Dywidenda07.04.200931.07.20090,51 R$
Dywidenda25.03.200808.08.20080,29 R$
Dywidenda24.04.2014—0,30 R$
Dywidenda11.04.2007—0,21 R$
Dywidenda11.04.2007—0,23 R$
Dywidenda29.03.2006—0,49 R$
Dywidenda29.03.2006—0,39 R$
Dywidenda12.04.2005—83,30 R$
Dywidenda27.04.2004—62,79 R$
Odsetki od kapitału27.04.2004—17,21 R$
Dywidenda29.04.2003—18,16 R$
Dywidenda25.04.2002—11,97 R$
Dywidenda30.04.2001—3,20 R$
Dywidenda02.05.2000—3,32 R$
Dywidenda22.04.1999—1,23 R$
Dywidenda17.08.1998—4,98 R$
Dywidenda28.05.1998—2,33 R$
Dywidenda16.05.1997—0,22 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe03.08.202131,00% w akcjach
Split18.08.201643 za 41
Split10.12.201455 za 49
Split15.05.201431 za 28
Split12.09.201337 za 35
Split17.07.201319 za 18
Split11.04.2013350 za 349
Split23.05.201281 za 80
Split27.05.201128 za 27
Split29.04.201049 za 48
Split25.06.200832 za 31
Scalenie30.09.20051 za 40

O Panatlantica

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Artefatos de Ferro e Aço
Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
80,00%
Free float
4,78%
Wyemitowane akcje
22,91 mln zwykłe · 1,03 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
49 tys. R$
Na giełdzie od
29.12.1971
CNPJ
92.693.019/0001-89

Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrolujący66,67%31,03%65,14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL31,26%0,00%29,92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS0,42%19,65%1,24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,13%6,32%0,39%
WILMA CARVALHO PONTES0,00%6,60%0,28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA0,00%5,95%0,26%
Outros1,53%30,45%2,77%

Pytania o PATI3

Ile dziś kosztuje PATI3?

PATI3 jest wyceniana na 27,50 R$ (0,00% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile PATI3 wypłaciła dywidendy w 2025?

PATI3 wypłaciła 2,72 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 9,31%.

Jakie są C/Z i C/WK dla PATI3?

PATI3 jest wyceniana przy C/Z 10,72 i C/WK 0,85.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu PATI3?

PATI3 przyniosła -27,49% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 37,23% i największym obsunięciu -34,83%.

W jakim sektorze działa PATI3?

Panatlantica działa w sektorze Materiais Básicos, segment Artefatos de Ferro e Aço.