Załóż darmowe konto

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,53 R$+5,47% (0,65 R$)
Zakres dzienny
11,91 R$ – 12,82 R$
Wolumen dnia
24,8 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
7,99 R$ – 16,24 R$

Śledź PINE4 w Fuolio

Zobacz, ile PINE4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

PINE4 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
3 mld R$
C/Z
5,36
C/WK
1,79
Stopa dywidendy (12m)
7,82%

Stopa dywidendy PINE4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 7,82%, powyżej 5-letniej średniej 4,41%.

Historia kursu PINE4

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot PINE4

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+39,76%+354,22%+792,90%
Zmienność (annualizowana)41,35%33,04%55,10%
Największe obsunięcie-22,79%-22,79%-47,89%
Miesiące dodatnie9/1225/3638/60

Ile przyniosła inwestycja w PINE4?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 8444,44 R$.

Wartość dziś w PINE4
8444,44 R$
Zwrot w okresie
+744,44%
Zwrot rocznie
+53,23%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne PINE4

Wycena

  • C/Z
    5,36
  • C/WK
    1,79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Przychody
    0,54
  • C/EBIT
    —
  • C/P
    0,54
  • C/OCF
    72,83
  • C/FCF
    -186,78
  • Earnings yield
    —
  • Wskaźnik PEG
    0,03
  • Zysk na akcję
    2,34 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    6,98 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    —
  • Dług netto/EBITDA
    —
  • Dług netto/kapitał własny
    —
  • Dług/kapitał własny
    —
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,05
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    0,01
  • Płynność gotówkowa
    —

Efektywność

  • Marża brutto
    30,62%
  • Marża EBITDA
    —
  • Marża operacyjna
    —
  • Marża netto
    10,78%
  • Rotacja aktywów
    0,16

Rentowność

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    —
  • CAGR zysku (5 lat)
    —
  • Wzrost przychodów (rok)
    70,21%
  • Wzrost zysku (rok)
    337,31%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    17,56%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    133,80%

Jaka jest cena godziwa PINE4?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 12,53 R$.

Cena godziwa wg Grahama
19,16 R$
52,95% powyżej kursu

√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
4,70 R$
62,48% poniżej kursu

0,28 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki PINE4 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
C/WK2,230,940,940,350,330,450,710,31
Stopa dywidendy4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Zysk na akcję1,87 R$0,45 R$0,85 R$0,25 R$0,02 R$-0,48 R$-0,78 R$-0,36 R$
Wartość księgowa na akcję6,04 R$4,73 R$4,67 R$4,66 R$5,42 R$5,56 R$5,95 R$7,17 R$
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Marża brutto28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Marża netto9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

Sprawozdania finansowe PINE4

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto4,8 mld R$2,8 mld R$2 mld R$1,5 mld R$1,5 mld R$1,2 mld R$
Koszt sprzedaży-3,4 mld R$-2,3 mld R$-1,8 mld R$-1,4 mld R$-874,2 mln R$-555,7 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży1,4 mld R$470,5 mln R$203,8 mln R$27,8 mln R$651 mln R$664,5 mln R$
EBITDA——————
EBIT——————
Wynik finansowy——————
Zysk przed opodatkowaniem561 mln R$17,3 mln R$250,3 mln R$80,7 mln R$10,5 mln R$-141,8 mln R$
Podatek dochodowy-128,1 mln R$84,4 mln R$-72,6 mln R$-33,4 mln R$-8 mln R$70,8 mln R$
Zysk netto443,6 mln R$101,4 mln R$177,7 mln R$47,3 mln R$2,5 mln R$-71 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

PINE4 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
PINE4Banco Pine5,361,797,82%33,46%3 mld R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mld R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mld R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mld R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mld R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mld R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mld R$

Czy PINE4 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału14.07.202622.07.20260,27 R$
Odsetki od kapitału20.04.202630.04.20260,22 R$
Odsetki od kapitału08.01.202616.01.20260,10 R$
Dywidenda08.01.202616.01.20260,03 R$
Odsetki od kapitału16.10.202527.11.20250,25 R$
Odsetki od kapitału20.10.202529.10.20250,10 R$
Odsetki od kapitału16.07.202525.07.20250,11 R$
Odsetki od kapitału10.04.202525.04.20250,08 R$
Dywidenda19.02.202528.02.20250,01 R$
Odsetki od kapitału06.01.202516.01.20250,08 R$
Odsetki od kapitału10.10.202422.11.20240,16 R$
Odsetki od kapitału14.10.202421.10.20240,08 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (71)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału08.07.202415.07.20240,08 R$
Odsetki od kapitału11.04.202418.04.20240,08 R$
Odsetki od kapitału08.01.202415.01.20240,21 R$
Odsetki od kapitału31.07.202310.08.20230,10 R$
Odsetki od kapitału30.01.202308.02.20230,06 R$
Odsetki od kapitału30.06.201615.07.20160,06 R$
Odsetki od kapitału31.03.201615.04.20160,16 R$
Odsetki od kapitału04.01.201618.01.20160,20 R$
Odsetki od kapitału29.09.201514.10.20150,18 R$
Odsetki od kapitału29.06.201514.07.20150,16 R$
Odsetki od kapitału29.09.201409.10.20140,14 R$
Dywidenda27.06.201416.07.20140,03 R$
Odsetki od kapitału30.03.2015—0,15 R$
Odsetki od kapitału29.12.2014—0,12 R$
Odsetki od kapitału27.06.2014—0,14 R$
Dywidenda31.03.2014—0,03 R$
Odsetki od kapitału31.03.2014—0,14 R$
Dywidenda27.12.2013—0,13 R$
Odsetki od kapitału27.12.2013—0,15 R$
Dywidenda27.09.2013—0,13 R$
Odsetki od kapitału27.09.2013—0,14 R$
Dywidenda27.06.2013—0,13 R$
Odsetki od kapitału27.06.2013—0,14 R$
Dywidenda17.04.2013—0,00 R$
Odsetki od kapitału17.04.2013—0,00 R$
Odsetki od kapitału27.03.2013—0,14 R$
Dywidenda27.03.2013—0,14 R$
Dywidenda27.12.2012—0,13 R$
Odsetki od kapitału27.12.2012—0,15 R$
Odsetki od kapitału27.09.2012—0,14 R$
Dywidenda27.09.2012—0,16 R$
Dywidenda28.06.2012—0,10 R$
Odsetki od kapitału28.06.2012—0,15 R$
Odsetki od kapitału29.03.2012—0,15 R$
Dywidenda29.03.2012—0,00 R$
Odsetki od kapitału28.12.2011—0,17 R$
Dywidenda28.12.2011—0,31 R$
Dywidenda29.09.2011—0,02 R$
Odsetki od kapitału29.09.2011—0,16 R$
Dywidenda29.06.2011—0,08 R$
Odsetki od kapitału29.06.2011—0,15 R$
Dywidenda30.03.2011—0,03 R$
Odsetki od kapitału30.03.2011—0,15 R$
Dywidenda29.12.2010—0,09 R$
Odsetki od kapitału29.12.2010—0,15 R$
Dywidenda29.09.2010—0,09 R$
Odsetki od kapitału29.09.2010—0,15 R$
Dywidenda29.06.2010—0,09 R$
Odsetki od kapitału29.06.2010—0,15 R$
Dywidenda30.03.2010—0,03 R$
Odsetki od kapitału30.03.2010—0,15 R$
Dywidenda29.12.2009—0,03 R$
Odsetki od kapitału29.12.2009—0,15 R$
Dywidenda29.09.2009—0,03 R$
Odsetki od kapitału29.09.2009—0,15 R$
Dywidenda29.06.2009—0,09 R$
Odsetki od kapitału29.06.2009—0,15 R$
Odsetki od kapitału30.03.2009—0,15 R$
Dywidenda30.03.2009—0,15 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split07.01.201429 za 26
Split27.02.20128 za 7

O Banco Pine

Segment notowań
Poziom 2
Tag along
100,00%
Free float
27,25%
Wyemitowane akcje
129,95 mln zwykłe · 123,94 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
11,7 mln R$
Na giełdzie od
02.04.2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROKontrolujący96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Pytania o PINE4

Ile dziś kosztuje PINE4?

PINE4 jest wyceniana na 12,53 R$ (5,47% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile PINE4 wypłaciła dywidendy w 2025?

PINE4 wypłaciła 0,64 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 4,78%.

Jakie są C/Z i C/WK dla PINE4?

PINE4 jest wyceniana przy C/Z 5,36 i C/WK 1,79.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu PINE4?

PINE4 przyniosła 39,76% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 41,35% i największym obsunięciu -22,79%.