Fundo de investimento · CNPJ 50.803.123/0001-39
Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- Rentabilidade (12 meses)
- —
- em setembro de 2026
- Património líquido
- 36 mM R$
- em setembro de 2026
- Participantes
- 2
- Sharpe (12 meses)
- —
- Volatilidade (12 meses)
- —
- Unidade de participação
- 1,434703
Rentabilidade do Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo vs. CDI
- Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CDI
Consistência
- Meses positivos
- 1 meses
- Meses negativos
- 0 meses
- Maior drawdown
- 0,00%
- Meses acima do CDI
- 0 meses
- Meses abaixo do CDI
- 1 meses
- Melhor mês
- +0,96%
- setembro de 2026
- Pior mês
- +0,96%
- setembro de 2026
Rentabilidade mês a mês do Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
| Ano | Série | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,96% | 0,96% | 0,96% | |||||||||||
| CDI | 1,08% | 1,08% |
Histórico do fundo
Características do Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CNPJ
- 50.803.123/0001-39
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Tipo ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- Não se aplica
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Início de atividade
- 02/05/2025
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Criar conta gratuitaPerguntas sobre o Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
Qual foi a maior queda do Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?
A unidade de participação caiu no máximo 0,00% em relação a um pico anterior entre agosto de 2026 e setembro de 2026.
Qual é a dimensão do Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?
Património líquido de 36 mM R$ e 2 participantes em setembro de 2026.