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Fundo de investimento · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Rentabilidade (12 meses)
+14,29%
em setembro de 2026
Património líquido
97,7 mM R$
em setembro de 2026
Participantes
535 907
Sharpe (12 meses)
-0,57
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Unidade de participação
23,945257

Rentabilidade do Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic vs. CDI

09/202309/2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Rentabilidade e risco por período

A volatilidade é anualizada a partir das rentabilidades mensais; o Sharpe compara a rentabilidade acima do CDI com essa volatilidade.

Indicador12 meses24 meses36 meses48 meses
Rentabilidade+14,29%+29,45%+44,77%+62,92%
CDI+14,47%+29,71%+44,07%+63,40%
% do CDI98,75%99,11%101,59%99,24%
Volatilidade0,31%0,44%0,45%0,68%
Sharpe-0,57-0,270,40-0,12

Taxa de sucesso face ao CDI

Janelas de 12 meses
47,92%
Bateu o CDI nesta parcela de 48 janelas
Janelas de 24 meses
52,78%
Bateu o CDI nesta parcela de 36 janelas
Janelas de 36 meses
75,00%
Bateu o CDI nesta parcela de 24 janelas

Consistência

Meses positivos
59 meses
Meses negativos
0 meses
Maior drawdown
-0,76%
Meses acima do CDI
41 meses
Meses abaixo do CDI
18 meses
Melhor mês
+1,27%
julho de 2025
Pior mês
+0,03%
janeiro de 2023

Rentabilidade mês a mês do Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

AnoSériejanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%1,00%10,38%80,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%10,50%
2025Fundo1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Fundo1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Fundo0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Fundo0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Ver mais 1 anos
AnoSériejanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo anoAcumulado
2021Fundo0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Histórico do fundo

10/202109/2026

Características do Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
Classe CVM
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Depositário
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Início de atividade
08/07/2024
Adaptação à Resolução CVM 175
08/07/2024

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Perguntas sobre o Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Quanto rendeu o Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic nos últimos 12 meses?

+14,29% nos 12 meses até setembro de 2026, ou 98,75% do CDI no mesmo período.

O Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic costuma bater o CDI?

Rendeu mais do que o CDI em 47,92% das 48 janelas de 12 meses desde outubro de 2021.

Qual foi a maior queda do Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

A unidade de participação caiu no máximo -0,76% em relação a um pico anterior entre outubro de 2021 e setembro de 2026.

Qual é a dimensão do Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Património líquido de 97,7 mM R$ e 535 907 participantes em setembro de 2026.

Quem administra e gere o Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

É administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.