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Fundo de investimento · CNPJ 10.786.628/0001-18

Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Rentabilidade (12 meses)
—
em setembro de 2026
Património líquido
7,1 mM R$
em setembro de 2026
Participantes
1
Sharpe (12 meses)
—
Volatilidade (12 meses)
—
Unidade de participação
7,473749

Rentabilidade do Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa vs. CDI

11/200909/2026
  • Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa
  • CDI

Consistência

Meses positivos
8 meses
Meses negativos
0 meses
Maior drawdown
-0,06%
Meses acima do CDI
8 meses
Meses abaixo do CDI
0 meses
Melhor mês
+546,62%
agosto de 2026
Pior mês
+0,79%
dezembro de 2009

Rentabilidade mês a mês do Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa

AnoSériejanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo anoAcumulado
2026Fundo546,62%2,97%565,83%645,02%
CDI1,09%1,08%2,18%
2010Fundo4,45%1,30%1,59%1,28%1,97%11,01%11,89%
CDI0,76%0,66%0,75%0,79%0,89%3,91%
2009Fundo0,79%0,79%0,79%
CDI0,72%0,72%

Histórico do fundo

11/200909/2026

Características do Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa

CNPJ
10.786.628/0001-18
Classe CVM
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Início de atividade
12/05/2025

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Perguntas sobre o Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa

Qual foi a maior queda do Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa?

A unidade de participação caiu no máximo -0,06% em relação a um pico anterior entre novembro de 2009 e setembro de 2026.

Qual é a dimensão do Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa?

Património líquido de 7,1 mM R$ e 1 participantes em setembro de 2026.