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B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)
Mín. e máx. do dia
4,01 R$ – 4,44 R$
Volume do dia
4,9 M R$
Mín. e máx. em 52 semanas
2,66 R$ – 6,30 R$

Acompanhe ARML3 no Fuolio

Vê quanto ARML3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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ARML3 em números

Capitalização bolsista
1,5 mM R$
PER
24,10
P/VC
1,09
Rendimento em dividendos (12m)
12,42%
Dívida líq./EBITDA
2,99

O rendimento em dividendos de ARML3 nos últimos 12 meses é de 12,42%, acima da média de 5 anos, de 2,44%.

Histórico de cotação de ARML3

01/10/202530/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de ARML3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilidade (anualizada)65,87%55,97%56,95%
Maior queda-50,17%-79,31%-86,25%
Meses positivos6/1214/3625/60

Quanto rendeu investir em ARML3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/10/2021 teria hoje 270,47 R$.

Valor hoje em ARML3
270,47 R$
Rendibilidade no período
-72,95%
Rendibilidade anual
-23,03%
No Ibovespa
1777,43 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de ARML3

Avaliação

  • PER
    24,10
  • P/VC
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Receita
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/Vendas
    0,75
  • P/FCO
    20,38
  • P/FCL
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    0,18 R$
  • Valor contabilístico por ação
    3,97 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    2,4 mM R$
  • Dívida líq./EBITDA
    2,99
  • Dívida líq./Capital próprio
    1,54
  • Dívida/Capital próprio
    2,12
  • Liquidez geral
    1,89
  • Liquidez reduzida
    1,80
  • Liquidez imediata
    0,87

Eficiência

  • Margem bruta
    31,83%
  • Margem EBITDA
    40,22%
  • Margem operacional
    24,55%
  • Margem líquida
    4,46%
  • Rotação do ativo
    0,34

Rendibilidade

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    —
  • CAGR lucro (5 anos)
    —
  • Crescimento da receita (ano)
    6,90%
  • Crescimento do lucro (ano)
    -60,59%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    7,06%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -15,50%

Qual é o preço justo de ARML3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 4,31 R$.

Preço justo de Graham
4,00 R$
7,29% abaixo da cotação

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
3,43 R$
20,44% abaixo da cotação

0,21 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de ARML3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador2025202420232022202120202019
PER23,1410,2436,1827,36159,35——
P/VC1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividend yield1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Lucro por ação0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Valor contabilístico por ação3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Margem bruta33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Margem EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Margem líquida3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Dívida líq./EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Resultados de ARML3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida1,9 mM R$1,8 mM R$1,4 mM R$951,8 M R$389,8 M R$111,3 M R$
Custo das vendas-1,2 mM R$-1,1 mM R$-734,1 M R$-504,1 M R$-201,9 M R$-61 M R$
Lucro bruto641,2 M R$714,6 M R$626,8 M R$447,6 M R$187,9 M R$50,3 M R$
EBITDA662,9 M R$726,5 M R$640,7 M R$457,5 M R$184,1 M R$56 M R$
EBIT422,5 M R$523,1 M R$455,1 M R$320,3 M R$129,4 M R$39,8 M R$
Resultado financeiro-375,9 M R$-297,2 M R$-256,3 M R$-152,3 M R$-39,9 M R$-15,3 M R$
Resultado antes de impostos46,6 M R$225,8 M R$198,8 M R$168 M R$89,6 M R$24,5 M R$
Impostos27,1 M R$-50,2 M R$-35,6 M R$-19,4 M R$-31,5 M R$-6,9 M R$
Lucro líquido67,1 M R$170,2 M R$163,3 M R$148,6 M R$58,1 M R$17,5 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

ARML3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 mM R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mM R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mM R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mM R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mM R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mM R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mM R$

ARML3 paga dividendos?

Pagamentos anunciados
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Juros sobre capital próprio08/01/202630/12/20260,10 R$
Dividendo08/01/202630/12/20260,30 R$

Rendimento em dividendos por ano

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Juros sobre capital próprio15/04/202630/04/20260,07 R$
Juros sobre capital próprio15/04/202530/04/20260,07 R$
Juros sobre capital próprio04/10/202409/06/20250,08 R$
Juros sobre capital próprio03/07/202425/07/20240,07 R$
Dividendo03/07/202425/07/20240,10 R$
Juros sobre capital próprio02/04/202419/04/20240,07 R$
Juros sobre capital próprio28/12/202319/04/20240,07 R$
Juros sobre capital próprio02/10/202320/10/20230,05 R$
Juros sobre capital próprio05/07/202320/10/20230,09 R$
Juros sobre capital próprio03/04/202320/10/20230,03 R$
Dividendo28/12/202223/02/20230,05 R$
Juros sobre capital próprio28/12/202223/02/20230,07 R$
Ver as 21 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo27/09/202220/10/20220,04 R$
Juros sobre capital próprio27/09/202220/10/20220,06 R$
Dividendo30/06/202222/07/20220,03 R$
Juros sobre capital próprio30/06/202222/07/20220,04 R$
Juros sobre capital próprio03/05/202226/05/20220,04 R$
Dividendo05/05/202219/05/20220,07 R$
Dividendo19/11/202130/11/20210,07 R$
Juros sobre capital próprio14/10/2025—0,06 R$
Juros sobre capital próprio19/08/2025—0,08 R$

Sobre a Armac Locação. Logística E Serviços

Setor
Bens Industriais
Segmento
Máq. e Equip. Industriais
Segmento de cotação
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Ações emitidas
346,49 M ord.
Volume médio diário
3,8 M R$
Cotada desde
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOControlador16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOControlador16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOControlador8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOControlador8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Perguntas sobre ARML3

Quanto vale ARML3 hoje?

ARML3 está em 4,31 R$ (9,39% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.

Quanto pagou ARML3 em dividendos em 2025?

ARML3 pagou 0,08 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 1,68%.

Quando é o próximo dividendo de ARML3?

O próximo pagamento anunciado é de 0,10 R$ por ação, a 30/12/2026.

Quais são o PER e o P/VC de ARML3?

ARML3 negoceia a um PER de 24,10 e um P/VC de 1,09.

Quanto rendeu ARML3 em 12 meses?

ARML3 rendeu 26,07% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 65,87% e uma maior queda de -50,17%.

Em que setor está ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços está no setor Bens Industriais, segmento Máq. e Equip. Industriais.