B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Zakres dzienny
- 60,90 R$ – 62,79 R$
- Wolumen dnia
- 462,2 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 34,18 R$ – 72,98 R$
Śledź PRIO3 w Fuolio
Zobacz, ile PRIO3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoPRIO3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 53,1 mld R$
- C/Z
- 13,73
- C/WK
- 1,88
- Stopa dywidendy (12m)
- 0,00%
- Dług netto/EBITDA
- 2,52
PRIO3 jest wyceniana na 13,73 razy zysk z ostatnich 12 miesięcy.
Historia kursu PRIO3
Ryzyko i zwrot PRIO3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +59,22% | +29,27% | +143,04% |
| Zmienność (annualizowana) | 41,27% | 32,41% | 36,48% |
| Największe obsunięcie | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Miesiące dodatnie | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
Ile przyniosła inwestycja w PRIO3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 2430,36 R$.
- Wartość dziś w PRIO3
- 2430,36 R$
- Zwrot w okresie
- +143,04%
- Zwrot rocznie
- +19,44%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne PRIO3
Wycena
- C/Z13,73
- C/WK1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Przychody3,96
- C/EBIT9,01
- C/P2,49
- C/OCF5,10
- C/FCF-12,00
- Earnings yield6,98%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję4,43 R$
- Wartość księgowa na akcję32,34 R$
Zadłużenie
- Dług netto31,4 mld R$
- Dług netto/EBITDA2,52
- Dług netto/kapitał własny1,11
- Dług/kapitał własny1,24
- Wskaźnik płynności bieżącej1,34
- Wskaźnik płynności szybkiej1,14
- Płynność gotówkowa0,46
Efektywność
- Marża brutto33,37%
- Marża EBITDA58,36%
- Marża operacyjna27,60%
- Marża netto18,11%
- Rotacja aktywów0,34
Rentowność
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)47,62%
- CAGR zysku (5 lat)31,90%
- Wzrost przychodów (rok)8,52%
- Wzrost zysku (rok)-78,14%
- Wzrost przychodów (kwartał)49,03%
- Wzrost zysku (kwartał)-63,46%
Jaka jest cena godziwa PRIO3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 60,90 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 56,80 R$
- 6,73% poniżej kursu
√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 0,40 R$
- 99,34% poniżej kursu
0,02 R$ (średnia z 3 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki PRIO3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| C/WK | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Stopa dywidendy | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Zysk na akcję | 2,58 R$ | 11,49 R$ | 5,81 R$ | 3,86 R$ | 1,51 R$ | 0,52 R$ | 5,82 R$ | 1,46 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 29,55 R$ | 28,92 R$ | 15,56 R$ | 11,15 R$ | 7,50 R$ | 3,59 R$ | 14,96 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Marża brutto | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| Marża EBITDA | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Marża netto | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Dług netto/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Sprawozdania finansowe PRIO3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 15,6 mld R$ | 14,4 mld R$ | 11,9 mld R$ | 6,4 mld R$ | 4,4 mld R$ | 1,9 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -12,5 mld R$ | -7,1 mld R$ | -4,2 mld R$ | -2,1 mld R$ | -1,9 mld R$ | -1,3 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3,1 mld R$ | 7,3 mld R$ | 7,7 mld R$ | 4,3 mld R$ | 2,5 mld R$ | 617,3 mln R$ |
| EBITDA | 7,7 mld R$ | 9,4 mld R$ | 9,2 mld R$ | 4,8 mld R$ | 3 mld R$ | 1,8 mld R$ |
| EBIT | 1,8 mld R$ | 6,9 mld R$ | 7,2 mld R$ | 3,9 mld R$ | 2,1 mld R$ | 942,7 mln R$ |
| Wynik finansowy | -2 mld R$ | -584,3 mln R$ | -1,1 mld R$ | -254,4 mln R$ | -622,3 mln R$ | -458,7 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | -232,6 mln R$ | 6,4 mld R$ | 6,1 mld R$ | 3,7 mld R$ | 1,5 mld R$ | 484,1 mln R$ |
| Podatek dochodowy | 2,5 mld R$ | 3,9 mld R$ | -924,8 mln R$ | -234,7 mln R$ | -166,1 mln R$ | -31,2 mln R$ |
| Zysk netto | 2,3 mld R$ | 10,3 mld R$ | 5,2 mld R$ | 3,4 mld R$ | 1,3 mld R$ | 452,8 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
PRIO3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
Czy PRIO3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 13.12.2023 | 22.12.2023 | 0,07 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Split | 05.05.2021 | 5 za 1 |
| Split | 06.03.2019 | 10 za 1 |
| Scalenie | 10.06.2016 | 1 za 5 |
| Scalenie | 04.08.2014 | 1 za 10 |
| Split | 29.05.2012 | 50 za 1 |
O Prio
- Sektor
- Energia
- Segment
- Exploração e Produção de Petróleo
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 85,68%
- Wyemitowane akcje
- 872,5 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 455,6 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 1,76%
- Na giełdzie od
- 25.10.2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Pytania o PRIO3
Ile dziś kosztuje PRIO3?
PRIO3 jest wyceniana na 60,90 R$ (-1,14% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.
Ile PRIO3 wypłaciła dywidendy w 2025?
PRIO3 wypłaciła 0,00 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 0,00%.
Jakie są C/Z i C/WK dla PRIO3?
PRIO3 jest wyceniana przy C/Z 13,73 i C/WK 1,88.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu PRIO3?
PRIO3 przyniosła 59,22% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 41,27% i największym obsunięciu -21,47%.
W jakim sektorze działa PRIO3?
Prio działa w sektorze Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.