Załóż darmowe konto

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)
Zakres dzienny
16,02 R$ – 16,57 R$
Wolumen dnia
169,4 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
12,16 R$ – 17,45 R$

Śledź RAIL3 w Fuolio

Zobacz, ile RAIL3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

RAIL3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
30,3 mld R$
C/Z
24,68
C/WK
2,09
Stopa dywidendy (12m)
0,67%
Dług netto/EBITDA
2,32

Stopa dywidendy RAIL3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 0,67%, poniżej 5-letniej średniej 1,28%.

Historia kursu RAIL3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot RAIL3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+3,04%-22,93%+8,02%
Zmienność (annualizowana)24,28%24,21%27,68%
Największe obsunięcie-19,74%-38,53%-39,00%
Miesiące dodatnie7/1216/3629/60

Ile przyniosła inwestycja w RAIL3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1002,23 R$.

Wartość dziś w RAIL3
1002,23 R$
Zwrot w okresie
+0,22%
Zwrot rocznie
+0,04%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne RAIL3

Wycena

  • C/Z
    24,68
  • C/WK
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Przychody
    3,32
  • C/EBIT
    5,93
  • C/P
    2,10
  • C/OCF
    4,20
  • C/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • Wskaźnik PEG
    0,27
  • Zysk na akcję
    0,66 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    7,78 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    17,5 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    2,32
  • Dług netto/kapitał własny
    1,19
  • Dług/kapitał własny
    1,56
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,31
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,26
  • Płynność gotówkowa
    0,89

Efektywność

  • Marża brutto
    45,82%
  • Marża EBITDA
    52,22%
  • Marża operacyjna
    35,45%
  • Marża netto
    8,66%
  • Rotacja aktywów
    0,26

Rentowność

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    13,39%
  • CAGR zysku (5 lat)
    13,56%
  • Wzrost przychodów (rok)
    -0,64%
  • Wzrost zysku (rok)
    188,30%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    3,59%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    90,24%

Jaka jest cena godziwa RAIL3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 16,29 R$.

Cena godziwa wg Grahama
10,75 R$
33,99% poniżej kursu

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
3,29 R$
79,78% poniżej kursu

0,20 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki RAIL3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z32,39-34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
C/WK1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Stopa dywidendy5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Zysk na akcję0,46 R$-0,52 R$0,39 R$0,28 R$0,08 R$0,16 R$0,50 R$0,17 R$
Wartość księgowa na akcję7,56 R$8,05 R$8,56 R$8,31 R$8,10 R$8,25 R$5,53 R$5,32 R$
ROE6,03%-6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Marża brutto45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
Marża EBITDA49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Marża netto6,12%-6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Dług netto/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Sprawozdania finansowe RAIL3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto13,8 mld R$13,9 mld R$10,9 mld R$9,8 mld R$7,4 mld R$7 mld R$
Koszt sprzedaży-7,6 mld R$-7,5 mld R$-6,8 mld R$-6,7 mld R$-5,4 mld R$-4,7 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży6,3 mld R$6,4 mld R$4,1 mld R$3,1 mld R$2,1 mld R$2,2 mld R$
EBITDA6,8 mld R$7,9 mld R$5,7 mld R$5 mld R$3,4 mld R$3,7 mld R$
EBIT4,6 mld R$2,4 mld R$3,5 mld R$3 mld R$1,5 mld R$1,9 mld R$
Wynik finansowy-3 mld R$-2,6 mld R$-2,6 mld R$-2,3 mld R$-1,4 mld R$-1,5 mld R$
Zysk przed opodatkowaniem1,6 mld R$-148,8 mln R$919,1 mln R$707,1 mln R$159,8 mln R$474,7 mln R$
Podatek dochodowy-689,4 mln R$-800,5 mln R$-197,2 mln R$-193,1 mln R$-4,1 mln R$-170 mln R$
Zysk netto847,1 mln R$-959,2 mln R$719,7 mln R$514,9 mln R$150,5 mln R$297,2 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

RAIL3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 mld R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld R$

Czy RAIL3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda28.04.202630.11.20260,11 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda16.06.202525.06.20250,81 R$
Dywidenda30.04.202431.05.20240,09 R$
Dywidenda19.04.202331.05.20230,07 R$
Dywidenda27.04.202231.05.20220,02 R$
Dywidenda10.04.201409.06.20140,00 R$
Dywidenda17.04.201314.06.20130,08 R$
Dywidenda27.04.201226.06.20120,09 R$
Dywidenda05.05.201129.06.20110,08 R$
Dywidenda30.04.201029.06.20100,00 R$
Dywidenda29.04.200926.06.20090,01 R$
Dywidenda28.04.200827.06.20080,02 R$
Dywidenda02.04.200702.05.20070,00 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (17)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału02.01.200731.01.20070,01 R$
Dywidenda27.03.200602.05.20060,09 R$
Odsetki od kapitału29.12.200531.01.20060,09 R$
Dywidenda01.04.200502.05.20050,00 R$
Odsetki od kapitału30.12.200431.01.20050,83 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Scalenie03.08.20151 za 10

O Rumo

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Ferroviário
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
75,68%
Wyemitowane akcje
1,86 mld zwykłe
Średni dzienny obrót
158,6 mln R$
Waga w Ibovespa
0,87%
Na giełdzie od
15.03.2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Cosan S.A.Kontrolujący20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIKontrolujący3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Pytania o RAIL3

Ile dziś kosztuje RAIL3?

RAIL3 jest wyceniana na 16,29 R$ (2,07% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile RAIL3 wypłaciła dywidendy w 2025?

RAIL3 wypłaciła 0,81 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 5,49%.

Kiedy jest kolejna dywidenda RAIL3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,11 R$ na akcję w dniu 30.11.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla RAIL3?

RAIL3 jest wyceniana przy C/Z 24,68 i C/WK 2,09.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu RAIL3?

RAIL3 przyniosła 3,04% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 24,28% i największym obsunięciu -19,74%.

W jakim sektorze działa RAIL3?

Rumo działa w sektorze Bens Industriais, segment Transporte Ferroviário.