Załóż darmowe konto

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 R$+2,83% (0,38 R$)
Zakres dzienny
13,42 R$ – 13,82 R$
Wolumen dnia
30,4 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
12,72 R$ – 22,26 R$

Śledź VULC3 w Fuolio

Zobacz, ile VULC3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

VULC3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
4,4 mld R$
C/Z
4,73
C/WK
1,66
Stopa dywidendy (12m)
23,34%
Dług netto/EBITDA
1,38

Stopa dywidendy VULC3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 23,34%, powyżej 5-letniej średniej 14,81%.

Historia kursu VULC3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot VULC3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-26,25%+20,10%+173,59%
Zmienność (annualizowana)19,30%28,88%32,21%
Największe obsunięcie-33,22%-33,22%-33,22%
Miesiące dodatnie4/1217/3631/60

Ile przyniosła inwestycja w VULC3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 2181,04 R$.

Wartość dziś w VULC3
2181,04 R$
Zwrot w okresie
+118,10%
Zwrot rocznie
+16,88%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne VULC3

Wycena

  • C/Z
    4,73
  • C/WK
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Przychody
    1,47
  • C/EBIT
    6,55
  • C/P
    1,18
  • C/OCF
    7,42
  • C/FCF
    11,29
  • Earnings yield
    12,19%
  • Wskaźnik PEG
    0,29
  • Zysk na akcję
    2,92 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    8,34 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    1,1 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    1,38
  • Dług netto/kapitał własny
    0,42
  • Dług/kapitał własny
    0,55
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,96
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,84
  • Płynność gotówkowa
    0,40

Efektywność

  • Marża brutto
    40,95%
  • Marża EBITDA
    21,60%
  • Marża operacyjna
    17,97%
  • Marża netto
    24,89%
  • Rotacja aktywów
    0,90

Rentowność

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    19,19%
  • CAGR zysku (5 lat)
    35,43%
  • Wzrost przychodów (rok)
    16,79%
  • Wzrost zysku (rok)
    104,49%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    13,67%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    16,12%

Jaka jest cena godziwa VULC3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 13,82 R$.

Cena godziwa wg Grahama
23,42 R$
69,50% powyżej kursu

√(22,50 × 2,92 R$ × 8,34 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
42,88 R$
210,25% powyżej kursu

2,57 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki VULC3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
C/WK2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Stopa dywidendy33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Zysk na akcję3,66 R$2,07 R$1,80 R$1,91 R$1,28 R$0,13 R$0,58 R$0,62 R$
Wartość księgowa na akcję7,63 R$7,66 R$7,26 R$6,96 R$5,52 R$4,58 R$4,42 R$3,83 R$
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Marża brutto41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Marża EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Marża netto32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Dług netto/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Sprawozdania finansowe VULC3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto3,6 mld R$3 mld R$2,8 mld R$2,5 mld R$1,9 mld R$1,2 mld R$
Koszt sprzedaży-2,1 mld R$-1,8 mld R$-1,6 mld R$-1,6 mld R$-1,2 mld R$-831 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży1,5 mld R$1,3 mld R$1,2 mld R$937,4 mln R$659,4 mln R$348,2 mln R$
EBITDA884 mln R$686,8 mln R$641,2 mln R$525,8 mln R$398,9 mln R$112,2 mln R$
EBIT753,1 mln R$580,5 mln R$542,5 mln R$443,6 mln R$325,7 mln R$36,3 mln R$
Wynik finansowy101,1 mln R$22,6 mln R$-4,8 mln R$41,3 mln R$12,5 mln R$-61 tys. R$
Zysk przed opodatkowaniem854,1 mln R$603,1 mln R$537,7 mln R$484,9 mln R$338,1 mln R$36,2 mln R$
Podatek dochodowy311,2 mln R$-33,3 mln R$-42,9 mln R$-14,9 mln R$-24,3 mln R$-4,7 mln R$
Zysk netto1,2 mld R$569,9 mln R$494,9 mln R$469,9 mln R$313,8 mln R$31,6 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

VULC3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 mld R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mld R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mld R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 mld R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mld R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mld R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 mld R$

Czy VULC3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda22.12.202530.12.20250,65 R$
Dywidenda15.12.202529.12.20250,13 R$
Dywidenda04.11.202515.12.20252,20 R$
Dywidenda17.11.202501.12.20250,13 R$
Dywidenda20.10.202503.11.20250,13 R$
Dywidenda17.09.202501.10.20250,13 R$
Dywidenda08.09.202522.09.20251,10 R$
Dywidenda14.08.202522.09.20251,10 R$
Dywidenda18.08.202501.09.20250,13 R$
Dywidenda17.07.202501.08.20250,13 R$
Dywidenda18.06.202501.07.20250,13 R$
Dywidenda20.05.202502.06.20250,13 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (40)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda17.04.202502.05.20250,13 R$
Dywidenda18.03.202501.04.20250,13 R$
Dywidenda17.02.202506.03.20250,13 R$
Dywidenda21.01.202503.02.20250,13 R$
Dywidenda16.12.202402.01.20250,13 R$
Dywidenda18.11.202402.12.20240,13 R$
Dywidenda17.10.202401.11.20240,13 R$
Dywidenda19.09.202401.10.20240,13 R$
Dywidenda19.08.202402.09.20240,13 R$
Dywidenda12.08.202423.08.20240,13 R$
Dywidenda14.05.202429.05.20240,15 R$
Dywidenda25.01.202417.04.20240,50 R$
Dywidenda25.01.202317.04.20240,50 R$
Dywidenda13.03.202425.03.20240,75 R$
Dywidenda25.01.202408.02.20241,00 R$
Dywidenda25.01.202308.02.20241,00 R$
Dywidenda08.11.202324.11.20230,15 R$
Dywidenda13.10.202324.11.20230,40 R$
Dywidenda30.08.202314.09.20230,15 R$
Dywidenda22.05.202306.06.20230,15 R$
Dywidenda03.04.202314.04.20230,08 R$
Dywidenda10.11.202222.11.20220,37 R$
Dywidenda03.11.202112.11.20210,35 R$
Dywidenda25.04.201130.06.20110,10 R$
Dywidenda30.04.201031.05.20100,39 R$
Dywidenda01.06.200931.05.20100,67 R$
Dywidenda28.04.200813.06.20080,14 R$
Dywidenda11.05.200729.06.20070,14 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Scalenie16.03.20161 za 4
Split05.01.20114 za 1
Scalenie14.05.20071 za 100
Akcje premiowe27.02.1986200,00% w akcjach

O Vulcabras

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Calçados
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
34,08%
Wyemitowane akcje
317,98 mln zwykłe
Średni dzienny obrót
23,4 mln R$
Na giełdzie od
20.07.1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
PEDRO GRENDENE BARTELLEKontrolujący20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Kontrolujący15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Kontrolujący7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEKontrolujący5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEKontrolujący5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEKontrolujący4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEKontrolujący3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrolujący0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Pytania o VULC3

Ile dziś kosztuje VULC3?

VULC3 jest wyceniana na 13,82 R$ (2,83% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile VULC3 wypłaciła dywidendy w 2025?

VULC3 wypłaciła 6,68 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 33,33%.

Jakie są C/Z i C/WK dla VULC3?

VULC3 jest wyceniana przy C/Z 4,73 i C/WK 1,66.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu VULC3?

VULC3 przyniosła -26,25% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 19,30% i największym obsunięciu -33,22%.

W jakim sektorze działa VULC3?

Vulcabras działa w sektorze Consumo Cíclico, segment Calçados.