Fundo de investimento · CNPJ 01.597.187/0001-15
Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- +433,61%
- em setembro de 2026
- Património líquido
- 143,9 mM R$
- em setembro de 2026
- Participantes
- 41
- Sharpe (12 meses)
- 1,13
- Volatilidade (12 meses)
- 374,04%
- Unidade de participação
- 471,878119
Rentabilidade do Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro vs. CDI
- Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
- CDI
Rentabilidade e risco por período
A volatilidade é anualizada a partir das rentabilidades mensais; o Sharpe compara a rentabilidade acima do CDI com essa volatilidade.
| Indicador | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +433,61% | +534,60% | +650,73% | +854,44% |
| CDI | +9,93% | +23,15% | +38,54% | +64,03% |
| % do CDI | 4364,73% | 2308,90% | 1688,50% | 1334,45% |
| Volatilidade | 374,04% | 264,35% | 215,81% | 186,82% |
| Sharpe | 1,13 | 0,53 | 0,39 | 0,34 |
Taxa de sucesso face ao CDI
- Janelas de 12 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nesta parcela de 45 janelas
- Janelas de 24 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nesta parcela de 33 janelas
- Janelas de 36 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nesta parcela de 21 janelas
Consistência
- Meses positivos
- 56 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior drawdown
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 53 meses
- Meses abaixo do CDI
- 3 meses
- Melhor mês
- +375,10%
- agosto de 2026
- Pior mês
- +0,69%
- abril de 2010
Rentabilidade mês a mês do Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 375,10% | 0,97% | 379,72% | 987,55% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,03% | 2,13% | ||||||||||||
| 2010 | Fundo | 2,10% | 0,69% | 0,77% | 0,81% | 1,83% | 6,34% | 126,70% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fundo | 3,15% | 0,86% | 1,61% | 0,85% | 0,72% | 0,72% | 1,48% | 0,76% | 10,57% | 113,18% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fundo | 0,94% | 0,81% | 0,86% | 0,81% | 1,87% | 1,10% | 2,15% | 0,97% | 2,35% | 12,51% | 92,81% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fundo | 2,10% | 0,89% | 2,04% | 1,04% | 1,91% | 1,00% | 1,77% | 0,85% | 0,86% | 13,15% | 71,37% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Ver mais 3 anos
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fundo | 3,01% | 2,62% | 2,41% | 1,20% | 1,18% | 1,27% | 2,19% | 1,03% | 15,91% | 51,46% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fundo | 1,43% | 1,26% | 1,57% | 2,98% | 1,62% | 3,24% | 1,54% | 1,44% | 1,46% | 17,79% | 30,68% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fundo | 1,23% | 1,29% | 2,61% | 1,25% | 2,55% | 1,56% | 10,94% | 10,94% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Histórico do fundo
Características do Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
- CNPJ
- 01.597.187/0001-15
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Início de atividade
- 29/08/2024
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Criar conta gratuitaPerguntas sobre o Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro
Quanto rendeu o Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro nos últimos 12 meses?
+433,61% nos 12 meses até setembro de 2026, ou 4364,73% do CDI no mesmo período.
O Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro costuma bater o CDI?
Rendeu mais do que o CDI em 100,00% das 45 janelas de 12 meses desde abril de 2004.
Qual foi a maior queda do Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro?
A unidade de participação caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre abril de 2004 e setembro de 2026.
Qual é a dimensão do Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro?
Património líquido de 143,9 mM R$ e 41 participantes em setembro de 2026.