Fundo de investimento · CNPJ 04.150.666/0001-87
Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Cancelado
- Rentabilidade (12 meses)
- +391,50%
- em setembro de 2026
- Património líquido
- 23,6 mM R$
- em setembro de 2026
- Participantes
- 8
- Sharpe (12 meses)
- 1,13
- Volatilidade (12 meses)
- 338,66%
- Unidade de participação
- 14,019254
Rentabilidade do Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo vs. CDI
- Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CDI
Rentabilidade e risco por período
A volatilidade é anualizada a partir das rentabilidades mensais; o Sharpe compara a rentabilidade acima do CDI com essa volatilidade.
| Indicador | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +391,50% | +482,42% | +587,66% | +768,85% |
| CDI | +9,93% | +23,15% | +38,54% | +64,03% |
| % do CDI | 3940,78% | 2083,53% | 1524,87% | 1200,79% |
| Volatilidade | 338,66% | 239,32% | 195,38% | 169,12% |
| Sharpe | 1,13 | 0,54 | 0,40 | 0,35 |
Taxa de sucesso face ao CDI
- Janelas de 12 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nesta parcela de 45 janelas
- Janelas de 24 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nesta parcela de 33 janelas
- Janelas de 36 meses
- 100,00%
- Bateu o CDI nesta parcela de 21 janelas
Consistência
- Meses positivos
- 56 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior drawdown
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 45 meses
- Meses abaixo do CDI
- 11 meses
- Melhor mês
- +339,67%
- agosto de 2026
- Pior mês
- +0,66%
- abril de 2010
Rentabilidade mês a mês do Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 339,67% | 0,98% | 343,96% | 886,16% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,03% | 2,13% | ||||||||||||
| 2010 | Fundo | 2,02% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 1,75% | 6,11% | 122,13% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fundo | 2,91% | 0,84% | 1,54% | 0,79% | 0,69% | 0,69% | 1,36% | 0,73% | 9,93% | 109,33% | ||||
| CDI | 0,97% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 6,26% | ||||||
| 2008 | Fundo | 0,93% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 1,84% | 1,07% | 2,13% | 1,17% | 2,15% | 12,46% | 90,42% | |||
| CDI | 0,92% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,95% | 1,06% | 1,10% | 1,17% | 1,11% | 9,21% | |||||
| 2007 | Fundo | 2,08% | 0,87% | 2,01% | 1,03% | 1,89% | 0,99% | 1,74% | 0,84% | 0,84% | 12,98% | 69,32% | |||
| CDI | 1,08% | 0,87% | 0,94% | 1,02% | 0,97% | 0,99% | 0,92% | 0,84% | 0,84% | 8,80% |
Ver mais 3 anos
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fundo | 2,91% | 2,57% | 2,36% | 1,18% | 1,17% | 1,26% | 2,16% | 1,02% | 15,58% | 49,87% | ||||
| CDI | 1,43% | 1,42% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,09% | 1,02% | 10,27% | ||||||
| 2005 | Fundo | 1,37% | 1,21% | 1,52% | 2,92% | 1,58% | 3,18% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 17,21% | 29,67% | |||
| CDI | 1,38% | 1,22% | 1,52% | 1,50% | 1,58% | 1,65% | 1,50% | 1,40% | 1,38% | 13,92% | |||||
| 2004 | Fundo | 1,22% | 1,22% | 2,57% | 1,24% | 2,48% | 1,47% | 10,63% | 10,63% | ||||||
| CDI | 1,22% | 1,22% | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,48% | 7,95% |
Histórico do fundo
Características do Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CNPJ
- 04.150.666/0001-87
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Situação
- Cancelado
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início de atividade
- 05/05/2025
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Criar conta gratuitaPerguntas sobre o Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
Quanto rendeu o Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo nos últimos 12 meses?
+391,50% nos 12 meses até setembro de 2026, ou 3940,78% do CDI no mesmo período.
O Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo costuma bater o CDI?
Rendeu mais do que o CDI em 100,00% das 45 janelas de 12 meses desde abril de 2004.
Qual foi a maior queda do Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?
A unidade de participação caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre abril de 2004 e setembro de 2026.
Qual é a dimensão do Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?
Património líquido de 23,6 mM R$ e 8 participantes em setembro de 2026.